 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧丰利债券A |
基金代码 |
014000 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-12-09 |
| 基金经理 |
华李成
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
629567.38
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
96720.07
|
15.36 |
| 其中：股票 |
96720.07
|
15.36
|
| 固定收益投资 |
498202.41
|
79.13
|
| 其中：债券 |
498202.41
|
79.13
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
12382.83
|
1.97
|
| 其他各项资产 |
22262.06
|
3.54
|
| 合计 |
629567.38
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
4745.95515 |
0.96 |
| 制造业 |
29297.728964 |
5.92 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1721.716444 |
0.35 |
| 建筑业 |
2472.0 |
0.5 |
| 金融业 |
11651.605 |
2.35 |
| 房地产业 |
2695.0 |
0.54 |
| 合计 |
52584.005558 |
10.63 |
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
230210 |
23国开10 |
3.41 |
| 2 |
240210 |
24国开10 |
3.29 |
| 3 |
240410 |
24农发10 |
2.08 |
| 4 |
200405 |
20农发05 |
2.05 |
| 5 |
115674 |
23浦土01 |
1.64 |
|
