 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧稳利60天滚动持有短债C |
基金代码 |
012916 |
| 基金类型 |
债券型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-08-12 |
| 基金经理 |
王慧杰
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基金托管费 |
0.05% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.20% |
| 业绩评价标准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
投资组合范围
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金所投资的短债资产是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
462668.90
（总额） |
2024-06-30 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
461226.79
|
99.69 |
| 其中：债券 |
461226.79
|
99.69
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
180.05
|
0.04
|
| 其他各项资产 |
1262.06
|
0.27
|
| 合计 |
462668.90
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
112403140 |
24农业银行CD140 |
5.64 |
| 2 |
112417099 |
24光大银行CD099 |
2.83 |
| 3 |
102281712 |
22陕有色MTN004 |
2.37 |
| 4 |
230306 |
23进出06 |
2.33 |
| 5 |
240301 |
24进出01 |
2.03 |
|
