001211
2025-06-30
001211
2025-04-01
2025-06-30
001211
A
2025-06-30
001211
B
2025-06-30
001211
C
2025-06-30
001211
A
2025-04-01
2025-06-30
001211
B
2025-04-01
2025-06-30
001211
C
2025-04-01
2025-06-30
001211
A
2025-03-31
001211
B
2025-03-31
001211
C
2025-03-31
shares
iso4217:CNY
pure
2025-04-01
2025-06-30
2025-07-19
开放式货币
FB030020
中欧滚钱宝发起式货币市场基金
是
否
否
否
否
否
否
否
否
货币型
CN_50570000_001211_FB030020_20250004
50570000
1
红利再投
2025-04-01
245.91
245.91
2
红利再投
2025-04-02
261.41
261.41
3
红利再投
2025-04-03
252.05
252.05
4
红利再投
2025-04-07
924.56
924.56
5
红利再投
2025-04-08
386.94
386.94
6
红利再投
2025-04-09
351.96
351.96
7
红利再投
2025-04-10
283.84
283.84
8
红利再投
2025-04-11
234.36
234.36
9
红利再投
2025-04-14
703.67
703.67
10
红利再投
2025-04-15
413.40
413.40
11
红利再投
2025-04-16
298.64
298.64
12
红利再投
2025-04-17
312.98
312.98
13
红利再投
2025-04-18
235.07
235.07
14
红利再投
2025-04-21
702.13
702.13
15
红利再投
2025-04-22
233.40
233.40
16
红利再投
2025-04-23
233.20
233.20
17
红利再投
2025-04-24
231.39
231.39
18
红利再投
2025-04-25
231.66
231.66
19
红利再投
2025-04-28
696.62
696.62
20
红利再投
2025-04-29
232.89
232.89
21
红利再投
2025-04-30
233.24
233.24
22
红利再投
2025-05-06
1403.08
1403.08
23
红利再投
2025-05-07
235.87
235.87
24
红利再投
2025-05-08
231.77
231.77
25
红利再投
2025-05-09
230.83
230.83
26
红利再投
2025-05-12
688.31
688.31
27
红利再投
2025-05-13
228.82
228.82
28
红利再投
2025-05-14
226.99
226.99
29
红利再投
2025-05-15
225.94
225.94
30
红利再投
2025-05-16
224.61
224.61
31
红利再投
2025-05-19
674.84
674.84
32
红利再投
2025-05-20
225.41
225.41
33
红利再投
2025-05-21
225.39
225.39
34
红利再投
2025-05-22
225.69
225.69
35
红利再投
2025-05-23
225.92
225.92
36
红利再投
2025-05-26
678.44
678.44
37
红利再投
2025-05-27
226.72
226.72
38
红利再投
2025-05-28
269.38
269.38
39
红利再投
2025-05-29
228.08
228.08
40
红利再投
2025-05-30
229.05
229.05
41
红利再投
2025-06-03
916.77
916.77
42
红利再投
2025-06-04
228.50
228.50
43
红利再投
2025-06-05
227.31
227.31
44
红利再投
2025-06-06
227.65
227.65
45
红利再投
2025-06-09
675.93
675.93
46
红利再投
2025-06-10
224.58
224.58
47
红利再投
2025-06-11
222.51
222.51
48
红利再投
2025-06-12
230.57
230.57
49
红利再投
2025-06-13
221.78
221.78
50
红利再投
2025-06-16
671.80
671.80
51
红利再投
2025-06-17
222.67
222.67
52
红利再投
2025-06-18
223.08
223.08
53
红利再投
2025-06-19
235.60
235.60
54
红利再投
2025-06-20
220.72
220.72
55
红利再投
2025-06-23
658.65
658.65
56
红利再投
2025-06-24
275.70
275.70
57
红利再投
2025-06-25
219.72
219.72
58
红利再投
2025-06-26
220.60
220.60
59
红利再投
2025-06-27
223.77
223.77
60
红利再投
2025-06-30
684.30
684.30
2025-04-01
0.278948
0.132374
2025-04-02
0.278995
0.132411
2025-04-03
0.279039
0.132448
2025-04-04
0.279081
0.132485
2025-04-05
0.279123
0.132522
2025-04-06
0.279165
0.132559
2025-04-07
0.279242
0.132596
2025-04-08
0.279311
0.132633
2025-04-09
0.279365
0.132670
2025-04-10
0.279408
0.132707
2025-04-11
0.279452
0.132744
2025-04-12
0.279495
0.132781
2025-04-13
0.279538
0.132818
2025-04-14
0.279621
0.132855
2025-04-15
0.279678
0.132892
2025-04-16
0.279739
0.132929
2025-04-17
0.279782
0.132966
2025-04-18
0.279825
0.133003
2025-04-19
0.279868
0.133040
2025-04-20
0.279911
0.133077
2025-04-21
0.279954
0.133114
2025-04-22
0.279997
0.133151
2025-04-23
0.280040
0.133188
2025-04-24
0.280082
0.133225
2025-04-25
0.280125
0.133262
2025-04-26
0.280168
0.133299
2025-04-27
0.280210
0.133336
2025-04-28
0.280253
0.133373
2025-04-29
0.280296
0.133410
2025-04-30
0.280339
0.133447
2025-05-01
0.280382
0.133484
2025-05-02
0.280425
0.133521
2025-05-03
0.280468
0.133558
2025-05-04
0.280511
0.133595
2025-05-05
0.280555
0.133632
2025-05-06
0.280598
0.133668
2025-05-07
0.280641
0.133705
2025-05-08
0.280683
0.133742
2025-05-09
0.280725
0.133779
2025-05-10
0.280767
0.133816
2025-05-11
0.280809
0.133853
2025-05-12
0.280851
0.133890
2025-05-13
0.280893
0.133927
2025-05-14
0.280934
0.133964
2025-05-15
0.280975
0.134001
2025-05-16
0.281016
0.134038
2025-05-17
0.281057
0.134075
2025-05-18
0.281098
0.134112
2025-05-19
0.281139
0.134149
2025-05-20
0.281181
0.134186
2025-05-21
0.281222
0.134223
2025-05-22
0.281263
0.134260
2025-05-23
0.281304
0.134297
2025-05-24
0.281346
0.134334
2025-05-25
0.281387
0.134371
2025-05-26
0.281429
0.134408
2025-05-27
0.281479
0.134445
2025-05-28
0.281521
0.134482
2025-05-29
0.281563
0.134519
2025-05-30
0.281605
0.134556
2025-05-31
0.281647
0.134593
2025-06-01
0.281689
0.134630
2025-06-02
0.281731
0.134667
2025-06-03
0.281773
0.134704
2025-06-04
0.281815
0.134741
2025-06-05
0.281856
0.134778
2025-06-06
0.281897
0.134815
2025-06-07
0.281939
0.134852
2025-06-08
0.281980
0.134889
2025-06-09
0.282021
0.134926
2025-06-10
0.282061
0.134963
2025-06-11
0.282104
0.135000
2025-06-12
0.282144
0.135037
2025-06-13
0.282186
0.135074
2025-06-14
0.282226
0.135111
2025-06-15
0.282266
0.135148
2025-06-16
0.282307
0.135185
2025-06-17
0.282348
0.135222
2025-06-18
0.282391
0.135259
2025-06-19
0.282431
0.135296
2025-06-20
0.282471
0.135333
2025-06-21
0.282511
0.135370
2025-06-22
0.282551
0.135407
2025-06-23
0.282603
0.135444
2025-06-24
0.282643
0.135481
2025-06-25
0.282683
0.135518
2025-06-26
0.282724
0.135555
2025-06-27
0.282766
0.135592
2025-06-28
0.282807
0.135629
2025-06-29
0.282849
0.135666
2025-06-30
0.282888
0.135703
2025-04-01
0.216902
0.104227
2025-04-02
0.216955
0.104264
2025-04-03
0.217005
0.104301
2025-04-04
0.217053
0.104338
2025-04-05
0.217101
0.104375
2025-04-06
0.217149
0.104412
2025-04-07
0.217230
0.104449
2025-04-08
0.217303
0.104486
2025-04-09
0.217363
0.104523
2025-04-10
0.217412
0.104560
2025-04-11
0.217462
0.104597
2025-04-12
0.217510
0.104634
2025-04-13
0.217559
0.104671
2025-04-14
0.217646
0.104708
2025-04-15
0.217709
0.104745
2025-04-16
0.217774
0.104782
2025-04-17
0.217823
0.104819
2025-04-18
0.217872
0.104856
2025-04-19
0.217921
0.104893
2025-04-20
0.217970
0.104930
2025-04-21
0.218019
0.104967
2025-04-22
0.218068
0.105004
2025-04-23
0.218117
0.105041
2025-04-24
0.218165
0.105078
2025-04-25
0.218214
0.105115
2025-04-26
0.218263
0.105152
2025-04-27
0.218311
0.105189
2025-04-28
0.218360
0.105226
2025-04-29
0.218409
0.105263
2025-04-30
0.218458
0.105300
2025-05-01
0.218507
0.105337
2025-05-02
0.218556
0.105374
2025-05-03
0.218605
0.105411
2025-05-04
0.218654
0.105448
2025-05-05
0.218703
0.105485
2025-05-06
0.218752
0.105522
2025-05-07
0.218801
0.105559
2025-05-08
0.218849
0.105596
2025-05-09
0.218897
0.105633
2025-05-10
0.218945
0.105670
2025-05-11
0.218993
0.105707
2025-05-12
0.219041
0.105744
2025-05-13
0.219089
0.105781
2025-05-14
0.219136
0.105818
2025-05-15
0.219183
0.105855
2025-05-16
0.219230
0.105892
2025-05-17
0.219277
0.105929
2025-05-18
0.219324
0.105966
2025-05-19
0.219372
0.106003
2025-05-20
0.219419
0.106040
2025-05-21
0.219466
0.106077
2025-05-22
0.219513
0.106114
2025-05-23
0.219561
0.106151
2025-05-24
0.219608
0.106188
2025-05-25
0.219655
0.106225
2025-05-26
0.219703
0.106262
2025-05-27
0.219759
0.106299
2025-05-28
0.219807
0.106336
2025-05-29
0.219855
0.106373
2025-05-30
0.219903
0.106410
2025-05-31
0.219951
0.106447
2025-06-01
0.219999
0.106484
2025-06-02
0.220047
0.106521
2025-06-03
0.220095
0.106558
2025-06-04
0.220143
0.106595
2025-06-05
0.220190
0.106632
2025-06-06
0.220237
0.106668
2025-06-07
0.220285
0.106705
2025-06-08
0.220332
0.106742
2025-06-09
0.220379
0.106779
2025-06-10
0.220425
0.106816
2025-06-11
0.220474
0.106853
2025-06-12
0.220520
0.106890
2025-06-13
0.220569
0.106927
2025-06-14
0.220615
0.106964
2025-06-15
0.220661
0.107001
2025-06-16
0.220708
0.107038
2025-06-17
0.220754
0.107075
2025-06-18
0.220804
0.107112
2025-06-19
0.220850
0.107149
2025-06-20
0.220896
0.107186
2025-06-21
0.220942
0.107223
2025-06-22
0.220988
0.107260
2025-06-23
0.221046
0.107297
2025-06-24
0.221092
0.107334
2025-06-25
0.221138
0.107371
2025-06-26
0.221185
0.107408
2025-06-27
0.221232
0.107445
2025-06-28
0.221280
0.107482
2025-06-29
0.221328
0.107519
2025-06-30
0.221373
0.107556
2025-04-01
0.194455
0.104190
2025-04-02
0.194499
0.104227
2025-04-03
0.194540
0.104264
2025-04-04
0.194580
0.104301
2025-04-05
0.194619
0.104338
2025-04-06
0.194658
0.104375
2025-04-07
0.194730
0.104412
2025-04-08
0.194795
0.104449
2025-04-09
0.194845
0.104486
2025-04-10
0.194886
0.104523
2025-04-11
0.194926
0.104560
2025-04-12
0.194966
0.104597
2025-04-13
0.195007
0.104634
2025-04-14
0.195084
0.104671
2025-04-15
0.195137
0.104708
2025-04-16
0.195194
0.104745
2025-04-17
0.195234
0.104782
2025-04-18
0.195275
0.104819
2025-04-19
0.195315
0.104856
2025-04-20
0.195355
0.104893
2025-04-21
0.195395
0.104930
2025-04-22
0.195435
0.104967
2025-04-23
0.195475
0.105004
2025-04-24
0.195515
0.105041
2025-04-25
0.195555
0.105078
2025-04-26
0.195595
0.105115
2025-04-27
0.195634
0.105152
2025-04-28
0.195674
0.105189
2025-04-29
0.195714
0.105226
2025-04-30
0.195755
0.105263
2025-05-01
0.195795
0.105300
2025-05-02
0.195835
0.105337
2025-05-03
0.195875
0.105374
2025-05-04
0.195916
0.105411
2025-05-05
0.195956
0.105448
2025-05-06
0.195996
0.105485
2025-05-07
0.196036
0.105522
2025-05-08
0.196076
0.105559
2025-05-09
0.196115
0.105596
2025-05-10
0.196155
0.105633
2025-05-11
0.196194
0.105670
2025-05-12
0.196233
0.105707
2025-05-13
0.196272
0.105744
2025-05-14
0.196310
0.105781
2025-05-15
0.196349
0.105818
2025-05-16
0.196387
0.105855
2025-05-17
0.196425
0.105892
2025-05-18
0.196464
0.105929
2025-05-19
0.196502
0.105966
2025-05-20
0.196541
0.106003
2025-05-21
0.196579
0.106040
2025-05-22
0.196618
0.106077
2025-05-23
0.196656
0.106114
2025-05-24
0.196695
0.106151
2025-05-25
0.196734
0.106188
2025-05-26
0.196772
0.106225
2025-05-27
0.196820
0.106262
2025-05-28
0.196859
0.106299
2025-05-29
0.196898
0.106336
2025-05-30
0.196937
0.106373
2025-05-31
0.196977
0.106410
2025-06-01
0.197016
0.106447
2025-06-02
0.197055
0.106484
2025-06-03
0.197094
0.106521
2025-06-04
0.197133
0.106558
2025-06-05
0.197172
0.106595
2025-06-06
0.197210
0.106632
2025-06-07
0.197249
0.106668
2025-06-08
0.197287
0.106705
2025-06-09
0.197325
0.106742
2025-06-10
0.197363
0.106779
2025-06-11
0.197403
0.106816
2025-06-12
0.197441
0.106853
2025-06-13
0.197480
0.106890
2025-06-14
0.197518
0.106927
2025-06-15
0.197555
0.106964
2025-06-16
0.197593
0.107001
2025-06-17
0.197631
0.107038
2025-06-18
0.197672
0.107075
2025-06-19
0.197709
0.107112
2025-06-20
0.197746
0.107149
2025-06-21
0.197784
0.107186
2025-06-22
0.197821
0.107223
2025-06-23
0.197870
0.107260
2025-06-24
0.197907
0.107297
2025-06-25
0.197944
0.107334
2025-06-26
0.197983
0.107371
2025-06-27
0.198022
0.107408
2025-06-28
0.198061
0.107445
2025-06-29
0.198100
0.107482
2025-06-30
0.198136
0.107519
2025-07-19
中欧滚钱宝货币
001211
契约型、开放式、发起式
2015-06-12
133143699182.80
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
同期7天通知存款税后利率
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
中欧基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
中欧滚钱宝货币A
中欧滚钱宝货币B
中欧滚钱宝货币C
001211
004938
004939
133038415963.14
5832727.00
99450492.66
414693884.43
21610.07
286174.57
414693884.43
21610.07
286174.57
133038415963.14
5832727.00
99450492.66
过去三个月
0.003119
0.000005
0.003366
0.000000
-0.000247
0.000005
过去六个月
0.006506
0.000008
0.006695
0.000000
-0.000189
0.000008
过去一年
0.013915
0.000008
0.013481
0.000000
0.000434
0.000008
过去三年
0.050016
0.000012
0.040500
0.000000
0.009516
0.000012
过去五年
0.093874
0.000012
0.067481
0.000000
0.026393
0.000012
自基金合同生效起至今
0.282888
0.000031
0.135703
0.000000
0.147185
0.000031
过去三个月
0.003719
0.000005
0.003366
0.000000
0.000353
0.000005
过去六个月
0.007704
0.000008
0.006695
0.000000
0.001009
0.000008
过去一年
0.016347
0.000008
0.013481
0.000000
0.002866
0.000008
过去三年
0.057602
0.000012
0.040500
0.000000
0.017102
0.000012
过去五年
0.107073
0.000012
0.067481
0.000000
0.039592
0.000012
自基金份额起始运作日至今
0.221373
0.000024
0.107556
0.000000
0.113817
0.000024
过去三个月
0.003121
0.000005
0.003366
0.000000
-0.000245
0.000005
过去六个月
0.006508
0.000008
0.006695
0.000000
-0.000187
0.000008
过去一年
0.013915
0.000008
0.013481
0.000000
0.000434
0.000008
过去三年
0.050013
0.000012
0.040500
0.000000
0.009513
0.000012
过去五年
0.093874
0.000012
0.067481
0.000000
0.026393
0.000012
自基金份额起始运作日至今
0.198136
0.000024
0.107519
0.000000
0.090617
0.000024
张东波
基金经理
2022-09-30
10年
历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员，中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理。2017-09-28加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理。
管志玉
基金经理/基金经理助理
2024-01-11
16年
历任博时基金管理有限公司交易员，西南证券股份有限公司投资经理，开源证券股份有限公司投资主办，建信理财有限责任公司高级投资经理。2023-09-18加入中欧基金管理有限公司。
74480342294.07
0.5358
74480342294.07
0.5358
22731772961.84
0.1635
41806109050.11
0.3007
813250.41
0.0000
139019037556.43
1.0000
0.0120
5800659038.53
0.0436
119
119
66
0.3026
0.0436
0.0992
0.1234
0.0249
0.4924
1.0425
0.0436
2648900659.89
0.0199
81143104.95
0.0006
2056453886.08
0.0154
572252843.63
0.0043
69121591799.52
0.5192
74480342294.07
0.5594
1
112598328
25厦门国际银行CD074
20000000
1976078534.10
0.0148
2
112509123
25浦发银行CD123
10000000
998084076.12
0.0075
3
112505223
25建设银行CD223
10000000
997476735.47
0.0075
4
112521160
25渤海银行CD160
10000000
993841294.85
0.0075
4
112596161
25广州农村商业银行CD053
10000000
993841294.85
0.0075
4
112596167
25厦门国际银行CD038
10000000
993841294.85
0.0075
5
112520033
25广发银行CD033
10000000
993445128.48
0.0075
6
112591898
25广州农村商业银行CD011
10000000
993227547.54
0.0075
7
112521188
25渤海银行CD188
10000000
993073142.71
0.0075
8
112597467
25昆仑银行CD035
10000000
992518024.95
0.0075
9
112592258
25深圳农商银行CD013
10000000
992306250.87
0.0075
10
112598254
25成都银行CD087
10000000
988107879.61
0.0074
0
0.000397
0.000080
0.000275
121489.40
691761.01
813250.41
130652970744.23
5809526.29
73736417.66
275806584527.24
23200.71
46456753.81
273421139308.33
20742678.81
21636.67
21636.67