 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧融益稳健一年持有A |
基金代码 |
011393 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-03-04 |
| 基金经理 |
华李成
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基金托管费 |
0.13% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值.
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
32521.89
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
2451.38
|
7.54 |
| 其中：股票 |
2451.38
|
7.54
|
| 固定收益投资 |
29314.45
|
90.14
|
| 其中：债券 |
29314.45
|
90.14
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
547.06
|
1.68
|
| 其他各项资产 |
209.00
|
0.64
|
| 合计 |
32521.89
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
1080.6438 |
4.28 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
150.5 |
0.6 |
| 金融业 |
206.8 |
0.82 |
| 合计 |
1437.9438 |
5.7 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
01138 |
中远海能 |
1.47 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.35 |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
1.07 |
| 4 |
601318 |
中国平安 |
0.82 |
| 5 |
000858 |
五 粮 液 |
0.81 |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
0.8 |
| 7 |
01109 |
华润置地 |
0.77 |
| 8 |
000792 |
盐湖股份 |
0.69 |
| 9 |
601991 |
大唐发电 |
0.6 |
| 10 |
000100 |
TCL科技 |
0.51 |
|
