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中欧丰利债券A


债券型
2024-06-20

1.0271

-0.17%

最新净值 日涨跌
近一月:-1.09% 近一年:1.98%
基金规模:256,531.52万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧丰利债券A 推荐理由: 
基金名称 中欧丰利债券A 基金代码 014000
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-12-09
基金经理 华李成 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
362041.18
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 53800.86 14.86
其中:股票 53800.86 14.86
固定收益投资 294416.44 81.32
其中:债券 294416.44 81.32
银行存款和结算备付金合计 12257.18 3.39
其他各项资产 1566.70 0.43
合计 362041.18 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 2376.4 0.82
采矿业 7543.1 2.6
制造业 18808.79831 6.48
电力、煤气及水的生产和供应业 5407.6182 1.86
金融业 4457.25966 1.54
合计 38593.17617 13.3

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 102381769 23华润MTN002 4.61
2 230210 23国开10 3.63
3 115674 23浦土01 2.82
4 102281552 22川发展MTN002A 2.51
5 230406 23农发06 2.46