 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧双利债券A |
基金代码 |
002961 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-11-23 |
| 基金经理 |
黄华
|
基金托管费 |
0.1% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、同业存单、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、资产支持证券等。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
354909.39
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
64234.73
|
18.1 |
| 其中：股票 |
64234.73
|
18.1
|
| 固定收益投资 |
288419.50
|
81.27
|
| 其中：债券 |
288419.50
|
81.27
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2033.03
|
0.57
|
| 其他各项资产 |
222.13
|
0.06
|
| 合计 |
354909.39
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
2120.0 |
0.62 |
| 采矿业 |
10103.8303 |
2.95 |
| 制造业 |
34663.1644 |
10.11 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1362.5 |
0.4 |
| 建筑业 |
545.0 |
0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
956.962746 |
0.28 |
| 金融业 |
12600.76855 |
3.68 |
| 房地产业 |
1882.5 |
0.55 |
| 合计 |
64234.725996 |
18.74 |
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
232480098 |
24浦发银行二级资本债02A |
2.95 |
| 2 |
312410005 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
2.94 |
| 3 |
2223002 |
22工银安盛人寿 |
2.44 |
| 4 |
250301 |
25进出01 |
2.35 |
| 5 |
2421018 |
24顺德农商小微债02 |
2.09 |
|
