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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002621 | 中欧消费主题A | 股票型 | 2.5370 | 2.5370 | 2021-10-28 | 0.08% | 0.59% | -13.85% | -9.33% | |
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| 002697 | 中欧消费主题C | 股票型 | 2.5090 | 2.5090 | 2021-10-28 | 0.08% | 0.52% | -14.54% | -9.91% | |
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| 005620 | 中欧品质消费A | 股票型 | 1.8965 | 2.1515 | 2021-10-28 | -0.03% | 1.63% | -11.07% | -8.37% | |
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| 005621 | 中欧品质消费C | 股票型 | 1.8539 | 2.0929 | 2021-10-28 | -0.03% | 1.56% | -11.78% | -8.98% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新C | 股票型 | 2.5023 | 2.5023 | 2021-10-28 | -0.60% | -7.93% | 11.23% | -0.11% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新A | 股票型 | 2.5545 | 2.5545 | 2021-10-28 | -0.60% | -7.86% | 12.13% | 0.56% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋A | 股票型 | 1.8843 | 3.2091 | 2021-10-28 | -1.21% | 3.42% | 32.38% | 11.30% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋C | 股票型 | 1.8340 | 2.9242 | 2021-10-28 | -1.22% | 3.35% | 31.32% | 10.57% | |
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| 004616 | 中欧电子信息A | 股票型 | 2.5561 | 2.5561 | 2021-10-28 | -1.35% | -4.61% | 24.31% | 14.23% | |
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| 005763 | 中欧电子信息C | 股票型 | 2.6486 | 2.6486 | 2021-10-28 | -1.35% | -4.67% | 23.32% | 13.48% | |
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| 004812 | 中欧先进制造A | 股票型 | 3.8691 | 3.8691 | 2021-10-28 | -1.39% | 13.00% | 84.65% | 43.32% | |
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| 004813 | 中欧先进制造C | 股票型 | 3.8333 | 3.8333 | 2021-10-28 | -1.40% | 12.92% | 83.18% | 42.38% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005241 | 中欧时代智慧A | 混合型 | 2.2434 | 2.3440 | 2021-10-28 | 0.53% | 2.42% | 21.12% | -1.03% | |
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| 005242 | 中欧时代智慧C | 混合型 | 2.1711 | 2.2717 | 2021-10-28 | 0.53% | 2.35% | 20.17% | -1.67% | |
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| 010336 | 中欧悦享生活A | 混合型 | 0.8639 | 0.8639 | 2021-10-28 | 0.23% | 1.43% | -- | -13.61% | |
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| 010337 | 中欧悦享生活C | 混合型 | 0.8583 | 0.8583 | 2021-10-28 | 0.22% | 1.36% | -- | -14.17% | |
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| 001164 | 中欧琪和A | 混合型 | 1.2390 | 1.4675 | 2021-10-28 | 0.01% | 0.32% | 7.18% | 4.82% | |
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| 002010 | 中欧瑾通C | 混合型 | 1.3500 | 1.4180 | 2021-10-28 | -0.04% | 0.33% | 6.65% | 4.17% | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0245 | 1.0245 | 2021-10-28 | -0.04% | 0.76% | -- | -- | |
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-10-28 | -0.05% | 0.57% | -- | -- | |
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| 002009 | 中欧瑾通A | 混合型 | 1.3849 | 1.4529 | 2021-10-28 | -0.05% | 0.36% | 6.97% | 4.42% | |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深A | 混合型 | 1.6670 | 2.0420 | 2021-10-28 | -0.06% | 0.91% | 18.42% | 11.45% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉A | 混合型 | 2.0102 | 2.0102 | 2021-10-28 | -0.11% | 0.51% | 9.79% | 5.35% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵A | 混合型 | 1.4167 | 1.4167 | 2021-10-28 | -0.36% | -0.39% | 9.80% | 3.98% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵C | 混合型 | 1.3704 | 1.3704 | 2021-10-28 | -0.36% | -0.45% | 8.93% | 3.30% | |
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| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9961 | 0.9961 | 2021-10-28 | -0.43% | -0.31% | -- | -- | |
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9950 | 0.9950 | 2021-10-28 | -0.43% | -0.38% | -- | -- | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 1.0911 | 1.0911 | 2021-10-28 | -0.49% | 0.66% | 9.10% | -2.44% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 1.0854 | 1.0854 | 2021-10-28 | -0.50% | 0.62% | 8.54% | -2.85% | |
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| 001887 | 中欧价值智选E | 混合型 | 5.4220 | 5.7720 | 2021-10-28 | -0.60% | -1.76% | 41.65% | 33.14% | |
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| 003096 | 中欧医疗健康C | 混合型 | 3.2740 | 3.5060 | 2021-10-28 | -0.67% | -9.16% | 11.67% | -0.02% | |
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| 003095 | 中欧医疗健康A | 混合型 | 3.3190 | 3.5570 | 2021-10-28 | -0.69% | -9.09% | 12.56% | 0.64% | |
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| 006529 | 中欧匠心两年持有A | 混合型 | 1.5817 | 1.7441 | 2021-10-28 | -0.69% | -0.20% | 15.13% | -1.69% | |
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| 006530 | 中欧匠心两年持有C | 混合型 | 1.5721 | 1.7301 | 2021-10-28 | -0.69% | -0.23% | 14.67% | -2.01% | |
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| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 1.1158 | 1.1158 | 2021-10-28 | -0.71% | -1.68% | 10.93% | -0.40% | |
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| 004231 | 中欧行业成长C | 混合型 | 2.3499 | 2.5479 | 2021-10-28 | -0.71% | -0.89% | 10.82% | 1.23% | |
申购
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| 001886 | 中欧行业成长E | 混合型 | 2.4350 | 2.8105 | 2021-10-28 | -0.71% | -0.83% | 11.72% | 1.90% | |
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| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 1.1057 | 1.1057 | 2021-10-28 | -0.72% | -1.76% | 10.02% | -1.06% | |
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| 005275 | 中欧创新成长A | 混合型 | 2.1619 | 2.1619 | 2021-10-28 | -0.73% | -1.39% | 7.93% | -0.66% | |
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| 005276 | 中欧创新成长C | 混合型 | 2.1025 | 2.1025 | 2021-10-28 | -0.73% | -1.46% | 7.07% | -1.31% | |
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| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 1.1959 | 1.1959 | 2021-10-28 | -0.81% | 4.56% | 18.16% | 3.98% | |
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| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 1.1888 | 1.1888 | 2021-10-28 | -0.82% | 4.51% | 17.57% | 3.55% | |
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.9739 | 0.9739 | 2021-10-28 | -0.91% | 2.73% | -- | -3.77% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.9670 | 0.9670 | 2021-10-28 | -0.91% | 2.65% | -- | -4.41% | |
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| 001000 | 中欧明睿新起点 | 混合型 | 2.5680 | 2.5680 | 2021-10-28 | -0.93% | 8.86% | 45.83% | 23.46% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹A | 混合型 | 2.1554 | 3.7326 | 2021-10-28 | -1.00% | 0.72% | 10.08% | -0.01% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹E | 混合型 | 2.1648 | 3.7563 | 2021-10-28 | -1.00% | 0.73% | 10.08% | -0.01% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹C | 混合型 | 2.1118 | 2.5976 | 2021-10-28 | -1.00% | 0.66% | 9.20% | -0.67% | |
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|
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-10-28 | -1.01% | 3.02% | -- | -- | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-10-28 | -1.02% | 2.95% | -- | -- | |
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| 001881 | 中欧新趋势E | 混合型 | 1.8244 | 2.9463 | 2021-10-28 | -1.16% | 1.18% | 9.25% | -1.65% | |
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| 001884 | 中欧互通精选E | 混合型 | 2.4911 | 2.5361 | 2021-10-28 | -1.16% | -1.53% | 23.68% | 12.14% | |
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|
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| 166001 | 中欧新趋势A | 混合型 | 1.7099 | 2.8801 | 2021-10-28 | -1.17% | 1.18% | 9.26% | -1.65% | |
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| 005787 | 中欧新趋势C | 混合型 | 1.6788 | 1.9910 | 2021-10-28 | -1.17% | 1.11% | 8.39% | -2.30% | |
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| 001980 | 中欧量化驱动 | 混合型 | 1.8657 | 1.8657 | 2021-10-28 | -1.24% | -3.08% | 43.63% | 30.98% | |
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| 009210 | 中欧嘉和三年持有A | 混合型 | 1.3556 | 1.3556 | 2021-10-28 | -1.28% | 3.69% | 8.91% | 1.04% | |
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|
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| 009211 | 中欧嘉和三年持有C | 混合型 | 1.3479 | 1.3479 | 2021-10-28 | -1.29% | 3.64% | 8.47% | 0.70% | |
申购
|
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 3.5737 | 3.7407 | 2021-10-28 | -1.31% | 8.74% | 83.93% | 54.57% | |
申购
|
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 3.6443 | 3.8953 | 2021-10-28 | -1.31% | 8.81% | 85.37% | 55.61% | |
申购
|
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| 004814 | 中欧红利优享A | 混合型 | 1.6577 | 1.6577 | 2021-10-28 | -1.33% | -2.69% | 27.88% | 17.43% | |
申购
|
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| 004815 | 中欧红利优享C | 混合型 | 1.6143 | 1.6143 | 2021-10-28 | -1.33% | -2.76% | 26.87% | 16.67% | |
申购
|
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| 001883 | 中欧新动力E | 混合型 | 3.6537 | 4.6957 | 2021-10-28 | -1.46% | 4.54% | 13.44% | 5.17% | |
申购
|
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| 004236 | 中欧新动力C | 混合型 | 3.5465 | 4.0875 | 2021-10-28 | -1.46% | 4.47% | 12.55% | 4.48% | |
申购
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| 001990 | 中欧数据挖掘A | 混合型 | 2.2855 | 2.3735 | 2021-10-28 | -1.48% | -3.00% | 25.95% | 18.00% | |
申购
|
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| 004234 | 中欧数据挖掘C | 混合型 | 2.2001 | 2.2001 | 2021-10-28 | -1.48% | -3.07% | 24.96% | 17.23% | |
申购
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.9660 | 2.9660 | 2021-10-28 | -1.49% | 2.67% | 28.45% | 20.77% | |
申购
|
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| 005764 | 中欧潜力价值C | 混合型 | 1.7710 | 1.9530 | 2021-10-28 | -1.50% | -5.29% | 13.53% | 14.26% | |
申购
|
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| 001810 | 中欧潜力价值A | 混合型 | 1.8250 | 2.0070 | 2021-10-28 | -1.51% | -5.19% | 14.42% | 15.00% | |
申购
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| 005421 | 中欧嘉泽 | 混合型 | 2.3777 | 2.3777 | 2021-10-28 | -1.56% | 1.51% | 10.81% | 2.82% | |
申购
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.7011 | 2.0811 | 2021-10-28 | -1.57% | -5.22% | 14.43% | 11.72% | |
申购
|
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| 010429 | 中欧睿见混合 | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2021-10-28 | -1.60% | 2.78% | -- | 7.30% | |
申购
|
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-10-28 | -1.71% | 2.55% | -- | -- | |
申购
|
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-10-28 | -1.71% | 2.48% | -- | -- | |
申购
|
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| 001882 | 中欧价值发现E | 混合型 | 2.3999 | 3.3198 | 2021-10-28 | -1.80% | -5.22% | 12.26% | 11.95% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现C | 混合型 | 2.0952 | 3.1260 | 2021-10-28 | -1.80% | -5.29% | 11.36% | 11.20% | |
申购
|
||
| 001173 | 中欧瑾和A | 混合型 | 1.5740 | 1.5740 | 2021-10-28 | -2.18% | 4.93% | 17.73% | 8.25% | |
申购
|
||
| 001888 | 中欧盛世E | 混合型 | 2.7300 | 3.9590 | 2021-10-28 | -3.01% | 11.94% | 10.22% | -5.71% | |
申购
|
||
| 001306 | 中欧永裕A | 混合型 | 1.9330 | 1.9330 | 2021-10-28 | -3.01% | 11.86% | 11.28% | -4.87% | |
申购
|
||
| 001307 | 中欧永裕C | 混合型 | 1.8380 | 1.8380 | 2021-10-28 | -3.01% | 11.80% | 10.46% | -5.50% | |
申购
|
||
| 004233 | 中欧盛世C | 混合型 | 2.6415 | 2.6415 | 2021-10-28 | -3.01% | 11.87% | 9.35% | -6.33% | |
申购
|
||
| 001165 | 中欧琪和C | 混合型 | 1.2197 | 1.3536 | 2021-10-28 | 0.00% | 0.27% | 6.65% | 4.40% | |
申购
|
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| 001174 | 中欧瑾和C | 混合型 | 1.5540 | 1.5540 | 2021-10-27 | 1.17% | 6.66% | 19.17% | 9.98% | 0.00% | |
申购
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| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.9925 | 0.9925 | 2021-10-22 | 1.07% | 1.14% | -- | -- | |
申购
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| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.9910 | 0.9910 | 2021-10-22 | 1.06% | 1.07% | -- | -- | |
申购
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-10-22 | 1.00% | -1.01% | -- | -- | |
申购
|
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-10-22 | 0.98% | -1.09% | -- | -- | |
申购
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| 166011 | 中欧盛世A | 混合型 | 2.8028 | 4.0318 | 2021-10-27 | 0.96% | 14.26% | 15.52% | -2.78% | 1.50% 1折起 | |
申购
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|
| 166019 | 中欧价值智选A | 混合型 | 4.9431 | 5.2631 | 2021-10-27 | 0.32% | -1.01% | 44.40% | 33.95% | 1.50% 0.1折起 | |
申购
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| 004235 | 中欧价值智选C | 混合型 | 4.7139 | 4.7139 | 2021-10-27 | 0.32% | -1.08% | 43.28% | 33.09% | 0.00% | |
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| 166009 | 中欧新动力A | 混合型 | 3.6740 | 4.7160 | 2021-10-27 | 0.30% | 6.17% | 16.16% | 6.73% | 1.50% 0.1折起 | |
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| 166006 | 中欧行业成长A | 混合型 | 2.4419 | 2.8082 | 2021-10-27 | 0.23% | -0.73% | 14.03% | 2.63% | 1.50% 0.1折起 | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 003148 | 中欧瑾悠A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 2018-07-10 | 0.04% | 2.80% | 5.93% | 4.52% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-10-22 | 0.04% | -- | -- | -- | |
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| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0629 | 1.0629 | 2021-10-27 | 0.03% | 0.74% | 6.39% | 4.13% | 0.80% | |
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-10-22 | 0.02% | -- | -- | -- | |
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| 003149 | 中欧瑾悠C | 混合型 | 1.4265 | 1.4265 | 2018-07-10 | 0.02% | -0.59% | 46.34% | 0.86% | |
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| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0564 | 1.0564 | 2021-10-27 | 0.02% | 0.68% | 5.75% | 3.62% | 0.00% | |
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0515 | 1.0515 | 2021-10-27 | -0.03% | 0.71% | 5.15% | 5.07% | 1.0% | |
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0507 | 1.0507 | 2021-10-27 | -0.03% | 0.70% | 5.07% | 4.99% | 0.00% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰C | 混合型 | 1.3203 | 1.8203 | 2021-10-27 | -0.04% | 3.45% | 16.03% | -2.32% | 0.00% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-10-28 | -0.04% | 0.34% | -- | -- | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.0958 | 1.0958 | 2021-10-28 | -0.05% | 0.74% | 7.80% | 5.24% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-10-28 | -0.05% | 0.70% | -- | -- | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0353 | 1.0353 | 2021-10-28 | -0.05% | 0.37% | -- | -- | |
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| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0567 | 1.0567 | 2021-10-27 | -0.06% | 0.30% | 5.67% | 3.99% | 0.80% | |
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| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0504 | 1.0504 | 2021-10-27 | -0.06% | 0.25% | 5.04% | 3.48% | 0.80% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.0900 | 1.0900 | 2021-10-28 | -0.06% | 0.70% | 7.37% | 4.89% | |
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| 004442 | 中欧康裕A | 混合型 | 1.3620 | 1.3840 | 2021-10-27 | -0.07% | 0.24% | 8.16% | 5.38% | 1.00% 1折起 | |
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| 004455 | 中欧康裕C | 混合型 | 1.3591 | 1.3811 | 2021-10-27 | -0.08% | 0.24% | 8.05% | 5.28% | 0.00% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 3.0040 | 3.0040 | 2021-10-27 | -0.10% | 4.31% | 13.53% | 13.53% | 0 | |
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| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.1111 | 1.1111 | 2021-10-27 | -0.11% | 1.45% | 8.14% | 4.26% | 0.60% | |
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| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.1018 | 1.1018 | 2021-10-27 | -0.11% | 1.41% | 7.49% | 3.74% | 0.00% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉C | 混合型 | 1.5836 | 1.5836 | 2021-10-28 | -0.11% | 0.51% | 9.78% | 5.34% | |
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| 001146 | 中欧瑾源A | 混合型 | 1.6235 | 1.6235 | 2021-10-27 | -0.12% | 0.32% | 9.74% | 5.74% | 1.00% 1折起 | |
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| 001147 | 中欧瑾源C | 混合型 | 1.5112 | 1.5112 | 2021-10-27 | -0.12% | 0.32% | 9.73% | 5.73% | 0.00% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.1268 | 1.1268 | 2021-10-28 | -0.50% | 0.28% | 10.91% | 7.59% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.1307 | 1.1307 | 2021-10-28 | -0.51% | 0.30% | 11.25% | 7.85% | |
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| 011264 | 中欧新趋势X | 混合型 | 0.9733 | 0.9733 | 2021-10-27 | -0.54% | 2.08% | -2.89% | -2.89% | 1.50% 0.1折 | |
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| 501081 | 中欧科创3年封闭 | 混合型 | 2.0091 | 2.0091 | 2021-10-28 | -0.56% | 2.44% | 31.61% | 17.18% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰A | 混合型 | 1.3490 | 1.8490 | 2021-10-28 | -0.60% | 3.00% | 13.59% | -2.51% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.9584 | 0.9584 | 2021-10-28 | -0.86% | 2.69% | -- | -5.25% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.9517 | 0.9517 | 2021-10-28 | -0.86% | 2.61% | -- | -5.87% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.9828 | 0.9828 | 2021-10-28 | -0.88% | 3.28% | -- | -- | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.9781 | 0.9781 | 2021-10-28 | -0.88% | 3.21% | -- | -- | |
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| 166007 | 中欧互通精选A | 混合型 | 2.4979 | 2.5429 | 2021-10-27 | -0.90% | 0.11% | 25.89% | 13.46% | 1.5% 1折起 | |
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| 008375 | 中欧启航三年持有A | 混合型 | 1.6014 | 1.6014 | 2021-10-28 | -1.00% | -1.60% | 12.15% | 2.66% | |
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| 008376 | 中欧启航三年持有C | 混合型 | 1.5896 | 1.5896 | 2021-10-28 | -1.00% | -1.64% | 11.70% | 2.32% | |
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| 501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 1.1815 | 1.1815 | 2021-10-28 | -1.08% | 1.67% | 18.33% | 6.60% | |
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| 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-22 | -1.11% | 0.94% | -- | -- | |
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| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.6594 | 1.9934 | 2021-10-27 | -1.33% | -3.33% | 16.36% | 13.51% | 1.50% 1折起 | |
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| 166005 | 中欧价值发现A | 混合型 | 2.1969 | 3.2340 | 2021-10-27 | -1.35% | -2.36% | 14.17% | 14.00% | 1.50% 0.1折起 | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深C | 混合型 | 1.6480 | 1.9870 | 2021-10-27 | -1.90% | 2.68% | 19.62% | 10.73% | 0.00% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.9419 | 0.9419 | 2021-10-28 | -2.26% | 4.35% | -- | -- | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.9446 | 0.9446 | 2021-10-28 | -2.27% | 4.41% | -- | -- | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166016 | 中欧纯债C | 债券型 | 1.0690 | 1.4900 | 2021-10-28 | 0.09% | 0.00% | 2.31% | 1.80% | |
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| 002592 | 中欧纯债E | 债券型 | 1.0910 | 1.5140 | 2021-10-28 | 0.09% | 0.00% | 2.70% | 2.12% | |
申购
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||
| 012240 | 中欧兴悦债券 | 债券型 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-10-28 | 0.05% | 0.06% | -- | -- | |
申购
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| 002920 | 中欧短债A | 债券型 | 1.0362 | 1.1852 | 2021-10-28 | 0.02% | 0.22% | 3.32% | 2.71% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债C | 债券型 | 1.0238 | 1.1728 | 2021-10-28 | 0.01% | 0.21% | 2.99% | 2.45% | |
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| 166012 | 中欧信用C | 债券型 | 1.1027 | 1.2927 | 2021-10-27 | -0.04% | -0.34% | -4.59% | -4.42% | |
申购
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| 002961 | 中欧双利A | 债券型 | 1.2322 | 1.3202 | 2021-10-28 | -0.15% | 0.72% | 5.99% | 2.44% | |
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| 002962 | 中欧双利C | 债券型 | 1.2075 | 1.2955 | 2021-10-28 | -0.15% | 0.69% | 5.56% | 2.10% | |
申购
|
||
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.2717 | 1.8019 | 2021-10-28 | -0.70% | 0.90% | 14.32% | 8.78% | |
申购
|
||
| 004993 | 中欧可转债A | 债券型 | 1.5296 | 1.5296 | 2021-10-28 | -1.29% | 1.52% | 9.66% | 6.78% | |
申购
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| 004994 | 中欧可转债C | 债券型 | 1.5075 | 1.5075 | 2021-10-28 | -1.29% | 1.48% | 9.22% | 6.42% | |
申购
|
||
| 001889 | 中欧增强回报债E | 债券型 | 0.9880 | 1.5353 | 2021-10-28 | 0.00% | -0.67% | -6.29% | -6.15% | |
申购
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| 166008 | 中欧增强回报债A | 债券型 | 0.9929 | 1.5339 | 2021-10-28 | 0.00% | -0.67% | -6.26% | -6.11% | |
申购
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||
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.3741 | 1.4131 | 2021-10-27 | 0.16% | 1.48% | 15.46% | 9.18% | 0.00% 0折起 | |
申购
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|
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.3820 | 1.4210 | 2021-10-27 | 0.16% | 1.52% | 15.93% | 9.53% | 0.80% | |
申购
|
|
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.1475 | 2021-07-19 | 0.10% | 1.98% | 0.26% | -1.61% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0308 | 1.0465 | 2021-10-27 | 0.06% | 0.17% | 1.04% | 1.04% | 0.00% | |
申购
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|
| 008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型 | 1.0529 | 1.0529 | 2021-07-19 | 0.05% | 1.90% | 1.88% | -1.88% | |
申购
|
||
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0325 | 1.3140 | 2021-10-28 | 0.05% | 0.27% | 5.15% | 4.85% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞C | 债券型 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-10-27 | 0.04% | 0.21% | 4.31% | 3.16% | 0.00% | |
申购
|
|
| 005419 | 中欧聚瑞A | 债券型 | 1.0456 | 1.0456 | 2021-10-27 | 0.04% | 0.25% | 4.78% | 3.56% | 0.80% 1折起 | |
申购
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|
| 004847 | 中欧聚信债券 | 债券型 | 0.9983 | 0.9983 | 2018-10-09 | 0.03% | -0.58% | -- | -- | |
申购
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||
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 1.0825 | 1.0825 | 2021-10-28 | 0.02% | 0.13% | 4.37% | 3.74% | |
申购
|
||
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 1.0732 | 1.0732 | 2021-10-28 | 0.02% | 0.09% | 3.89% | 3.35% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-10-27 | 0.02% | 0.23% | 0.42% | 0.42% | 0.20% | |
申购
|
|
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-10-27 | 0.02% | 0.22% | 0.38% | 0.38% | 0.00% | |
申购
|
|
| 004729 | 中欧瑾泰C | 债券型 | 1.0325 | 1.1245 | 2021-10-28 | 0.01% | 0.06% | 3.01% | 2.01% | |
申购
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||
| 004728 | 中欧瑾泰A | 债券型 | 1.0472 | 1.1602 | 2021-10-28 | 0.01% | 0.07% | 3.27% | 2.24% | |
申购
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||
| 002940 | 中欧强惠 | 债券型 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-03-07 | -0.01% | -0.40% | 1.49% | 0.03% | 0.80% 1折起 | |
申购
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|
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-10-28 | -0.02% | 0.71% | -- | -- | |
申购
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||
| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-10-28 | -0.02% | 0.68% | -- | -- | |
申购
|
||
| 002591 | 中欧信用E | 债券型 | 1.1088 | 1.2988 | 2021-10-27 | -0.04% | -0.32% | -4.36% | -4.22% | 0.60% 1折起 | |
申购
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|
| 001963 | 中欧天禧纯债 | 债券型 | 1.1130 | 1.1130 | 2021-10-27 | -0.12% | -0.25% | -4.31% | -4.15% | |
申购
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||
| 166004 | 中欧稳C | 债券型 | 1.0773 | 1.3593 | 2018-07-23 | -0.57% | -0.14% | 2.17% | 1.71% | 0.00% | |
申购
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| 166003 | 中欧稳A | 债券型 | 1.0878 | 1.4013 | 2018-07-23 | -0.58% | -0.12% | 2.48% | 1.83% | 0.8% 1折起 | |
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| 007446 | 中欧增强回报债C | 债券型 | 0.9870 | 1.0579 | 2021-10-28 | 0.00% | -0.69% | -6.64% | -6.43% | |
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| 008739 | 中欧同益一年债券 | 债券型 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-10-22 | 0.00% | -0.17% | -0.01% | -0.52% | -- | |
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| 003021 | 中欧强裕 | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-01-21 | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 1.27% | 0.80% 1折起 | |
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| 003091 | 中欧强利 | 债券型 | 1.0174 | 1.0174 | 2018-01-18 | 0.00% | 0.46% | 2.58% | 0.43% | 0.80% 1折起 | |
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| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0558 | 1.1315 | 2021-10-28 | 0.06% | 3.77% | 6个月 | | ||||
| 003150 | 中欧睿诚A | 混合型 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-14 | -0.01% | 2.32% | 3个月 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型 | 1.2237 | 1.8554 | 2021-10-28 | -0.11% | 13.52% | 2年 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型 | 1.2003 | 1.8310 | 2021-10-28 | -0.12% | 12.84% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选E | 混合型 | 1.8910 | 1.8910 | 2021-10-28 | -0.99% | 11.04% | 1个月 | | ||||
| 000894 | 中欧睿达A | 混合型 | 1.5430 | 1.5430 | 2021-10-22 | 0.46% | 11.09% | 6个月 | | ||||
| 002725 | 中欧强瑞多策略 | 债券型 | 1.1730 | 1.1730 | 2021-03-19 | 0.17% | -3.22% | 6个月 | | ||||
| 009648 | 中欧睿达C | 混合型 | 1.5320 | 1.5320 | 2021-10-22 | 0.13% | 10.93% | 2020-06-12 | 6个月 | 0.00% 0折起 | |
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| 004283 | 中欧达安一年混合 | 混合型 | 1.2072 | 1.2072 | 2021-03-16 | 0.13% | 2.99% | 2020-03-04 | 1年 | 0.00% | |
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| 004160 | 中欧天启18个月C | 债券型 | 1.0474 | 1.0474 | 2018-08-07 | 0.03% | 3.69% | 18个月 | 0.00% | |
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| 004295 | 中欧天尚18个月A | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2018-09-18 | 0.02% | 2.06% | 18个月 | 0.70% 1折起 | |
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| 004296 | 中欧天尚18个月C | 债券型 | 1.0243 | 1.0243 | 2018-09-18 | 0.02% | 1.58% | 18个月 | 0.00% | |
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| 004159 | 中欧天启18个月A | 债券型 | 1.0546 | 1.0546 | 2018-08-07 | 0.02% | 4.16% | 18个月 | 0.70% 1折起 | |
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| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 1.1667 | 1.1667 | 2021-10-27 | 0.02% | 13.18% | 3个月 | 1.50% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0280 | 1.0435 | 2021-10-22 | 0.01% | 3.59% | 63个月 | 0.60% | |
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| 007535 | 中欧盈和 | 债券型 | 1.0424 | 1.0959 | 2021-10-22 | 0.01% | 4.36% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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| 004525 | 中欧达乐一年混合 | 混合型 | 1.0034 | 1.0034 | 2019-07-17 | -0.01% | -1.35% | 2019-7-11 | 0.00% | |
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| 005964 | 中欧安财定开债券 | 债券型 | 1.0335 | 1.1962 | 2021-10-22 | -0.02% | 3.97% | 2020-03-24 | 3个月 | 0.80% 1折起 | |
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| 003151 | 中欧睿诚C | 混合型 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-14 | -0.02% | 1.90% | 2020-03-05 | 3个月 | 0.00% | |
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| 009020 | 中欧睿尚定开混合C | 混合型 | 1.2720 | 1.2720 | 2021-10-22 | -0.08% | 3.16% | 6个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型 | 2.2574 | 2.2574 | 2021-10-22 | -0.12% | 42.32% | 6个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选A | 混合型 | 1.9040 | 1.9040 | 2021-10-27 | -0.52% | 14.77% | 2020-04-01 | 1个月 | 1.50% 1折起 | |
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| 166021 | 中欧添利 | 债券型 | 1.1040 | 1.3270 | 2019-12-03 | -0.63% | 3.95% | -- | 0.00% | |
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| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型 | 1.0888 | 1.0888 | 2021-10-28 | -1.20% | 9.97% | 2年 | | ||||
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型 | 1.0971 | 1.0971 | 2021-10-28 | -1.21% | 10.63% | 2年 | | ||||
| 166024 | 中欧恒利三年定开 | 混合型 | 0.9550 | 1.2839 | 2021-10-28 | -1.25% | 15.79% | | |||||
| 002532 | 中欧强盈 | 债券型 | 1.0774 | 1.0774 | 2019-04-30 | 0.00% | 2.93% | 2019-04-01 | 6个月 | 0.80% | |
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| 001912 | 中欧强势多策略 | 债券型 | 1.0980 | 1.0980 | 2019-04-30 | 0.00% | 3.00% | 6个月 | 0.80% 1折起 | |
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| 001615 | 中欧睿尚定开混合A | 混合型 | 1.2810 | 1.2810 | 2021-10-22 | 0.00% | 3.56% | 6个月 | | ||||
| 002479 | 中欧天添18个月C | 债券型 | 1.0680 | 1.0900 | 2019-04-30 | 0.00% | 2.89% | 2019-4-29 | 18个月 | 0.00% | |
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| 003419 | 中欧弘安 | 债券型 | 0.9613 | 1.0923 | 2021-05-28 | 0.00% | -6.94% | 2020-05-11 | 1年 | 0.60% 1折起 | |
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| 005484 | 中欧睿选三月定开 | 混合型 | 1.0391 | 1.0391 | 2019-09-06 | 0.00% | 3.86% | 2019-05-10 | 3个月 | 1.50% 0.1折起 | |
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| 150159 | 添利B | 债券型 | 1.1080 | 1.4430 | 2019-12-05 | 0.00% | 4.14% | 6个月 | 0.30% 1折起 | |
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| 002478 | 中欧天添18个月A | 债券型 | 1.0830 | 1.1050 | 2019-04-30 | 0.00% | 3.34% | 2019-4-29 | 18个月 | 0.60% 1折起 | |
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| 166022 | 添利A | 债券型 | 1.0000 | 1.2290 | 2019-12-05 | 0.00% | 3.42% | 2019-5-30 | 6个月 | 0.35% 1折起 | |
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| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004039 | 中欧骏泰 | 0.6040 | 2.347% | 2021-10-28 | |
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.5630 | 2.028% | 2021-10-27 | |
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| 001788 | 中欧骏盈B | 0.4729 | 1.956% | 2018-03-14 | 0.00% | |
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| 004213 | 中欧骏益 | 0.1597 | 0.585% | 2018-08-30 | 0.00% | |
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| 166014 | 中欧货A | 0.4915 | 1.804% | 2021-10-27 | 0.00% | |
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| 166015 | 中欧货B | 0.5573 | 2.049% | 2021-10-27 | 0.00% | |
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| 004939 | 滚钱宝C | 0.5623 | 2.028% | 2021-10-27 | 0.00% | |
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| 004938 | 滚钱宝B | 0.6286 | 2.273% | 2021-10-27 | 0.00% | |
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| 001787 | 中欧骏盈A | 0.4101 | 1.719% | 2018-03-14 | 0.00% | |
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| 002748 | 中欧货D | 0.5571 | 2.049% | 2021-10-27 | 0.00% | |
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| 002747 | 中欧货C | 0.4935 | 1.805% | 2021-10-27 | 0.00% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6637 | 1.6637 | 2021-10-25 | 0.42% | 1.19% | 15.29% | 7.66% | 0.00% | |
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| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-10-26 | -0.16% | 1.25% | -- | -- | |
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| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF） | FOF型 | 1.0839 | 1.0839 | 2021-10-26 | -0.04% | 0.33% | 5.33% | 2.78% | |
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.6559 | 1.6559 | 2021-10-26 | -0.17% | 1.47% | 20.36% | 10.02% | |
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| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6588 | 1.6588 | 2021-10-26 | -0.18% | 1.49% | 20.72% | 10.29% | |
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.6806 | 1.6806 | 2021-10-26 | -0.20% | 1.02% | 15.67% | 7.79% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.4700 | 9.4700 | 2021-10-27 | 0.21% | -4.25% | -5.30% | -5.30% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.4700 | 9.4700 | 2021-10-27 | 0.21% | -4.25% | -5.30% | -5.30% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.4700 | 9.4700 | 2021-10-27 | 0.21% | -4.25% | -5.30% | -5.30% | 1.50% | |
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| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.4700 | 9.4700 | 2021-10-27 | 0.21% | -4.25% | -5.30% | -5.30% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6300 | 9.6300 | 2021-10-27 | 0.10% | -3.02% | -3.99% | -3.99% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6300 | 9.6300 | 2021-10-27 | 0.10% | -3.02% | -3.99% | -3.99% | 1.50% | |
申购
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6300 | 9.6300 | 2021-10-27 | 0.10% | -3.02% | -3.99% | -3.99% | 1.50% | |
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| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.6300 | 9.6300 | 2021-10-27 | 0.10% | -3.02% | -3.99% | -3.99% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 1.50% | |
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 1.50% | |
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 1.50% | |
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 9.5500 | 9.5500 | 2021-10-27 | 0.00% | -3.24% | -4.50% | -4.50% | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 9.5500 | 9.5500 | 2021-10-27 | 0.00% | -3.24% | -4.50% | -4.50% | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 9.5500 | 9.5500 | 2021-10-27 | 0.00% | -3.24% | -4.50% | -4.50% | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 9.5500 | 9.5500 | 2021-10-27 | 0.00% | -3.24% | -4.50% | -4.50% | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2021-10-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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