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中欧甄选3个月持有混合(FOF)C



2024-06-18

0.6872

0.37%

最新净值 日涨跌
近一月:-3.42% 近一年:-18.02%
基金规模:11,802.14万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 推荐理由: 
基金名称 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金代码 013382
基金类型 FOF型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-10-28
基金经理 桑磊 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.00%
业绩评价标准 中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%

投资目标

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称 "港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为 60%-95%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
111855.78
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资 93054.41 83.19
权益投资 7300.41 6.53
其中:股票 7300.41 6.53
固定收益投资 9645.06 8.62
其中:债券 9645.06 8.62
银行存款和结算备付金合计 1808.12 1.62
其他各项资产 47.79 0.04
合计 111855.78 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 6049.2526 5.68
金融业 1251.15962 1.17
合计 7300.41222 6.85

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 3.93
2 601012 隆基绿能 0.98
3 300059 东方财富 0.83
4 600438 通威股份 0.47
5 600030 中信证券 0.35
6 002466 天齐锂业 0.29
7 301559 中集环科 0
8 301489 思泉新材 0
9 301517 陕西华达 0