 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中短债债券发起C |
基金代码 |
015503 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-04-15 |
| 基金经理 |
王慧杰
|
基金托管费 |
0.05% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.30% |
| 业绩评价标准 |
中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
投资目标
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
657328.64
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
654563.85
|
99.58 |
| 其中：债券 |
654563.85
|
99.58
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
50.13
|
0.01
|
| 其他各项资产 |
2714.66
|
0.41
|
| 合计 |
657328.64
|
100
|
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
230306 |
23进出06 |
2.36 |
| 2 |
042480097 |
24株洲城建CP001 |
1.96 |
| 3 |
112417099 |
24光大银行CD099 |
1.91 |
| 4 |
112409157 |
24浦发银行CD157 |
1.9 |
| 4 |
112420149 |
24广发银行CD149 |
1.9 |
| 5 |
240205 |
24国开05 |
1.81 |
|
