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中欧预见养老2025一年持有(FOF)

中欧预见养老2025一年持有(FOF)A



2024-06-18

1.1075

0.07%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.87% 近一年:0.47%
基金规模:4,094.45万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 推荐理由: 
基金名称 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 基金代码 008639
基金类型 FOF型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-04-15
基金经理 邓达 基金托管费 0.15%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按招募说明书的规定执行

投资目标

本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争实现养老目标的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金);本基金对股票(含存托凭证,下同)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资合计占基金资产的比例不超过30%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
14928.68
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资 12015.40 80.49
权益投资 979.91 6.56
其中:股票 979.91 6.56
固定收益投资 1299.14 8.7
其中:债券 1299.14 8.7
银行存款和结算备付金合计 530.24 3.55
其他各项资产 103.99 0.7
合计 14928.68 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 626.8496 4.22
交通运输、仓储和邮政业 87.7059 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 43.339398 0.29
金融业 112.9913 0.76
文化、体育和娱乐业 53.8734 0.36
合计 924.759598 6.22

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601825 沪农商行 0.76
2 001328 登康口腔 0.66
3 300750 宁德时代 0.63
4 600897 厦门空港 0.59
5 000333 美的集团 0.58
6 603203 快克智能 0.57
7 000425 徐工机械 0.46
8 002690 美亚光电 0.39
9 03613 同仁堂国药 0.37
10 601801 皖新传媒 0.36