推荐理由: 精选个券 较低风险 |
基金名称 |
中欧兴利债券A |
基金代码 |
001776 |
基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2015-09-25 |
基金经理 |
苏佳
|
基金托管费 |
0.10% |
最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.30% |
业绩评价标准 |
中债综合指数收益率 |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资组合(截止日期:
2024-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
559564.45 (总额) |
2024-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
固定收益投资 |
555888.05
|
99.34 |
其中:债券 |
540631.40
|
96.62
|
银行存款和结算备付金合计 |
3667.73
|
0.66
|
合计 |
559564.45
|
100
|
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五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
5.31 |
2 |
2280219 |
22开福集团债01 |
2.61 |
3 |
2180393 |
21鄂科投债02 |
2.56 |
4 |
2280352 |
22钱城债02 |
2.56 |
5 |
115412 |
23北电02 |
2.53 |
|