 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧融益稳健一年持有C |
基金代码 |
011394 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-03-04 |
| 基金经理 |
华李成
|
基金托管费 |
0.13% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.6% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值.
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
66165.93
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
4779.54
|
7.22 |
| 其中：股票 |
4779.54
|
7.22
|
| 固定收益投资 |
59919.88
|
90.56
|
| 其中：债券 |
59919.88
|
90.56
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1083.36
|
1.64
|
| 其他各项资产 |
383.15
|
0.58
|
| 合计 |
66165.93
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
53.3925 |
0.09 |
| 制造业 |
1785.567912 |
2.98 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
115.3454 |
0.19 |
| 建筑业 |
46.5296 |
0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
191.6628 |
0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.3514 |
0.09 |
| 批发和零售贸易 |
128.144 |
0.21 |
| 金融业 |
154.7253 |
0.26 |
| 租赁和商务服务业 |
59.3909 |
0.1 |
| 文化、体育和娱乐业 |
169.2254 |
0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.712 |
0.01 |
| 合计 |
2765.047212 |
4.62 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.77 |
| 2 |
02318 |
中国平安 |
0.76 |
| 3 |
00388 |
香港交易所 |
0.51 |
| 4 |
09988 |
阿里巴巴-W |
0.33 |
| 5 |
01818 |
招金矿业 |
0.27 |
| 6 |
01787 |
山东黄金 |
0.25 |
| 7 |
01810 |
小米集团-W |
0.18 |
| 8 |
03690 |
美团-W |
0.15 |
| 9 |
02423 |
贝壳-W |
0.14 |
| 10 |
600582 |
天地科技 |
0.09 |
|
