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中欧短债债券A


债券型
2024-03-01

1.0309

-0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:0.29% 近一年:3.08%
基金规模:425,405.10万元 2023-12-31
最低申购费率:0.40%
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中欧基金中欧短债债券A 现金增强,较低风险,买卖灵活推荐理由: 现金增强,较低风险,买卖灵活
基金名称 中欧短债债券A 基金代码 002920
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-02-24
基金经理 王慧杰 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于短债的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所投资的短债是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

投资组合(截止日期: 2023-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
610727.99
(总额)
2023-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 609371.93 99.78
其中:债券 609371.93 99.78
银行存款和结算备付金合计 1108.69 0.18
其他各项资产 247.37 0.04
合计 610727.99 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 230301 23进出01 4.81
2 102103258 21陕煤化MTN011 2.68
3 101901273 19陕有色MTN003 2.52
4 2028024 20中信银行二级 2.12
5 1920046 19宁波银行二级 1.9