 推荐理由: 本基金已清盘 |
| 基金名称 |
中欧睿诚定期开放混合A |
基金代码 |
003150 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-12-01 |
| 基金经理 |
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
1.50% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80% |
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
投资组合（截止日期：
2020-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
5921.38
（总额） |
2020-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
5.32
|
0.09 |
| 其中：股票 |
5.32
|
0.09
|
| 固定收益投资 |
3598.50
|
60.77
|
| 其中：债券 |
3598.50
|
60.77
|
| 买入返售金融资产 |
2160.00
|
36.48
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
103.49
|
1.75
|
| 其他各项资产 |
54.07
|
0.91
|
| 合计 |
5921.38
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
5.316 |
0.09 |
| 合计 |
5.316 |
0.09 |
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600438 |
通威股份 |
0.09 |
|
