推荐理由: |
基金名称 |
中欧融益稳健一年持有A |
基金代码 |
011393 |
基金类型 |
混合型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-03-04 |
基金经理 |
华李成
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基金托管费 |
0.13% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值.
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合(截止日期:
2024-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
26923.78 (总额) |
2024-12-31 |
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资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
1565.76
|
5.82 |
其中:股票 |
1565.76
|
5.82
|
固定收益投资 |
23789.39
|
88.36
|
其中:债券 |
23789.39
|
88.36
|
银行存款和结算备付金合计 |
637.64
|
2.37
|
其他各项资产 |
931.02
|
3.46
|
合计 |
26923.78
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
58.4728 |
0.26 |
采矿业 |
81.4534 |
0.36 |
制造业 |
526.8355 |
2.3 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
29.877 |
0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
75.8764 |
0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.4358 |
0.14 |
批发和零售贸易 |
24.366 |
0.11 |
金融业 |
158.2008 |
0.69 |
合计 |
986.5177 |
4.32 |
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十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.53 |
2 |
603299 |
苏盐井神 |
0.24 |
3 |
603609 |
禾丰股份 |
0.15 |
4 |
600143 |
金发科技 |
0.14 |
5 |
600066 |
宇通客车 |
0.14 |
6 |
601838 |
成都银行 |
0.14 |
7 |
600096 |
云天化 |
0.14 |
8 |
002948 |
青岛银行 |
0.14 |
9 |
601877 |
正泰电器 |
0.14 |
10 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.14 |
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