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中欧增强回报债券(LOF)E


债券型
2024-06-14

1.0353

0.06%

最新净值 日涨跌
近一月:0.45% 近一年:4.27%
基金规模:29,869.64万元 2024-03-31
最低申购费率:0.8%
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中欧基金中欧增强回报债券(LOF)E 关注信用债 利率债波段操作推荐理由: 关注信用债 利率债波段操作
基金名称 中欧增强回报债券(LOF)E 基金代码 001889
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广东发展银行 基金合同生效日 2015-10-08
基金经理 周锦程 基金托管费 0.08%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.3%
业绩评价标准 中国债券总指数

投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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投资组合范围

本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于40%。在封闭期结束后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
159638.39
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 156102.02 97.78
其中:债券 156102.02 97.78
银行存款和结算备付金合计 1207.33 0.76
其他各项资产 2329.04 1.46
合计 159638.39 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 230026 23附息国债26 9.58
2 2128028 21邮储银行二级01 4.37
3 190208 19国开08 4.32
4 185757 22平证C1 4.31
5 230018 23附息国债18 4.25