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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8031 | 1.8721 | 2024-04-24 | 3.53% | -9.49% | -36.19% | -16.55% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8322 | 1.9022 | 2024-04-24 | 3.53% | -9.55% | -36.69% | -16.75% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2612 | 2.5860 | 2024-04-24 | 1.09% | 2.00% | -6.51% | 4.93% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2034 | 2.2936 | 2024-04-24 | 1.09% | 1.93% | -7.25% | 4.67% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0859 | 1.3409 | 2024-04-24 | 0.38% | 1.77% | -12.41% | 0.51% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0406 | 1.2796 | 2024-04-24 | 0.38% | 1.69% | -13.11% | 0.25% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0114 | 2.0114 | 2024-04-24 | 0.26% | 1.10% | -17.20% | 5.94% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9535 | 1.9535 | 2024-04-24 | 0.26% | 1.03% | -17.86% | 5.68% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6325 | 1.6325 | 2024-04-24 | 0.10% | -0.33% | -11.49% | -0.36% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5826 | 1.5826 | 2024-04-24 | 0.09% | -0.40% | -12.20% | -0.61% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9816 | 0.9816 | 2024-04-24 | -0.20% | -5.62% | -36.58% | -21.42% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9426 | 0.9426 | 2024-04-24 | -0.21% | -5.69% | -37.08% | -21.61% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8133 | 0.8133 | 2024-04-24 | 2.12% | 0.20% | -10.61% | -1.38% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8075 | 0.8075 | 2024-04-24 | 2.12% | 0.16% | -11.05% | -1.54% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8132 | 0.8132 | 2024-04-24 | 1.89% | -10.15% | -- | -16.37% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8115 | 0.8115 | 2024-04-24 | 1.88% | -10.19% | -- | -16.50% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8359 | 0.8359 | 2024-04-24 | -0.01% | -0.99% | -16.86% | -0.72% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8445 | 0.8445 | 2024-04-24 | 0.00% | -0.94% | -16.44% | -0.58% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9417 | 0.9417 | 2024-04-24 | 3.84% | -5.73% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9403 | 0.9403 | 2024-04-24 | 3.83% | -5.78% | -- | -- | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.6940 | 0.6940 | 2024-04-24 | 3.07% | -6.14% | -21.62% | -11.72% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-24 | 2.70% | 4.00% | -1.27% | 2.97% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-04-24 | 2.69% | 3.93% | -2.16% | 2.71% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0341 | 1.4231 | 2024-04-24 | 2.43% | 2.74% | -15.09% | 1.06% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2621 | 1.2621 | 2024-04-24 | 2.29% | -6.01% | -17.76% | -18.79% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2532 | 1.2532 | 2024-04-24 | 2.29% | -6.05% | -18.19% | -18.92% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5841 | 0.5841 | 2024-04-24 | 2.19% | -1.43% | -22.67% | -5.53% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5945 | 0.5945 | 2024-04-24 | 2.18% | -1.39% | -22.28% | -5.38% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0210 | 1.0210 | 2024-04-24 | 1.96% | -13.39% | -32.71% | -16.84% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-04-24 | 1.95% | -13.35% | -32.36% | -16.70% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9727 | 0.9727 | 2024-04-24 | 1.95% | -13.41% | -32.92% | -16.93% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6100 | 2.8390 | 2024-04-24 | 1.95% | -5.06% | -12.53% | -7.94% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5336 | 1.5336 | 2024-04-24 | 1.95% | -5.12% | -13.23% | -8.17% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6170 | 2.8460 | 2024-04-24 | 1.95% | -5.06% | -12.52% | -7.93% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8509 | 2.0179 | 2024-04-24 | 1.88% | -1.95% | -19.08% | 2.40% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9254 | 2.1764 | 2024-04-24 | 1.88% | -1.88% | -18.43% | 2.66% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5894 | 0.5894 | 2024-04-24 | 1.87% | -7.34% | -23.60% | -11.96% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5768 | 0.5768 | 2024-04-24 | 1.87% | -7.42% | -24.22% | -12.18% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6750 | 0.6750 | 2024-04-24 | 1.78% | -6.99% | -27.36% | -16.31% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6106 | 0.6106 | 2024-04-24 | 1.77% | -4.02% | -19.16% | -4.92% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5995 | 0.5995 | 2024-04-24 | 1.77% | -4.06% | -19.56% | -5.07% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8830 | 0.8830 | 2024-04-24 | 1.55% | 4.27% | -8.84% | 0.91% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8622 | 0.8622 | 2024-04-24 | 1.53% | 4.19% | -9.58% | 0.65% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0492 | 1.3616 | 2024-04-24 | 1.49% | 2.59% | -7.67% | 4.28% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0314 | 1.3394 | 2024-04-24 | 1.48% | 2.55% | -8.04% | 4.15% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4410 | 0.4410 | 2024-04-24 | 1.40% | 0.16% | -22.43% | 0.78% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4295 | 0.4295 | 2024-04-24 | 1.39% | 0.07% | -23.04% | 0.54% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7402 | 1.9219 | 2024-04-24 | 1.33% | 2.51% | -5.24% | -0.26% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8295 | 2.0112 | 2024-04-24 | 1.33% | 2.58% | -4.48% | -0.01% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.1026 | 3.1397 | 2024-04-24 | 1.29% | 2.25% | -6.27% | 0.29% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3390 | 3.2589 | 2024-04-24 | 1.29% | 2.25% | -6.27% | 0.29% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.0018 | 3.0326 | 2024-04-24 | 1.28% | 2.17% | -7.02% | 0.04% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7079 | 0.7079 | 2024-04-24 | 1.26% | 6.31% | -5.44% | 5.34% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6999 | 0.6999 | 2024-04-24 | 1.24% | 6.27% | -5.91% | 5.17% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6042 | 0.6042 | 2024-04-24 | 1.22% | -3.03% | -19.46% | -11.32% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5892 | 0.5892 | 2024-04-24 | 1.22% | -3.11% | -20.11% | -11.56% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4882 | 1.8854 | 2024-04-24 | 1.18% | -1.24% | -16.56% | -5.72% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5368 | 3.5788 | 2024-04-24 | 1.14% | -0.85% | -17.45% | -4.10% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8449 | 0.8999 | 2024-04-24 | 1.14% | -1.30% | -19.33% | -6.30% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8313 | 0.8863 | 2024-04-24 | 1.14% | -1.33% | -19.65% | -6.42% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5602 | 3.6022 | 2024-04-24 | 1.13% | -0.85% | -17.46% | -4.10% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4361 | 2.9771 | 2024-04-24 | 1.13% | -0.92% | -18.11% | -4.34% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3918 | 1.7368 | 2024-04-24 | 1.10% | -0.83% | -9.17% | -0.95% | |
申购
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8536 | 0.8536 | 2024-04-24 | 1.10% | -4.11% | -11.86% | -12.86% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4746 | 1.9216 | 2024-04-24 | 1.10% | -0.76% | -8.44% | -0.71% | |
申购
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8443 | 0.8443 | 2024-04-24 | 1.09% | -4.17% | -12.40% | -13.03% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7628 | 0.7628 | 2024-04-24 | 1.09% | 1.22% | -6.74% | 4.31% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0971 | 2.5873 | 2024-04-24 | 1.08% | 1.22% | -6.74% | 4.31% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1906 | 2.6295 | 2024-04-24 | 1.08% | 1.22% | -6.74% | 4.31% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0733 | 1.6775 | 2024-04-24 | 1.07% | 1.14% | -7.49% | 4.03% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-04-24 | 1.06% | -- | -- | -- | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0044 | 1.3044 | 2024-04-24 | 1.06% | -1.94% | -18.18% | -5.60% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7927 | 0.7927 | 2024-04-24 | 1.05% | -1.70% | -16.04% | -5.20% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6649 | 0.6649 | 2024-04-24 | 1.02% | -4.86% | -25.73% | -7.20% | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6708 | 0.6708 | 2024-04-24 | 0.99% | -4.84% | -25.43% | -7.10% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4477 | 2.1265 | 2024-04-24 | 0.98% | 3.23% | 0.41% | 4.20% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5080 | 2.2471 | 2024-04-24 | 0.98% | 3.23% | 0.41% | 4.19% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7028 | 3.2800 | 2024-04-24 | 0.97% | 0.01% | -9.47% | 1.88% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7102 | 3.3017 | 2024-04-24 | 0.97% | 0.01% | -9.47% | 1.88% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6354 | 2.1212 | 2024-04-24 | 0.97% | -0.07% | -10.20% | 1.63% | |
申购
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0315 | 3.0315 | 2024-04-24 | 0.95% | -2.95% | -25.86% | -4.14% | |
申购
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2430 | 3.5630 | 2024-04-24 | 0.95% | -2.88% | -25.26% | -3.89% | |
申购
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5788 | 3.9288 | 2024-04-24 | 0.95% | -2.87% | -25.26% | -3.89% | |
申购
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6629 | 0.6629 | 2024-04-24 | 0.90% | -5.02% | -25.78% | -7.03% | |
申购
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0688 | 1.0688 | 2024-04-24 | 0.89% | -2.85% | -34.25% | -6.50% | |
申购
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6490 | 0.6490 | 2024-04-24 | 0.89% | -5.09% | -26.38% | -7.27% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4966 | 1.7762 | 2024-04-24 | 0.88% | 5.51% | 7.49% | 14.73% | |
申购
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4268 | 1.6993 | 2024-04-24 | 0.88% | 5.44% | 6.63% | 14.46% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0513 | 1.0513 | 2024-04-24 | 0.83% | -0.47% | -14.63% | -6.89% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1280 | 1.1280 | 2024-04-24 | 0.83% | -0.41% | -13.95% | -6.66% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3107 | 1.3107 | 2024-04-24 | 0.80% | 3.92% | -10.79% | 6.43% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2495 | 1.2495 | 2024-04-24 | 0.80% | 3.85% | -11.50% | 6.17% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6674 | 0.6674 | 2024-04-24 | 0.79% | 3.92% | -10.92% | 6.38% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6484 | 0.6484 | 2024-04-24 | 0.79% | 3.86% | -11.61% | 6.10% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6127 | 0.6127 | 2024-04-24 | 0.77% | -7.11% | -23.77% | -6.03% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6023 | 0.6023 | 2024-04-24 | 0.77% | -7.18% | -24.38% | -6.26% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7296 | 0.7296 | 2024-04-24 | 0.77% | 4.07% | -12.33% | 5.66% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7164 | 0.7164 | 2024-04-24 | 0.77% | 3.99% | -13.04% | 5.40% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5009 | 1.5879 | 2024-04-24 | 0.75% | 5.14% | 3.63% | 9.29% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9064 | 2.0164 | 2024-04-24 | 0.75% | 5.15% | 3.65% | 9.30% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5163 | 1.8826 | 2024-04-24 | 0.67% | 3.55% | -11.20% | 5.98% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4406 | 1.6386 | 2024-04-24 | 0.67% | 3.48% | -11.91% | 5.72% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5229 | 1.8984 | 2024-04-24 | 0.66% | 3.56% | -11.20% | 5.98% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6329 | 0.6329 | 2024-04-24 | 0.65% | 0.35% | -16.37% | -3.00% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6160 | 0.6160 | 2024-04-24 | 0.65% | 0.28% | -17.05% | -3.25% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7974 | 0.7974 | 2024-04-24 | 0.62% | -3.08% | -28.26% | -8.49% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8098 | 0.8098 | 2024-04-24 | 0.62% | -3.01% | -27.68% | -8.26% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4562 | 2.4562 | 2024-04-24 | 0.57% | -2.67% | -25.13% | -6.89% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4027 | 2.4027 | 2024-04-24 | 0.56% | -2.74% | -25.73% | -7.12% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6097 | 1.7103 | 2024-04-24 | 0.54% | 2.27% | -11.20% | 1.40% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5271 | 1.6277 | 2024-04-24 | 0.54% | 2.19% | -11.91% | 1.15% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1259 | 1.6259 | 2024-04-24 | 0.42% | 6.29% | 9.89% | 20.02% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0817 | 1.5817 | 2024-04-24 | 0.42% | 6.24% | 9.33% | 19.83% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-04-24 | 0.22% | 0.71% | -4.27% | 2.63% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-04-24 | 0.21% | 1.11% | 0.14% | 1.90% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0581 | 1.0581 | 2024-04-24 | 0.21% | 0.66% | -0.26% | 2.28% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0361 | 1.0361 | 2024-04-24 | 0.21% | 0.61% | -0.85% | 2.10% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-04-24 | 0.21% | 0.64% | -4.85% | 2.44% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0740 | 1.0740 | 2024-04-24 | 0.19% | 0.67% | 2.70% | 2.30% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-04-24 | 0.19% | 0.61% | 2.08% | 2.11% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5440 | 1.9658 | 2024-04-24 | 0.08% | 2.98% | -0.40% | 8.49% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-04-24 | 0.08% | 1.12% | 2.63% | 3.48% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5580 | 1.9832 | 2024-04-24 | 0.08% | 2.97% | -0.40% | 8.48% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4619 | 1.5299 | 2024-04-24 | 0.05% | 0.84% | 2.73% | 2.45% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4144 | 1.4824 | 2024-04-24 | 0.05% | 0.81% | 2.42% | 2.35% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4616 | 1.4616 | 2024-04-24 | 0.05% | 0.83% | -- | 2.45% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0390 | 1.0390 | 2024-04-24 | 0.03% | 0.73% | 1.20% | 1.86% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-04-24 | 0.03% | 0.69% | 0.79% | 1.74% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-04-24 | 0.03% | 0.69% | -- | 1.73% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1838 | 1.3658 | 2024-04-24 | 0.02% | 0.59% | -1.41% | 2.27% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1893 | 1.3713 | 2024-04-24 | 0.01% | 0.59% | -1.33% | 2.30% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2799 | 1.5084 | 2024-04-24 | 0.01% | 1.02% | 1.82% | 2.62% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8609 | 0.8609 | 2024-04-24 | -0.01% | -0.32% | -12.63% | -7.39% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8613 | 0.8613 | 2024-04-24 | -0.01% | -0.32% | -12.72% | -7.43% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5137 | 1.5137 | 2024-04-24 | -0.01% | 0.15% | -5.88% | -2.56% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4087 | 1.4087 | 2024-04-24 | -0.01% | 0.14% | -5.89% | -2.56% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1893 | 1.1893 | 2024-04-24 | -0.09% | -0.34% | -9.19% | -0.89% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2541 | 1.2541 | 2024-04-24 | -0.10% | -0.27% | -8.45% | -0.64% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5163 | 1.7483 | 2024-04-24 | -0.41% | -3.21% | -29.87% | -16.31% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5681 | 1.8061 | 2024-04-24 | -0.42% | -3.14% | -29.31% | -16.10% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2444 | 1.3783 | 2024-04-24 | 0.00% | 0.97% | 1.32% | 2.46% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2795 | 1.2795 | 2024-04-24 | 0.00% | 1.01% | -- | 2.62% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7094 | 0.7094 | 2024-04-24 | 3.08% | -6.14% | -22.24% | -11.94% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7189 | 0.7189 | 2024-04-24 | 3.07% | -6.08% | -21.62% | -11.73% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2087 | 1.2087 | 2024-04-24 | 2.73% | -1.63% | -- | 18.95% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2096 | 1.2096 | 2024-04-24 | 2.73% | -1.62% | -- | 19.03% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2068 | 1.2068 | 2024-04-24 | 2.72% | -1.66% | -- | 18.81% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8140 | 0.8140 | 2024-04-24 | 2.51% | -2.26% | -20.23% | 2.47% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8233 | 0.8233 | 2024-04-24 | 2.50% | -2.19% | -19.58% | 2.72% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0038 | 1.3528 | 2024-04-24 | 2.42% | 2.67% | -15.77% | 0.81% | 0.00% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6509 | 0.6509 | 2024-04-24 | 2.26% | 3.19% | -11.59% | 4.38% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6386 | 0.6386 | 2024-04-24 | 2.26% | 3.12% | -12.29% | 4.13% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9175 | 0.9175 | 2024-04-24 | 2.21% | -11.59% | -- | -6.24% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9141 | 0.9141 | 2024-04-24 | 2.20% | -11.64% | -- | -6.42% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7912 | 0.7912 | 2024-04-24 | 2.09% | -6.03% | -17.32% | -18.09% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7830 | 0.7830 | 2024-04-24 | 2.09% | -6.07% | -17.73% | -18.22% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5295 | 0.5295 | 2024-04-24 | 1.89% | -7.33% | -24.43% | -12.09% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5418 | 0.5418 | 2024-04-24 | 1.88% | -7.27% | -23.83% | -11.86% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8029 | 0.8029 | 2024-04-24 | 1.72% | -0.14% | -16.58% | -7.17% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7892 | 0.7892 | 2024-04-24 | 1.71% | -0.21% | -17.25% | -7.39% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-04-24 | 1.67% | 0.55% | -4.76% | 4.30% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0493 | 1.0493 | 2024-04-24 | 1.67% | 0.47% | -5.52% | 4.03% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0975 | 1.0975 | 2024-04-24 | 1.60% | 4.30% | -- | 9.77% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-04-24 | 1.60% | 4.41% | -- | 9.74% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1005 | 1.1005 | 2024-04-24 | 1.55% | 6.58% | -- | 9.89% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0979 | 1.0979 | 2024-04-24 | 1.55% | 6.55% | -- | 9.71% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8035 | 0.8035 | 2024-04-24 | 1.49% | 1.58% | -18.93% | -4.83% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7984 | 0.7984 | 2024-04-24 | 1.47% | 1.53% | -19.43% | -5.02% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8843 | 0.8843 | 2024-04-24 | 1.46% | 0.33% | -- | 0.97% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8778 | 0.8778 | 2024-04-24 | 1.46% | 0.26% | -- | 0.72% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7825 | 0.7825 | 2024-04-24 | 1.43% | 0.33% | -19.94% | 1.28% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7733 | 0.7733 | 2024-04-24 | 1.42% | 0.26% | -20.58% | 1.02% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9132 | 0.9132 | 2024-04-24 | 1.40% | 0.05% | -- | 1.23% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9069 | 0.9069 | 2024-04-24 | 1.40% | -0.01% | -- | 0.98% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1002 | 1.1002 | 2024-04-24 | 1.36% | 5.99% | -- | 15.57% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0924 | 1.0924 | 2024-04-24 | 1.35% | 5.92% | -- | 15.28% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9052 | 0.9052 | 2024-04-24 | 1.23% | -3.06% | -- | -6.76% | |
申购
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9020 | 0.9020 | 2024-04-24 | 1.23% | -3.11% | -- | -6.94% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8411 | 0.8411 | 2024-04-24 | 1.14% | -1.09% | -8.45% | -0.98% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8260 | 0.8260 | 2024-04-24 | 1.14% | -1.17% | -9.18% | -1.23% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5928 | 0.5928 | 2024-04-24 | 1.11% | -1.33% | -18.53% | -4.54% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6089 | 0.6089 | 2024-04-24 | 1.11% | -1.26% | -17.87% | -4.31% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7909 | 0.7909 | 2024-04-24 | 1.07% | -1.79% | -16.27% | -5.19% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7805 | 0.7805 | 2024-04-24 | 1.06% | -1.85% | -16.77% | -5.38% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7836 | 0.7836 | 2024-04-24 | 1.06% | -1.76% | -16.54% | -5.39% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8317 | 0.8525 | 2024-04-24 | 1.04% | -1.88% | -16.38% | -5.11% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8209 | 0.8416 | 2024-04-24 | 1.03% | -1.94% | -16.89% | -5.30% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6636 | 0.6636 | 2024-04-24 | 0.93% | 2.68% | -6.57% | 10.97% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6802 | 0.6802 | 2024-04-24 | 0.93% | 2.75% | -5.83% | 11.25% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-24 | 0.80% | 4.12% | -11.19% | 5.91% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-04-24 | 0.80% | 4.09% | -11.55% | 5.78% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-04-24 | 0.66% | 0.68% | -- | 2.09% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-04-24 | 0.65% | 0.62% | -- | 1.89% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1028 | 1.1028 | 2024-04-24 | 0.54% | 4.74% | 9.69% | 15.11% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0956 | 1.0956 | 2024-04-24 | 0.54% | 4.68% | 9.03% | 14.92% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6457 | 0.6457 | 2024-04-24 | 0.45% | -5.65% | -31.99% | -11.91% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6592 | 0.6592 | 2024-04-24 | 0.44% | -5.59% | -31.45% | -11.68% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9044 | 0.9044 | 2024-04-24 | 0.28% | 1.37% | -6.61% | -0.33% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8986 | 0.8986 | 2024-04-24 | 0.27% | 1.35% | -7.10% | -0.35% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0203 | 1.0203 | 2024-04-24 | 0.26% | 1.34% | -0.77% | 2.44% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0291 | 1.0291 | 2024-04-24 | 0.25% | 1.38% | -0.37% | 2.57% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0199 | 1.0199 | 2024-04-24 | 0.18% | 1.13% | 2.45% | 3.32% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-04-24 | 0.18% | 1.10% | 2.04% | 3.20% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-04-24 | 0.18% | 0.61% | 0.04% | 2.14% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0066 | 1.0066 | 2024-04-24 | 0.18% | 0.58% | -0.36% | 2.02% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0738 | 1.0738 | 2024-04-24 | 0.14% | 2.97% | -- | 11.48% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0701 | 1.0701 | 2024-04-24 | 0.14% | 2.92% | -- | 11.27% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5218 | 0.5218 | 2024-04-24 | 0.13% | -2.16% | -19.50% | -1.53% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5105 | 0.5105 | 2024-04-24 | 0.12% | -2.24% | -20.15% | -1.79% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0791 | 1.0791 | 2024-04-24 | 0.12% | 1.25% | 2.34% | 2.60% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0928 | 1.0928 | 2024-04-24 | 0.12% | 1.29% | 2.76% | 2.72% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-24 | 0.08% | 1.08% | 2.02% | 3.30% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-04-24 | 0.08% | 0.29% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-04-24 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1384 | 1.1384 | 2024-04-24 | 0.06% | 1.42% | 3.66% | 3.80% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1212 | 1.1212 | 2024-04-24 | 0.06% | 1.38% | 3.25% | 3.67% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-04-24 | -0.01% | 0.36% | 2.31% | 0.86% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0375 | 1.0795 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.49% | -0.68% | 3.60% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0338 | 1.0758 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.50% | -0.81% | 3.54% | 0.00% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6041 | 1.6041 | 2024-04-24 | -0.03% | 0.87% | 1.91% | 2.96% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5763 | 1.5763 | 2024-04-24 | -0.03% | 0.84% | 1.63% | 2.86% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8628 | 0.8628 | 2024-04-24 | 1.51% | -4.98% | -- | -11.33% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8781 | 0.8781 | 2024-04-24 | 0.85% | -2.95% | -9.32% | -1.50% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-04-24 | 0.85% | -3.01% | -9.87% | -1.69% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-04-24 | 0.84% | -2.99% | -- | -1.65% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8487 | 0.8487 | 2024-04-24 | 0.31% | 1.22% | -9.44% | 3.60% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8382 | 0.8382 | 2024-04-24 | 0.31% | 1.16% | -9.98% | 3.42% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-04-24 | 0.31% | 1.17% | -- | 3.44% | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8821 | 0.8821 | 2024-04-24 | 3.42% | -13.43% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8818 | 0.8818 | 2024-04-24 | 3.42% | -13.45% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-04-24 | 1.82% | -9.79% | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0585 | 1.0585 | 2024-04-24 | 1.81% | -6.84% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-04-24 | 1.81% | -6.85% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1225 | 1.1225 | 2024-04-24 | 1.81% | -9.77% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8588 | 0.8588 | 2024-04-24 | 1.50% | -5.03% | -- | -11.50% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-04-24 | 1.42% | -3.92% | -13.31% | -8.72% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8514 | 0.8514 | 2024-04-24 | 1.41% | -3.87% | -12.78% | -8.55% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1527 | 1.1527 | 2024-04-24 | 1.17% | 0.34% | -11.39% | -5.31% | |
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1248 | 1.1248 | 2024-04-24 | 1.16% | 0.31% | -11.74% | -5.43% | |
申购
|
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1216 | 1.6518 | 2024-04-24 | 0.41% | -0.53% | -6.53% | 0.48% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0997 | 1.2974 | 2024-04-24 | 0.12% | 1.25% | 3.12% | 3.45% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1335 | 1.3344 | 2024-04-24 | 0.11% | 1.29% | 3.52% | 3.58% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0920 | 1.0920 | 2024-04-24 | -0.03% | 0.47% | 3.55% | 1.29% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-04-24 | -0.03% | 0.45% | -- | 1.23% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0246 | 1.2359 | 2024-04-24 | -0.03% | 0.41% | 2.87% | 1.14% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.0799 | 2024-04-24 | -0.04% | 0.40% | 3.84% | 1.27% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0364 | 1.2542 | 2024-04-24 | -0.04% | 0.44% | 3.08% | 1.21% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-04-24 | -0.04% | 0.39% | -- | 1.63% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0774 | 1.0774 | 2024-04-24 | -0.05% | 0.59% | 3.86% | 1.55% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0716 | 1.0716 | 2024-04-24 | -0.06% | 0.56% | 3.59% | 1.46% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0540 | 1.4224 | 2024-04-24 | -0.10% | 0.76% | 5.07% | 2.16% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0337 | 1.5747 | 2024-04-24 | -0.13% | 0.92% | 4.78% | 2.43% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0174 | 1.0883 | 2024-04-24 | -0.13% | 0.88% | 4.37% | 2.30% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0286 | 1.5759 | 2024-04-24 | -0.13% | 0.91% | 4.79% | 2.43% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0972 | 1.1342 | 2024-04-24 | -0.14% | 0.85% | 4.46% | 1.97% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0733 | 1.1103 | 2024-04-24 | -0.14% | 0.80% | 3.95% | 1.81% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0965 | 1.0965 | 2024-04-24 | -0.14% | 0.85% | -- | 1.96% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0644 | 1.5814 | 2024-04-24 | -0.15% | 0.88% | 4.86% | 2.17% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0712 | 1.6152 | 2024-04-24 | -0.15% | 0.91% | 5.25% | 2.30% | |
申购
|
||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0562 | 1.2582 | 2024-04-24 | -0.21% | 0.82% | 4.88% | 2.40% | |
申购
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||
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0404 | 1.2214 | 2024-04-24 | -0.21% | 0.81% | 4.77% | 2.36% | |
申购
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||
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2125 | 1.2515 | 2024-04-24 | 0.41% | -0.53% | -6.37% | 0.66% | 0.80% | |
申购
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|
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1913 | 1.2303 | 2024-04-24 | 0.41% | -0.56% | -6.91% | 0.35% | 0.00% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-04-24 | 0.35% | 1.67% | 1.70% | 3.12% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | 2024-04-24 | 0.34% | 1.62% | 1.30% | 2.99% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-04-24 | 0.09% | 0.96% | 1.31% | 2.22% | |
申购
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||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0180 | 1.0180 | 2024-04-24 | 0.09% | 0.93% | 0.90% | 2.10% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-04-24 | 0.02% | 0.33% | 2.55% | 1.50% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-04-24 | 0.01% | 0.29% | 2.19% | 1.39% | |
申购
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||
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0379 | 1.0379 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.74% | -- | 2.94% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0359 | 1.0359 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.70% | -- | 2.81% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.69% | -- | 2.62% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.69% | -- | 2.63% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.65% | -- | 2.50% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0858 | 1.0858 | 2024-04-24 | -0.04% | 0.44% | 3.33% | 1.22% | 0.00% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-04-24 | -0.06% | 0.72% | -- | 1.75% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0230 | 1.0230 | 2024-04-24 | -0.07% | 0.70% | -- | 1.68% | |
申购
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||
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-04-24 | -0.07% | 0.64% | -- | 2.48% | |
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|
||
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-04-24 | -0.07% | 0.62% | -- | 2.43% | |
申购
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||
012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0483 | 1.1473 | 2024-04-24 | -0.10% | 0.75% | 4.76% | 2.07% | |
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||
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0129 | 1.0129 | 2024-04-24 | -0.16% | 0.54% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-04-24 | -0.17% | 0.54% | -- | -- | |
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||
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0559 | 1.1009 | 2024-04-24 | -0.20% | 0.83% | 3.34% | 2.41% | 0.60% | |
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|
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-04-24 | -0.22% | 0.75% | -- | 2.17% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5125 | 1.5125 | 2024-04-24 | 1.14% | -6.99% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5075 | 1.5075 | 2024-04-24 | 1.14% | -6.99% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8485 | 1.4802 | 2024-04-24 | 0.52% | -9.34% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8199 | 1.4506 | 2024-04-24 | 0.51% | -9.88% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8883 | 1.2172 | 2024-04-24 | 1.21% | -10.11% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6478 | 0.6478 | 2024-04-24 | 0.48% | -21.74% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6987 | 0.6987 | 2024-04-24 | 0.45% | -32.32% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6831 | 0.6831 | 2024-04-24 | 0.44% | -32.73% | 2年 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0738 | 1.2865 | 2024-04-19 | 0.30% | 4.58% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0836 | 1.1081 | 2024-04-19 | 0.26% | 5.13% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0238 | 1.0538 | 2024-04-19 | 0.05% | 3.96% | 0.80% | |
申购
|
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0136 | 1.1865 | 2024-04-19 | 0.02% | 3.59% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0055 | 1.1390 | 2024-04-24 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-04-24 | -0.09% | 2.07% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0285 | 1.2305 | 2024-04-24 | -0.11% | 5.52% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0278 | 1.0754 | 2024-04-24 | -0.21% | 5.61% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6266 | 1.6266 | 2024-04-19 | -1.37% | -25.24% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166015 | 中欧货币B | 0.8599 | 2.009% | 2024-04-24 | |
申购
|
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001211 | 滚钱宝A | 0.4423 | 1.745% | 2024-04-24 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.8599 | 2.009% | 2024-04-24 | |
申购
|
||
002747 | 中欧货币C | 0.7926 | 1.764% | 2024-04-24 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.074% | 2024-04-24 | |
申购
|
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4678 | 1.830% | 2024-04-24 | |
申购
|
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166014 | 中欧货币A | 0.7934 | 1.764% | 2024-04-24 | |
申购
|
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004939 | 滚钱宝C | 0.4424 | 1.746% | 2024-04-24 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5079 | 1.989% | 2024-04-24 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4678 | 1.830% | 2024-04-24 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.7944 | 1.765% | 2024-04-24 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.074% | 2024-04-24 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8350 | 0.8350 | 2024-04-22 | 0.22% | -2.85% | -15.19% | -4.87% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8304 | 0.8304 | 2024-04-22 | 0.22% | -2.88% | -15.52% | -4.99% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9714 | 0.9714 | 2024-04-22 | 0.21% | -4.60% | -- | -2.70% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9668 | 0.9668 | 2024-04-22 | 0.20% | -4.65% | -- | -2.95% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9562 | 0.9562 | 2024-04-22 | 0.14% | -0.79% | -3.80% | -0.64% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-04-22 | -0.01% | -3.49% | -19.85% | -5.19% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3575 | 1.3575 | 2024-04-22 | -0.03% | -1.53% | -11.44% | -2.46% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3228 | 1.3228 | 2024-04-22 | -0.04% | -1.59% | -12.02% | -2.66% | 0.00% | |
申购
|
|
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9609 | 0.9609 | 2024-04-22 | -0.04% | 0.06% | -4.50% | 0.81% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1030 | 1.1030 | 2024-04-22 | -0.05% | 0.57% | 0.95% | 2.26% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8230 | 0.8230 | 2024-04-22 | -0.07% | -2.52% | -16.00% | -3.64% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-04-22 | -0.07% | 0.12% | -- | 2.27% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8332 | 0.8332 | 2024-04-22 | -0.08% | -2.48% | -15.50% | -3.48% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-04-22 | -0.11% | 0.30% | -- | 1.43% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8929 | 0.8929 | 2024-04-22 | -0.18% | -2.66% | -11.07% | -2.47% | |
申购
|
||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9522 | 0.9522 | 2024-04-22 | 0.14% | -0.81% | -4.08% | -0.73% | |
申购
|
||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6806 | 0.6806 | 2024-04-22 | 0.06% | -2.70% | -20.63% | -3.88% | |
申购
|
||
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6941 | 0.6941 | 2024-04-22 | 0.06% | -2.62% | -19.99% | -3.65% | |
申购
|
||
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6552 | 0.6552 | 2024-04-22 | 0.03% | -3.56% | -21.73% | -5.33% | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-04-22 | -0.01% | 0.53% | -0.56% | 1.21% | |
申购
|
||
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-22 | -0.01% | 0.56% | -0.16% | 1.35% | |
申购
|
||
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0980 | 1.0980 | 2024-04-22 | -0.02% | -3.52% | -20.14% | -5.30% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-22 | -0.02% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.0879 | 1.0879 | 2024-04-22 | -0.02% | -3.55% | -20.38% | -5.38% | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-04-22 | -0.02% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3524 | 1.3524 | 2024-04-22 | -0.03% | -1.55% | -11.67% | -2.54% | |
申购
|
||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0994 | 1.0994 | 2024-04-22 | -0.04% | 0.55% | 0.71% | 2.18% | |
申购
|
||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-04-22 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | |
申购
|
||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9224 | 0.9224 | 2024-04-22 | -0.05% | -0.34% | -- | 0.27% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6680 | 0.6680 | 2024-04-22 | -0.06% | -2.99% | -22.17% | -4.57% | |
申购
|
||
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6814 | 0.6814 | 2024-04-22 | -0.06% | -2.93% | -21.54% | -4.34% | |
申购
|
||
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9206 | 0.9206 | 2024-04-22 | -0.07% | -0.37% | -8.36% | 0.15% | |
申购
|
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-04-22 | -0.08% | 0.31% | -- | -- | |
申购
|
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9607 | 0.9607 | 2024-04-22 | -0.09% | 0.26% | -4.02% | 1.47% | |
申购
|
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6880 | 0.6880 | 2024-04-22 | -0.16% | -3.19% | -19.60% | -6.75% | |
申购
|
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6758 | 0.6758 | 2024-04-22 | -0.16% | -3.26% | -20.24% | -6.98% | |
申购
|
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8951 | 0.8951 | 2024-04-22 | -0.18% | -2.62% | -- | -2.32% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-04-22 | -0.29% | -2.26% | -10.53% | -1.53% | |
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8738 | 0.8738 | 2024-04-22 | -0.30% | -2.31% | -11.25% | -1.77% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1400 | 9.1400 | 2024-04-23 | 0.22% | -0.98% | 5.79% | 3.16% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7900 | 8.7900 | 2024-04-23 | 0.11% | -0.45% | 4.39% | -0.45% | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-23 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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