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中欧融益稳健一年持有C


混合型1
2024-06-20

1.0869

-0.06%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.44% 近一年:2.69%
基金规模:1,329.56万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧融益稳健一年持有C 推荐理由: 
基金名称 中欧融益稳健一年持有C 基金代码 011394
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-03-04
基金经理 华李成 基金托管费 0.13%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值.

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
30774.48
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 2274.58 7.39
其中:股票 2274.58 7.39
固定收益投资 27873.82 90.57
其中:债券 27873.82 90.57
银行存款和结算备付金合计 621.49 2.02
其他各项资产 4.58 0.01
合计 30774.48 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 378.423088 1.4
制造业 741.78 2.74
电力、煤气及水的生产和供应业 405.3895 1.5
合计 1525.592588 5.63

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000100 TCL科技 1.72
2 601899 紫金矿业 1.4
3 01138 中远海能 1.09
4 601991 大唐发电 1.08
5 00700 腾讯控股 1.02
6 01109 华润置地 0.66
7 000792 盐湖股份 0.59
8 600129 太极集团 0.42
9 600023 浙能电力 0.41