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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8587 | 1.9277 | 2024-03-28 | 2.27% | 3.23% | -34.25% | -13.97% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8897 | 1.9597 | 2024-03-28 | 2.27% | 3.16% | -34.78% | -14.14% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2230 | 2.5478 | 2024-03-28 | 0.90% | 4.92% | -11.49% | 1.75% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1676 | 2.2578 | 2024-03-28 | 0.90% | 4.86% | -12.19% | 1.56% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.9993 | 1.9993 | 2024-03-28 | 0.73% | 5.60% | -18.35% | 5.30% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9429 | 1.9429 | 2024-03-28 | 0.73% | 5.54% | -19.01% | 5.11% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9891 | 0.9891 | 2024-03-28 | 0.23% | -2.94% | -37.13% | -17.75% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-03-28 | 0.22% | -2.89% | -36.63% | -17.60% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0172 | 1.2562 | 2024-03-28 | -0.07% | 4.25% | -18.62% | -2.00% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0608 | 1.3158 | 2024-03-28 | -0.08% | 4.31% | -17.97% | -1.81% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6139 | 1.6139 | 2024-03-28 | -0.13% | 3.30% | -16.54% | -1.50% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5655 | 1.5655 | 2024-03-28 | -0.13% | 3.23% | -17.20% | -1.68% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7922 | 0.7922 | 2024-03-28 | 2.50% | 3.83% | -14.25% | -3.94% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7868 | 0.7868 | 2024-03-28 | 2.50% | 3.79% | -14.67% | -4.06% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8475 | 0.8475 | 2024-03-28 | 1.09% | 3.98% | -- | -12.84% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-03-28 | 1.09% | 3.94% | -- | -12.94% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8381 | 0.8381 | 2024-03-28 | -0.02% | 6.47% | -21.74% | -0.46% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8463 | 0.8463 | 2024-03-28 | -0.04% | 6.49% | -21.36% | -0.37% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5902 | 0.5902 | 2024-03-28 | 2.06% | 5.88% | -20.97% | -6.06% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5801 | 0.5801 | 2024-03-28 | 2.06% | 5.84% | -21.36% | -6.18% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-03-28 | 1.74% | 8.45% | -14.14% | -12.07% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-03-28 | 1.73% | 8.39% | -14.66% | -12.20% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6832 | 0.6832 | 2024-03-28 | 1.67% | 8.19% | -13.06% | 1.67% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6757 | 0.6757 | 2024-03-28 | 1.65% | 8.15% | -13.49% | 1.53% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2604 | 1.2604 | 2024-03-28 | 1.63% | 2.60% | -21.65% | -18.45% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2689 | 1.2689 | 2024-03-28 | 1.63% | 2.64% | -21.25% | -18.35% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3760 | 1.7210 | 2024-03-28 | 1.55% | 4.78% | -12.00% | -2.08% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4571 | 1.9041 | 2024-03-28 | 1.55% | 4.86% | -11.29% | -1.89% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.7781 | 1.9598 | 2024-03-28 | 1.50% | 3.70% | -10.88% | -2.81% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.6922 | 1.8739 | 2024-03-28 | 1.49% | 3.64% | -11.59% | -3.01% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.0501 | 3.0872 | 2024-03-28 | 1.49% | 3.64% | -11.88% | -2.21% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.2806 | 3.2005 | 2024-03-28 | 1.48% | 3.64% | -11.88% | -2.21% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.9530 | 2.9838 | 2024-03-28 | 1.48% | 3.57% | -12.58% | -2.40% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8643 | 0.8643 | 2024-03-28 | 1.36% | 6.22% | -14.37% | -1.22% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8445 | 0.8445 | 2024-03-28 | 1.36% | 6.15% | -15.06% | -1.41% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9484 | 0.9484 | 2024-03-28 | 1.36% | -5.19% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-03-28 | 1.36% | -5.25% | -- | -- | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0512 | 3.0512 | 2024-03-28 | 1.30% | 7.33% | -27.66% | -3.52% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2621 | 3.5821 | 2024-03-28 | 1.30% | 7.40% | -27.08% | -3.33% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-03-28 | 1.30% | 2.27% | -9.43% | -2.03% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5998 | 3.9498 | 2024-03-28 | 1.30% | 7.40% | -27.08% | -3.33% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9870 | 0.9870 | 2024-03-28 | 1.29% | 2.21% | -10.26% | -2.22% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6833 | 0.6833 | 2024-03-28 | 1.26% | 2.66% | -27.88% | -15.28% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7013 | 0.7013 | 2024-03-28 | 1.21% | 1.58% | -21.87% | -10.79% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5985 | 0.5985 | 2024-03-28 | 1.18% | 2.75% | -21.06% | -12.15% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5840 | 0.5840 | 2024-03-28 | 1.18% | 2.69% | -21.71% | -12.34% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6629 | 0.6629 | 2024-03-28 | 1.16% | 5.79% | -27.37% | -5.29% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6766 | 0.6766 | 2024-03-28 | 1.15% | 5.85% | -26.79% | -5.11% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2177 | 1.2177 | 2024-03-28 | 1.13% | 7.73% | -13.89% | 3.47% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.4579 | 2.1970 | 2024-03-28 | 1.13% | 2.22% | -6.81% | 0.73% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.3996 | 2.0784 | 2024-03-28 | 1.13% | 2.22% | -6.81% | 0.73% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.2765 | 1.2765 | 2024-03-28 | 1.12% | 7.79% | -13.20% | 3.65% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6496 | 0.6496 | 2024-03-28 | 1.11% | 7.69% | -14.07% | 3.54% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7097 | 0.7097 | 2024-03-28 | 1.11% | 7.66% | -14.98% | 2.78% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.6973 | 0.6973 | 2024-03-28 | 1.10% | 7.61% | -15.65% | 2.59% | |
申购
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6314 | 0.6314 | 2024-03-28 | 1.09% | 7.62% | -14.76% | 3.32% | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6833 | 0.6833 | 2024-03-28 | 1.08% | 5.68% | -26.38% | -5.37% | |
申购
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6168 | 2.8458 | 2024-03-28 | 1.08% | 5.45% | -12.19% | -7.55% | |
申购
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6237 | 2.8527 | 2024-03-28 | 1.07% | 5.45% | -12.19% | -7.55% | |
申购
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5409 | 1.5409 | 2024-03-28 | 1.07% | 5.38% | -12.89% | -7.73% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6774 | 0.6774 | 2024-03-28 | 1.07% | 5.65% | -26.67% | -5.46% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7909 | 0.7909 | 2024-03-28 | 1.03% | 4.31% | -16.70% | -5.42% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型 | 1.0051 | 1.3051 | 2024-03-28 | 1.03% | 4.57% | -18.53% | -5.54% | |
申购
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.4787 | 1.8450 | 2024-03-28 | 1.01% | 7.28% | -13.71% | 3.35% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.4851 | 1.8606 | 2024-03-28 | 1.01% | 7.28% | -13.71% | 3.35% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4056 | 1.6036 | 2024-03-28 | 1.01% | 7.21% | -14.40% | 3.15% | |
申购
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0016 | 1.3906 | 2024-03-28 | 1.00% | 3.73% | -19.83% | -2.12% | |
申购
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6035 | 0.6035 | 2024-03-28 | 0.95% | 5.01% | -21.12% | -4.43% | |
申购
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6144 | 0.6144 | 2024-03-28 | 0.94% | 5.04% | -20.73% | -4.33% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4682 | 1.8654 | 2024-03-28 | 0.93% | 1.42% | -20.05% | -6.99% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6490 | 0.6490 | 2024-03-28 | 0.87% | 9.17% | -23.83% | -0.46% | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6384 | 0.6384 | 2024-03-28 | 0.87% | 9.09% | -24.43% | -0.64% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6761 | 3.2533 | 2024-03-28 | 0.79% | 3.44% | -12.26% | 0.29% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8332 | 0.8882 | 2024-03-28 | 0.79% | 0.36% | -22.29% | -7.60% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8201 | 0.8751 | 2024-03-28 | 0.79% | 0.33% | -22.60% | -7.68% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.6834 | 3.2749 | 2024-03-28 | 0.79% | 3.44% | -12.26% | 0.29% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6107 | 2.0965 | 2024-03-28 | 0.79% | 3.38% | -12.96% | 0.09% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0207 | 1.3331 | 2024-03-28 | 0.76% | 5.26% | -11.33% | 1.45% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0037 | 1.3117 | 2024-03-28 | 0.76% | 5.23% | -11.69% | 1.35% | |
申购
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.0708 | 1.5708 | 2024-03-28 | 0.71% | 3.49% | 8.10% | 14.15% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4253 | 1.7049 | 2024-03-28 | 0.71% | 4.79% | 3.06% | 9.27% | |
申购
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||
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4043 | 2.9453 | 2024-03-28 | 0.70% | 0.91% | -20.98% | -5.59% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5023 | 3.5443 | 2024-03-28 | 0.70% | 0.98% | -20.34% | -5.41% | |
申购
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0292 | 1.5292 | 2024-03-28 | 0.70% | 3.45% | 7.56% | 14.01% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5254 | 3.5674 | 2024-03-28 | 0.70% | 0.98% | -20.34% | -5.41% | |
申购
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.3595 | 1.6320 | 2024-03-28 | 0.70% | 4.72% | 2.23% | 9.06% | |
申购
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.1004 | 1.1004 | 2024-03-28 | 0.68% | 2.48% | -19.82% | -10.38% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-03-28 | 0.68% | 2.52% | -19.43% | -10.26% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.0486 | 1.0486 | 2024-03-28 | 0.68% | 2.45% | -20.08% | -10.45% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0700 | 2.5602 | 2024-03-28 | 0.65% | 4.65% | -11.31% | 1.73% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1612 | 2.6001 | 2024-03-28 | 0.65% | 4.65% | -11.30% | 1.73% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0475 | 1.6517 | 2024-03-28 | 0.64% | 4.58% | -12.02% | 1.53% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7439 | 0.7439 | 2024-03-28 | 0.64% | 4.64% | -11.31% | 1.72% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-03-28 | 0.60% | 2.88% | -15.20% | -7.40% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1213 | 1.1213 | 2024-03-28 | 0.60% | 2.95% | -14.52% | -7.22% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9303 | 2.1813 | 2024-03-28 | 0.58% | 9.47% | -19.93% | 2.92% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8566 | 2.0236 | 2024-03-28 | 0.57% | 9.39% | -20.57% | 2.72% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6222 | 0.6222 | 2024-03-28 | 0.55% | 1.80% | -19.54% | -4.64% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6060 | 0.6060 | 2024-03-28 | 0.55% | 1.75% | -20.18% | -4.82% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6061 | 0.6061 | 2024-03-28 | 0.55% | 1.07% | -18.03% | -9.47% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5935 | 0.5935 | 2024-03-28 | 0.54% | 1.00% | -18.69% | -9.64% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0703 | 1.0703 | 2024-03-28 | 0.40% | 4.54% | -29.77% | -6.37% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-03-28 | 0.34% | 1.07% | -3.96% | 1.44% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-03-28 | 0.33% | 0.97% | -0.82% | 1.12% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9893 | 0.9893 | 2024-03-28 | 0.32% | 1.01% | -4.54% | 1.30% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-03-28 | 0.31% | 0.92% | -1.41% | 0.98% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0625 | 1.0625 | 2024-03-28 | 0.26% | 0.83% | 1.98% | 1.20% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-03-28 | 0.26% | 0.77% | 1.36% | 1.05% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8201 | 1.9301 | 2024-03-28 | 0.20% | 4.24% | -0.04% | 4.35% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4329 | 1.5199 | 2024-03-28 | 0.19% | 4.23% | -0.06% | 4.34% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-03-28 | 0.19% | 0.80% | -0.24% | 0.78% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-03-28 | 0.17% | 0.99% | 1.36% | 2.32% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8060 | 0.8060 | 2024-03-28 | 0.16% | -1.44% | -30.01% | -7.51% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8181 | 0.8181 | 2024-03-28 | 0.16% | -1.37% | -29.45% | -7.32% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-03-28 | 0.15% | 0.16% | -- | 0.67% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5720 | 1.6726 | 2024-03-28 | 0.15% | 4.32% | -18.26% | -0.97% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4922 | 1.5928 | 2024-03-28 | 0.15% | 4.25% | -18.91% | -1.16% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4328 | 2.4328 | 2024-03-28 | 0.14% | -1.53% | -27.96% | -5.96% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4855 | 2.4855 | 2024-03-28 | 0.14% | -1.47% | -27.38% | -5.78% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0278 | 1.0278 | 2024-03-28 | 0.14% | 0.19% | 0.71% | 0.76% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-03-28 | 0.14% | 0.16% | 0.30% | 0.67% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4491 | 1.5171 | 2024-03-28 | 0.12% | 0.94% | 2.42% | 1.55% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4023 | 1.4703 | 2024-03-28 | 0.12% | 0.91% | 2.10% | 1.48% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4489 | 1.4489 | 2024-03-28 | 0.12% | 0.94% | -- | 1.56% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2556 | 1.2556 | 2024-03-28 | 0.09% | 0.80% | -8.38% | -0.52% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1914 | 1.1914 | 2024-03-28 | 0.09% | 0.74% | -9.12% | -0.72% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2322 | 1.3661 | 2024-03-28 | 0.06% | 0.48% | 0.37% | 1.46% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2669 | 1.4954 | 2024-03-28 | 0.06% | 0.52% | 0.88% | 1.58% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2665 | 1.2665 | 2024-03-28 | 0.05% | 0.51% | -- | 1.58% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1822 | 1.3642 | 2024-03-28 | 0.04% | 0.59% | -1.04% | 1.69% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1768 | 1.3588 | 2024-03-28 | 0.04% | 0.58% | -1.12% | 1.67% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5120 | 1.5120 | 2024-03-28 | 0.01% | 2.34% | -5.26% | -2.67% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4072 | 1.4072 | 2024-03-28 | 0.01% | 2.35% | -5.26% | -2.66% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8615 | 0.8615 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.57% | -12.41% | -7.33% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5922 | 1.8302 | 2024-03-28 | 0.01% | -2.75% | -31.04% | -14.81% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5405 | 1.7725 | 2024-03-28 | 0.01% | -2.81% | -31.59% | -14.97% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4209 | 0.4209 | 2024-03-28 | -0.02% | 1.96% | -25.87% | -1.47% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.4905 | 1.9123 | 2024-03-28 | -0.25% | -0.23% | -4.25% | 4.73% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5041 | 1.9293 | 2024-03-28 | -0.25% | -0.23% | -4.24% | 4.73% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8619 | 0.8619 | 2024-03-28 | 0.00% | 0.56% | -12.51% | -7.36% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4320 | 0.4320 | 2024-03-28 | 0.00% | 2.03% | -25.25% | -1.28% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9697 | 0.9697 | 2024-03-28 | 2.83% | 0.81% | -- | -0.91% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9665 | 0.9665 | 2024-03-28 | 2.82% | 0.76% | -- | -1.05% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5155 | 0.5155 | 2024-03-28 | 1.80% | 4.63% | -23.81% | -0.83% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5265 | 0.5265 | 2024-03-28 | 1.78% | 4.67% | -23.21% | -0.64% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7854 | 0.7854 | 2024-03-28 | 1.70% | 3.17% | -21.73% | -17.97% | |
申购
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7933 | 0.7933 | 2024-03-28 | 1.69% | 3.19% | -21.35% | -17.87% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8182 | 0.8182 | 2024-03-28 | 1.53% | 4.80% | -11.95% | -2.16% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8326 | 0.8326 | 2024-03-28 | 1.52% | 4.86% | -11.24% | -1.98% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0779 | 1.0779 | 2024-03-28 | 1.49% | 6.13% | -- | 7.81% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-03-28 | 1.49% | 6.08% | -- | 7.66% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-03-28 | 1.37% | 4.91% | -- | 4.52% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-03-28 | 1.36% | 4.85% | -- | 4.37% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2024-03-28 | 1.29% | 3.44% | -- | -5.44% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-03-28 | 1.28% | 3.39% | -- | -5.58% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-03-28 | 1.21% | 1.68% | -21.80% | -10.83% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-03-28 | 1.21% | 1.62% | -22.43% | -11.00% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8318 | 0.8526 | 2024-03-28 | 1.13% | 4.54% | -17.03% | -5.10% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8214 | 0.8421 | 2024-03-28 | 1.13% | 4.48% | -17.53% | -5.24% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9770 | 0.9770 | 2024-03-28 | 1.07% | 7.56% | -14.64% | 2.92% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7893 | 0.7893 | 2024-03-28 | 1.05% | 4.34% | -16.59% | -5.38% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-03-28 | 1.05% | 7.52% | -14.99% | 2.82% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7793 | 0.7793 | 2024-03-28 | 1.04% | 4.28% | -17.10% | -5.53% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7821 | 0.7821 | 2024-03-28 | 1.02% | 4.25% | -17.21% | -5.57% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.1941 | 1.1941 | 2024-03-28 | 1.02% | 8.76% | -- | 17.56% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.1957 | 1.1957 | 2024-03-28 | 1.02% | 8.80% | -- | 17.68% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-03-28 | 1.01% | 8.80% | -- | 17.73% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8124 | 0.8124 | 2024-03-28 | 1.01% | 8.89% | -16.99% | 2.27% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8212 | 0.8212 | 2024-03-28 | 1.00% | 8.96% | -16.32% | 2.46% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7940 | 0.7940 | 2024-03-28 | 0.93% | 1.40% | -21.22% | -8.20% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7809 | 0.7809 | 2024-03-28 | 0.92% | 1.35% | -21.85% | -8.37% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.7866 | 0.7866 | 2024-03-28 | 0.90% | 0.85% | -- | -6.83% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-03-28 | 0.90% | 4.34% | -- | 9.61% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0367 | 1.0367 | 2024-03-28 | 0.90% | 4.27% | -- | 9.40% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6486 | 0.6486 | 2024-03-28 | 0.90% | 2.22% | -8.57% | 8.46% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6644 | 0.6644 | 2024-03-28 | 0.90% | 2.28% | -7.84% | 8.67% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7820 | 0.7820 | 2024-03-28 | 0.89% | 0.79% | -- | -6.97% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5867 | 0.5867 | 2024-03-28 | 0.82% | 1.03% | -21.17% | -5.52% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6023 | 0.6023 | 2024-03-28 | 0.82% | 1.09% | -20.54% | -5.34% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0512 | 1.0512 | 2024-03-28 | 0.74% | 4.25% | -5.71% | 3.12% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-03-28 | 0.74% | 4.20% | -6.46% | 2.91% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6272 | 0.6272 | 2024-03-28 | 0.61% | 3.38% | -16.09% | 0.58% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6157 | 0.6157 | 2024-03-28 | 0.60% | 3.31% | -16.77% | 0.39% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-03-28 | 0.58% | 2.29% | -- | 0.66% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9944 | 0.9944 | 2024-03-28 | 0.57% | 2.24% | -- | 0.51% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5572 | 0.5572 | 2024-03-28 | 0.54% | 1.33% | -18.26% | -9.35% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5448 | 0.5448 | 2024-03-28 | 0.54% | 1.25% | -18.93% | -9.55% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0563 | 1.0563 | 2024-03-28 | 0.46% | 2.64% | 5.74% | 10.26% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-03-28 | 0.46% | 2.60% | 5.09% | 10.11% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6796 | 0.6796 | 2024-03-28 | 0.34% | -1.54% | -33.13% | -8.95% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0049 | 1.0049 | 2024-03-28 | 0.33% | 0.95% | -0.32% | 1.06% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-03-28 | 0.33% | 0.92% | -0.72% | 0.96% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6660 | 0.6660 | 2024-03-28 | 0.33% | -1.61% | -33.67% | -9.14% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0077 | 1.0077 | 2024-03-28 | 0.24% | 1.21% | 1.05% | 2.09% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 0.9988 | 0.9988 | 2024-03-28 | 0.24% | 1.18% | 0.66% | 1.99% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-03-28 | 0.17% | 1.39% | -1.31% | 1.16% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-03-28 | 0.16% | 0.93% | 0.75% | 2.18% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-03-28 | 0.16% | 1.42% | -0.93% | 1.26% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2024-03-28 | 0.12% | 0.70% | 1.99% | 2.43% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1244 | 1.1244 | 2024-03-28 | 0.12% | 0.73% | 2.40% | 2.53% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-03-28 | 0.11% | 0.89% | 1.81% | 1.49% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0808 | 1.0808 | 2024-03-28 | 0.11% | 0.92% | 2.22% | 1.59% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8880 | 0.8880 | 2024-03-28 | 0.10% | 1.09% | -8.04% | -1.53% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.8936 | 0.8936 | 2024-03-28 | 0.09% | 1.10% | -7.55% | -1.52% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5620 | 1.5620 | 2024-03-28 | 0.08% | 0.50% | 1.25% | 1.93% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.5892 | 1.5892 | 2024-03-28 | 0.08% | 0.53% | 1.55% | 2.00% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7650 | 0.7650 | 2024-03-28 | 0.03% | 2.08% | -23.14% | -0.98% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7564 | 0.7564 | 2024-03-28 | 0.01% | 2.01% | -23.77% | -1.19% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-03-22 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2024-03-28 | -0.04% | 1.79% | -- | -0.86% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8630 | 0.8630 | 2024-03-28 | -0.05% | 1.72% | -- | -1.46% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8887 | 0.8887 | 2024-03-28 | -0.05% | 1.73% | -- | -1.05% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8571 | 0.8571 | 2024-03-28 | -0.06% | 1.65% | -- | -1.65% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-03-27 | -0.12% | 0.07% | -- | 8.20% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0390 | 1.0390 | 2024-03-27 | -0.12% | 0.01% | -- | 8.04% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9632 | 1.3122 | 2024-03-27 | -0.12% | 0.41% | -20.55% | -3.26% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0289 | 1.0709 | 2024-03-27 | -0.36% | 1.08% | -0.49% | 2.75% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0252 | 1.0672 | 2024-03-27 | -0.36% | 1.06% | -0.63% | 2.67% | 0.00% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-03-22 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-03-28 | 0.00% | 0.15% | 2.14% | 0.52% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8755 | 0.8755 | 2024-03-28 | 1.97% | 7.27% | -- | -10.02% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8817 | 0.8817 | 2024-03-28 | 0.95% | 2.31% | -9.90% | -1.10% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8718 | 0.8718 | 2024-03-28 | 0.95% | 2.26% | -10.44% | -1.23% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8799 | 0.8799 | 2024-03-28 | 0.94% | 2.27% | -- | -1.21% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8211 | 0.8211 | 2024-03-28 | 0.43% | 1.63% | -12.32% | 1.31% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8310 | 0.8310 | 2024-03-28 | 0.42% | 1.68% | -11.80% | 1.44% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8294 | 0.8294 | 2024-03-28 | 0.41% | 1.63% | -- | 1.32% | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9523 | 0.9523 | 2024-03-28 | 4.22% | -- | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9521 | 0.9521 | 2024-03-28 | 4.21% | -- | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.1037 | 1.1037 | 2024-03-28 | 3.51% | 5.14% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-03-28 | 3.51% | 5.13% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8718 | 0.8718 | 2024-03-28 | 1.96% | 7.22% | -- | -10.16% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8572 | 0.8572 | 2024-03-28 | 1.87% | 4.26% | -14.49% | -7.93% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8517 | 0.8517 | 2024-03-28 | 1.87% | 4.21% | -15.00% | -8.06% | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1789 | 1.1789 | 2024-03-28 | 1.47% | 1.26% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1792 | 1.1792 | 2024-03-28 | 1.46% | 1.27% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-03-28 | 0.94% | 2.64% | -14.25% | -6.91% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1061 | 1.1061 | 2024-03-28 | 0.94% | 2.61% | -14.59% | -7.00% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1178 | 1.6480 | 2024-03-28 | 0.43% | 0.78% | -5.61% | 0.14% | |
申购
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||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1197 | 1.3206 | 2024-03-28 | 0.17% | 1.17% | 2.18% | 2.32% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0866 | 1.2843 | 2024-03-28 | 0.17% | 1.14% | 1.77% | 2.22% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0660 | 1.0660 | 2024-03-28 | 0.02% | 0.09% | 3.41% | 0.93% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0083 | 1.0792 | 2024-03-28 | 0.02% | 0.18% | 3.75% | 1.39% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0191 | 1.5664 | 2024-03-28 | 0.02% | 0.21% | 4.15% | 1.48% | |
申购
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||
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0621 | 1.6061 | 2024-03-28 | 0.02% | 0.11% | 4.81% | 1.43% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0714 | 1.0714 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.10% | 3.67% | 0.98% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.82% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0883 | 1.1253 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.10% | 3.99% | 1.14% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0650 | 1.1020 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.07% | 3.47% | 1.02% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0207 | 1.2320 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.12% | 2.73% | 0.75% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0241 | 1.5651 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.21% | 4.14% | 1.48% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0556 | 1.5726 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.09% | 4.41% | 1.32% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0463 | 1.4147 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.15% | 4.82% | 1.42% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0876 | 1.0876 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.10% | -- | 1.13% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0646 | 1.0646 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.15% | -- | 1.28% | |
申购
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||
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.14% | 3.40% | 0.85% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0322 | 1.2500 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.14% | 2.94% | 0.80% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0484 | 1.2504 | 2024-03-28 | -0.01% | 0.36% | 4.35% | 1.65% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0328 | 1.2138 | 2024-03-28 | 0.00% | 0.36% | 4.23% | 1.61% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0712 | 1.0762 | 2024-03-28 | 0.00% | 0.15% | 3.73% | 0.92% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-03-28 | 0.32% | 1.66% | 1.02% | 1.52% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-03-28 | 0.31% | 1.62% | 0.62% | 1.41% | |
申购
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||
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-03-28 | 0.16% | 0.51% | 2.17% | 0.71% | |
申购
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||
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-03-28 | 0.16% | 0.49% | 1.82% | 0.62% | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0481 | 1.0931 | 2024-03-27 | 0.12% | 0.46% | 2.58% | 1.65% | 0.60% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0280 | 1.0280 | 2024-03-28 | 0.12% | 0.72% | -- | 2.02% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-03-28 | 0.11% | 0.74% | -- | 2.11% | |
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||
019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-03-28 | 0.08% | 0.61% | -- | 1.82% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-03-28 | 0.08% | 0.73% | 0.92% | 1.17% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-03-28 | 0.08% | 0.61% | -- | 1.83% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-03-28 | 0.08% | 0.57% | -- | 1.72% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0142 | 1.0142 | 2024-03-28 | 0.07% | 0.76% | 1.31% | 1.26% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0170 | 1.0170 | 2024-03-28 | 0.02% | 0.13% | -- | 1.04% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-03-28 | 0.02% | 0.11% | -- | 0.99% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.28% | -- | 1.81% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-03-22 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.27% | -- | 1.78% | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-03-22 | 0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0408 | 1.1398 | 2024-03-28 | 0.01% | 0.13% | 4.50% | 1.34% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0813 | 1.0813 | 2024-03-27 | 0.01% | 0.13% | 3.20% | 0.80% | 0.00% | |
申购
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|
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-03-28 | -0.01% | 0.39% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-03-28 | -0.02% | 0.37% | -- | -- | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-03-28 | -0.03% | 0.23% | -- | 1.48% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2031 | 1.2421 | 2024-03-27 | -0.66% | -0.23% | -6.35% | -0.12% | 0.80% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1824 | 1.2214 | 2024-03-27 | -0.66% | -0.53% | -6.90% | -0.40% | 0.00% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.4726 | 1.4726 | 2024-03-28 | 0.64% | -11.61% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.4677 | 1.4677 | 2024-03-28 | 0.64% | -11.62% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8077 | 1.4384 | 2024-03-28 | 0.01% | -14.19% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8354 | 1.4671 | 2024-03-28 | 0.00% | -13.68% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8693 | 1.1982 | 2024-03-28 | 1.18% | -15.88% | | |||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7078 | 0.7078 | 2024-03-28 | 0.94% | -33.66% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6923 | 0.6923 | 2024-03-28 | 0.93% | -34.06% | 2年 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0741 | 1.0986 | 2024-03-22 | 0.16% | 4.70% | | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-03-28 | 0.03% | 2.34% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0026 | 1.1361 | 2024-03-27 | 0.01% | 3.79% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0102 | 1.1831 | 2024-03-22 | 0.01% | 3.54% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0169 | 1.0469 | 2024-03-22 | 0.01% | 3.64% | 0.80% | |
申购
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005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0640 | 1.2767 | 2024-03-22 | -0.04% | 4.15% | 3个月 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6457 | 1.6457 | 2024-03-22 | -0.24% | -22.75% | 6个月 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6498 | 0.6498 | 2024-03-27 | -1.63% | -21.39% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0252 | 1.2169 | 2024-03-28 | 0.00% | 4.52% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0142 | 1.0618 | 2024-03-28 | 0.00% | 4.63% | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4683 | 1.925% | 2024-03-28 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.5349 | 2.171% | 2024-03-28 | |
申购
|
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001211 | 滚钱宝A | 0.4992 | 1.813% | 2024-03-27 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5343 | 2.171% | 2024-03-28 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4671 | 1.924% | 2024-03-28 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5594 | 2.120% | 2024-03-28 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4938 | 1.868% | 2024-03-28 | |
申购
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004939 | 滚钱宝C | 0.4993 | 1.813% | 2024-03-27 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5647 | 2.057% | 2024-03-27 | 0.00% | |
申购
|
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4909 | 1.868% | 2024-03-27 | 0.00% | |
申购
|
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016223 | 中欧货币E | 0.4684 | 1.925% | 2024-03-28 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.113% | 2024-03-27 | 0.00% | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8532 | 0.8532 | 2024-03-26 | 0.67% | 2.55% | -13.96% | -2.38% | |
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016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8576 | 0.8576 | 2024-03-26 | 0.66% | 2.57% | -13.62% | -2.29% | |
申购
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1394 | 1.1394 | 2024-03-26 | 0.61% | 3.04% | -18.23% | -2.08% | |
申购
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||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-03-26 | 0.51% | 2.81% | -13.87% | -1.26% | |
申购
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015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8422 | 0.8422 | 2024-03-26 | 0.50% | 2.77% | -14.38% | -1.39% | |
申购
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018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0021 | 1.0021 | 2024-03-26 | 0.46% | 1.25% | -- | 0.59% | |
申购
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-03-26 | 0.46% | 1.33% | -- | 0.79% | |
申购
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9636 | 0.9636 | 2024-03-26 | 0.32% | 0.88% | -3.09% | 0.12% | |
申购
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3744 | 1.3744 | 2024-03-26 | 0.31% | 1.97% | -10.78% | -1.24% | |
申购
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017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9097 | 0.9097 | 2024-03-26 | 0.24% | 2.85% | -9.22% | -0.63% | |
申购
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9560 | 0.9560 | 2024-03-26 | 0.12% | 1.90% | -4.23% | 0.29% | |
申购
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9577 | 0.9577 | 2024-03-26 | 0.07% | 1.77% | -- | 0.69% | |
申购
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018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-03-26 | 0.05% | 0.83% | -- | 1.72% | |
申购
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017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0943 | 1.0943 | 2024-03-26 | 0.01% | 0.77% | 0.80% | 1.46% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3359 | 1.3359 | 2024-03-25 | -0.62% | 1.34% | -11.63% | -1.70% | 0.00% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-03-26 | 0.75% | 3.69% | -18.70% | -1.24% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6981 | 0.6981 | 2024-03-26 | 0.75% | 3.62% | -19.36% | -1.41% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7000 | 0.7000 | 2024-03-26 | 0.70% | 3.70% | -20.22% | -1.73% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6866 | 0.6866 | 2024-03-26 | 0.69% | 3.64% | -20.86% | -1.91% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6773 | 0.6773 | 2024-03-26 | 0.67% | 3.61% | -19.83% | -2.14% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1344 | 1.1344 | 2024-03-26 | 0.61% | 3.01% | -18.51% | -2.16% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-03-26 | 0.61% | 2.99% | -18.76% | -2.23% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9597 | 0.9597 | 2024-03-26 | 0.32% | 0.85% | -3.36% | 0.05% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3696 | 1.3696 | 2024-03-26 | 0.31% | 1.94% | -11.00% | -1.30% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-03-26 | 0.24% | 2.89% | -- | -0.52% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9563 | 0.9563 | 2024-03-26 | 0.12% | 1.92% | -- | -- | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9194 | 0.9194 | 2024-03-26 | 0.11% | 2.31% | -- | -0.05% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9179 | 0.9179 | 2024-03-26 | 0.11% | 2.28% | -8.47% | -0.14% | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9542 | 0.9542 | 2024-03-26 | 0.09% | 1.79% | -4.10% | 0.78% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9544 | 0.9544 | 2024-03-26 | 0.09% | 1.81% | -- | -- | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9891 | 0.9891 | 2024-03-26 | 0.03% | 0.50% | -1.03% | 0.63% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-03-26 | 0.02% | 0.54% | -0.63% | 0.73% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0909 | 1.0909 | 2024-03-26 | 0.01% | 0.75% | 0.56% | 1.39% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8987 | 0.8987 | 2024-03-26 | -0.13% | 2.10% | -9.33% | -0.41% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7017 | 0.7017 | 2024-03-26 | -0.13% | 1.87% | -19.08% | -4.89% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6896 | 0.6896 | 2024-03-26 | -0.14% | 1.80% | -19.74% | -5.08% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8842 | 0.8842 | 2024-03-26 | -0.14% | 2.04% | -10.08% | -0.60% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2300 | 9.2300 | 2024-03-27 | 0.22% | 1.88% | 7.70% | 4.18% | 1.50% | |
申购
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8300 | 8.8300 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | 1.50% | |
申购
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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