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中欧兴利债券C


债券型
2024-06-14

1.0529

0.03%

最新净值 日涨跌
近一月:0.42% 近一年:4.26%
基金规模:16.23万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧兴利债券C 精选个券 较低风险推荐理由: 精选个券 较低风险
基金名称 中欧兴利债券C 基金代码 012897
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-07-09
基金经理 苏佳 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
518746.34
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 518121.72 99.88
其中:债券 489368.20 94.34
银行存款和结算备付金合计 257.88 0.05
其他各项资产 366.74 0.07
合计 518746.34 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 200203 20国开03 5.33
2 102280151 22蜀道投资MTN001 5.11
3 1928033 19中国银行二级03 4.08
4 2128025 21建设银行二级01 3.9
5 230026 23附息国债26 3.1