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中欧双利债券A


债券型
2024-06-14

1.1403

0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.27% 近一年:3.82%
基金规模:259,523.98万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧双利债券A 推荐理由: 
基金名称 中欧双利债券A 基金代码 002961
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-11-23
基金经理 黄华 基金托管费 0.1%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
371028.02
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 51358.79 13.84
其中:股票 51358.79 13.84
固定收益投资 317312.89 85.52
其中:债券 317312.89 85.52
银行存款和结算备付金合计 2043.47 0.55
其他各项资产 312.87 0.08
合计 371028.02 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 1078.75 0.36
采矿业 16584.88062 5.55
制造业 19642.4944 6.57
电力、煤气及水的生产和供应业 1407.0 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 6918.668992 2.31
金融业 5727.0 1.92
合计 51358.794012 17.18

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 230208 23国开08 3.8
2 2223002 22工银安盛人寿 2.76
3 102200187 22陕煤化MTN010 2.75
4 190205 19国开05 2.48
5 232380076 23建行二级资本债03A 2.44