推荐理由: |
基金名称 |
中欧双利债券A |
基金代码 |
002961 |
基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-11-23 |
基金经理 |
黄华
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基金托管费 |
0.1% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。
投资组合(截止日期:
2023-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
374787.61 (总额) |
2023-12-31 |
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资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
43178.94
|
11.52 |
其中:股票 |
43178.94
|
11.52
|
固定收益投资 |
329298.72
|
87.86
|
其中:债券 |
329298.72
|
87.86
|
银行存款和结算备付金合计 |
2271.54
|
0.61
|
其他各项资产 |
38.41
|
0.01
|
合计 |
374787.61
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
2127.9856 |
0.7 |
采矿业 |
10386.8 |
3.4 |
制造业 |
15665.9207 |
5.12 |
建筑业 |
1202.5 |
0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 |
404.0 |
0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5257.8 |
1.72 |
金融业 |
7406.3308 |
2.42 |
科学研究和技术服务业 |
727.6 |
0.24 |
合计 |
43178.9371 |
14.12 |
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五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
112309219 |
23浦发银行CD219 |
3.2 |
2 |
2223002 |
22工银安盛人寿 |
2.75 |
3 |
232380076 |
23建行二级资本债03A |
2.66 |
4 |
102200187 |
22陕煤化MTN010 |
2.65 |
5 |
190205 |
19国开05 |
2.47 |
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