推荐理由: |
基金名称 |
中欧双利债券A |
基金代码 |
002961 |
基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-11-23 |
基金经理 |
黄华
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基金托管费 |
0.1% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。
投资组合(截止日期:
2024-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
503472.22 (总额) |
2024-12-31 |
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资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
79011.57
|
15.69 |
其中:股票 |
79011.57
|
15.69
|
固定收益投资 |
420223.27
|
83.47
|
其中:债券 |
420223.27
|
83.47
|
银行存款和结算备付金合计 |
2397.32
|
0.48
|
其他各项资产 |
1840.06
|
0.37
|
合计 |
503472.22
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
1922.0 |
0.46 |
采矿业 |
12145.600144 |
2.93 |
制造业 |
36823.69224 |
8.88 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
3133.4 |
0.76 |
建筑业 |
1095.0 |
0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 |
395.5 |
0.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5205.2166 |
1.26 |
金融业 |
16461.2839 |
3.97 |
房地产业 |
1829.8755 |
0.44 |
合计 |
79011.568384 |
19.05 |
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五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
112409280 |
24浦发银行CD280 |
4.76 |
2 |
240009 |
24附息国债09 |
3.91 |
3 |
240017 |
24附息国债17 |
3.79 |
4 |
112413167 |
24浙商银行CD167 |
3.56 |
5 |
312410005 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
3.44 |
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