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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9836 | 0.9836 | 2024-04-23 | 2.33% | -5.43% | -37.08% | -21.26% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9446 | 0.9446 | 2024-04-23 | 2.33% | -5.49% | -37.58% | -21.45% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.7417 | 1.8107 | 2024-04-23 | 1.45% | -12.57% | -38.99% | -19.39% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.7698 | 1.8398 | 2024-04-23 | 1.45% | -12.63% | -39.48% | -19.59% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0818 | 1.3368 | 2024-04-23 | 1.15% | 1.39% | -14.24% | 0.13% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0367 | 1.2757 | 2024-04-23 | 1.15% | 1.31% | -14.93% | -0.13% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6309 | 1.6309 | 2024-04-23 | 0.83% | -0.43% | -13.35% | -0.46% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5811 | 1.5811 | 2024-04-23 | 0.83% | -0.50% | -14.04% | -0.70% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0062 | 2.0062 | 2024-04-23 | -1.38% | 0.84% | -18.68% | 5.67% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9485 | 1.9485 | 2024-04-23 | -1.38% | 0.77% | -19.33% | 5.41% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2476 | 2.5724 | 2024-04-23 | -1.47% | 0.90% | -9.03% | 3.79% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1904 | 2.2806 | 2024-04-23 | -1.47% | 0.83% | -9.76% | 3.54% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8445 | 0.8445 | 2024-04-23 | 1.15% | -0.94% | -17.75% | -0.58% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8360 | 0.8360 | 2024-04-23 | 1.15% | -0.98% | -18.15% | -0.71% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.7981 | 0.7981 | 2024-04-23 | 0.14% | -11.82% | -- | -17.92% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.7965 | 0.7965 | 2024-04-23 | 0.14% | -11.85% | -- | -18.05% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7964 | 0.7964 | 2024-04-23 | -2.78% | -1.88% | -13.58% | -3.43% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7907 | 0.7907 | 2024-04-23 | -2.78% | -1.92% | -14.02% | -3.58% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0227 | 1.0227 | 2024-04-23 | 3.38% | 1.27% | -4.01% | 0.26% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-04-23 | 3.38% | 1.20% | -4.89% | 0.02% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5716 | 0.5716 | 2024-04-23 | 1.28% | -3.54% | -24.27% | -7.55% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5818 | 0.5818 | 2024-04-23 | 1.27% | -3.50% | -23.88% | -7.40% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9069 | 0.9069 | 2024-04-23 | 1.27% | -9.21% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9056 | 0.9056 | 2024-04-23 | 1.26% | -9.26% | -- | -- | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6000 | 0.6000 | 2024-04-23 | 1.25% | -5.69% | -21.31% | -6.57% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5891 | 0.5891 | 2024-04-23 | 1.25% | -5.73% | -21.70% | -6.71% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5747 | 1.8127 | 2024-04-23 | 1.21% | -2.74% | -29.57% | -15.74% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5226 | 1.7546 | 2024-04-23 | 1.21% | -2.81% | -30.14% | -15.96% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5792 | 2.8082 | 2024-04-23 | 1.10% | -6.88% | -15.02% | -9.70% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5042 | 1.5042 | 2024-04-23 | 1.10% | -6.94% | -15.71% | -9.93% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5860 | 2.8150 | 2024-04-23 | 1.10% | -6.88% | -15.01% | -9.70% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.6733 | 0.6733 | 2024-04-23 | 0.91% | -8.94% | -24.30% | -14.35% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6010 | 1.7016 | 2024-04-23 | 0.90% | 1.72% | -12.89% | 0.86% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5189 | 1.6195 | 2024-04-23 | 0.90% | 1.64% | -13.59% | 0.61% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-04-23 | 0.60% | -15.01% | -34.91% | -18.30% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-04-23 | 0.59% | -15.07% | -35.44% | -18.52% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6632 | 0.6632 | 2024-04-23 | 0.59% | -8.61% | -29.94% | -17.77% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-04-23 | 0.59% | -15.05% | -35.24% | -18.44% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2338 | 1.2338 | 2024-04-23 | 0.42% | -8.12% | -21.18% | -20.61% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5969 | 0.5969 | 2024-04-23 | 0.42% | -4.20% | -21.19% | -12.39% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8167 | 1.9837 | 2024-04-23 | 0.41% | -3.76% | -21.81% | 0.51% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.8898 | 2.1408 | 2024-04-23 | 0.41% | -3.69% | -21.18% | 0.76% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5821 | 0.5821 | 2024-04-23 | 0.41% | -4.28% | -21.83% | -12.62% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2251 | 1.2251 | 2024-04-23 | 0.41% | -8.16% | -21.59% | -20.74% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6080 | 0.6080 | 2024-04-23 | 0.36% | -7.82% | -26.40% | -6.75% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.5977 | 0.5977 | 2024-04-23 | 0.35% | -7.89% | -26.99% | -6.97% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-04-23 | 0.32% | -3.70% | -34.64% | -7.32% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8352 | 0.8352 | 2024-04-23 | 0.14% | -5.20% | -13.75% | -13.97% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8443 | 0.8443 | 2024-04-23 | 0.13% | -5.16% | -13.23% | -13.81% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.70% | 1.17% | 1.83% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0302 | 1.0302 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.66% | 0.76% | 1.71% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.66% | -- | 1.70% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2553 | 1.2553 | 2024-04-23 | 0.03% | -0.18% | -8.69% | -0.55% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1904 | 1.1904 | 2024-04-23 | 0.03% | -0.24% | -9.43% | -0.80% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5139 | 1.5139 | 2024-04-23 | 0.02% | 0.16% | -6.11% | -2.55% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4089 | 1.4089 | 2024-04-23 | 0.01% | 0.16% | -6.11% | -2.55% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-04-23 | -0.02% | -0.31% | -12.73% | -7.42% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8610 | 0.8610 | 2024-04-23 | -0.02% | -0.31% | -12.64% | -7.38% | |
申购
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2444 | 1.3783 | 2024-04-23 | -0.03% | 0.97% | 1.10% | 2.46% | |
申购
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2795 | 1.2795 | 2024-04-23 | -0.03% | 1.01% | -- | 2.62% | |
申购
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2798 | 1.5083 | 2024-04-23 | -0.03% | 1.01% | 1.60% | 2.61% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-04-23 | -0.05% | 0.90% | -0.30% | 1.69% | |
申购
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1892 | 1.3712 | 2024-04-23 | -0.08% | 0.58% | -1.30% | 2.29% | |
申购
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1836 | 1.3656 | 2024-04-23 | -0.09% | 0.57% | -1.38% | 2.25% | |
申购
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4137 | 1.4817 | 2024-04-23 | -0.10% | 0.76% | 2.20% | 2.30% | |
申购
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4609 | 1.4609 | 2024-04-23 | -0.10% | 0.79% | -- | 2.40% | |
申购
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4612 | 1.5292 | 2024-04-23 | -0.10% | 0.79% | 2.50% | 2.40% | |
申购
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-04-23 | -0.16% | 1.05% | 2.03% | 3.40% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0720 | 1.0720 | 2024-04-23 | -0.19% | 0.48% | 2.40% | 2.11% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0497 | 1.0497 | 2024-04-23 | -0.19% | 0.42% | 1.77% | 1.91% | |
申购
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9983 | 0.9983 | 2024-04-23 | -0.22% | 0.43% | -5.05% | 2.22% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0219 | 1.0219 | 2024-04-23 | -0.22% | 0.49% | -4.48% | 2.41% | |
申购
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0559 | 1.0559 | 2024-04-23 | -0.25% | 0.45% | -0.98% | 2.07% | |
申购
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-23 | -0.25% | 0.40% | -1.57% | 1.88% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4236 | 0.4236 | 2024-04-23 | -0.33% | -1.30% | -25.01% | -0.84% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4349 | 0.4349 | 2024-04-23 | -0.34% | -1.23% | -24.42% | -0.62% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7845 | 0.7845 | 2024-04-23 | -0.41% | -2.72% | -17.27% | -6.18% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7925 | 0.7925 | 2024-04-23 | -0.41% | -3.67% | -29.61% | -9.05% | |
申购
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8048 | 0.8048 | 2024-04-23 | -0.42% | -3.61% | -29.04% | -8.83% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-04-23 | -0.46% | -- | -- | -- | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6642 | 0.6642 | 2024-04-23 | -0.46% | -5.77% | -27.10% | -8.02% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 0.9939 | 1.2939 | 2024-04-23 | -0.46% | -2.97% | -19.37% | -6.59% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6582 | 0.6582 | 2024-04-23 | -0.47% | -5.82% | -27.40% | -8.14% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0164 | 1.3244 | 2024-04-23 | -0.48% | 1.05% | -10.22% | 2.64% | |
申购
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6570 | 0.6570 | 2024-04-23 | -0.48% | -5.86% | -27.32% | -7.85% | |
申购
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6433 | 0.6433 | 2024-04-23 | -0.48% | -5.92% | -27.91% | -8.09% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0338 | 1.3462 | 2024-04-23 | -0.49% | 1.09% | -9.86% | 2.75% | |
申购
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4424 | 2.4424 | 2024-04-23 | -0.61% | -3.21% | -26.69% | -7.41% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.3893 | 2.3893 | 2024-04-23 | -0.62% | -3.28% | -27.28% | -7.64% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8354 | 0.8904 | 2024-04-23 | -0.62% | -2.41% | -21.01% | -7.35% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8219 | 0.8769 | 2024-04-23 | -0.63% | -2.45% | -21.33% | -7.48% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2124 | 3.5324 | 2024-04-23 | -0.66% | -3.79% | -27.32% | -4.80% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5450 | 3.8950 | 2024-04-23 | -0.66% | -3.79% | -27.32% | -4.80% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0030 | 3.0030 | 2024-04-23 | -0.66% | -3.86% | -27.90% | -5.04% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3766 | 1.7216 | 2024-04-23 | -0.72% | -1.91% | -10.35% | -2.04% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4709 | 1.8681 | 2024-04-23 | -0.72% | -2.39% | -18.39% | -6.82% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4585 | 1.9055 | 2024-04-23 | -0.73% | -1.84% | -9.62% | -1.80% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6864 | 3.2636 | 2024-04-23 | -0.78% | -0.96% | -11.34% | 0.90% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.6938 | 3.2853 | 2024-04-23 | -0.78% | -0.95% | -11.34% | 0.91% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6197 | 2.1055 | 2024-04-23 | -0.78% | -1.03% | -12.05% | 0.65% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6288 | 0.6288 | 2024-04-23 | -0.80% | -0.30% | -17.64% | -3.63% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8055 | 1.9872 | 2024-04-23 | -0.82% | 1.23% | -6.15% | -1.32% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6120 | 0.6120 | 2024-04-23 | -0.83% | -0.37% | -18.31% | -3.88% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7173 | 1.8990 | 2024-04-23 | -0.83% | 1.16% | -6.91% | -1.57% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5083 | 3.5503 | 2024-04-23 | -0.88% | -1.97% | -19.11% | -5.18% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5315 | 3.5735 | 2024-04-23 | -0.88% | -1.96% | -19.10% | -5.18% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4088 | 2.9498 | 2024-04-23 | -0.88% | -2.03% | -19.75% | -5.41% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.0759 | 3.1130 | 2024-04-23 | -0.91% | 0.95% | -7.93% | -0.98% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3093 | 3.2292 | 2024-04-23 | -0.91% | 0.95% | -7.93% | -0.98% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.9765 | 3.0073 | 2024-04-23 | -0.91% | 0.88% | -8.66% | -1.22% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4336 | 2.1124 | 2024-04-23 | -1.01% | 2.22% | -1.25% | 3.18% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.4933 | 2.2324 | 2024-04-23 | -1.01% | 2.22% | -1.24% | 3.18% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0854 | 2.5756 | 2024-04-23 | -1.19% | 0.14% | -9.06% | 3.19% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7546 | 0.7546 | 2024-04-23 | -1.19% | 0.13% | -9.06% | 3.19% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1779 | 2.6168 | 2024-04-23 | -1.19% | 0.14% | -9.05% | 3.20% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0619 | 1.6661 | 2024-04-23 | -1.20% | 0.07% | -9.79% | 2.93% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5427 | 1.9645 | 2024-04-23 | -1.27% | 2.89% | -1.57% | 8.40% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5567 | 1.9819 | 2024-04-23 | -1.27% | 2.89% | -1.56% | 8.39% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8922 | 2.0022 | 2024-04-23 | -1.39% | 4.36% | 2.86% | 8.49% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4897 | 1.5767 | 2024-04-23 | -1.39% | 4.36% | 2.84% | 8.48% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4835 | 1.7631 | 2024-04-23 | -1.75% | 4.58% | 5.10% | 13.73% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4144 | 1.6869 | 2024-04-23 | -1.75% | 4.52% | 4.26% | 13.46% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3003 | 1.3003 | 2024-04-23 | -1.78% | 3.10% | -12.22% | 5.59% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2396 | 1.2396 | 2024-04-23 | -1.78% | 3.03% | -12.94% | 5.33% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7240 | 0.7240 | 2024-04-23 | -1.83% | 3.27% | -13.57% | 4.85% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6622 | 0.6622 | 2024-04-23 | -1.84% | 3.11% | -12.36% | 5.55% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7109 | 0.7109 | 2024-04-23 | -1.84% | 3.19% | -14.27% | 4.59% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6433 | 0.6433 | 2024-04-23 | -1.85% | 3.04% | -13.06% | 5.27% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5062 | 1.8725 | 2024-04-23 | -1.95% | 2.86% | -12.54% | 5.27% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5129 | 1.8884 | 2024-04-23 | -1.95% | 2.88% | -12.52% | 5.28% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4310 | 1.6290 | 2024-04-23 | -1.95% | 2.79% | -13.24% | 5.01% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1212 | 1.6212 | 2024-04-23 | -2.00% | 5.84% | 8.43% | 19.52% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5786 | 0.5786 | 2024-04-23 | -2.00% | -9.04% | -25.83% | -13.58% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0772 | 1.5772 | 2024-04-23 | -2.01% | 5.79% | 7.88% | 19.33% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5662 | 0.5662 | 2024-04-23 | -2.01% | -9.12% | -26.43% | -13.79% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0426 | 1.0426 | 2024-04-23 | -2.08% | -1.30% | -16.14% | -7.66% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1187 | 1.1187 | 2024-04-23 | -2.08% | -1.23% | -15.46% | -7.43% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8492 | 0.8492 | 2024-04-23 | -2.47% | 2.62% | -12.08% | -0.86% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-04-23 | -2.48% | 2.68% | -11.38% | -0.63% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6991 | 0.6991 | 2024-04-23 | -2.98% | 4.99% | -8.34% | 4.03% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6913 | 0.6913 | 2024-04-23 | -2.98% | 4.97% | -8.79% | 3.88% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0096 | 1.3986 | 2024-04-23 | 0.00% | 0.31% | -17.86% | -1.34% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.8977 | 0.8977 | 2024-04-23 | 2.22% | -13.50% | -- | -8.27% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-04-23 | 2.22% | -13.54% | -- | -8.44% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7759 | 0.7759 | 2024-04-23 | 1.25% | -1.90% | -19.70% | -8.95% | |
申购
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7893 | 0.7893 | 2024-04-23 | 1.24% | -1.83% | -19.05% | -8.74% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.6975 | 0.6975 | 2024-04-23 | 0.91% | -8.87% | -24.34% | -14.35% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.6882 | 0.6882 | 2024-04-23 | 0.89% | -8.94% | -24.96% | -14.57% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6365 | 0.6365 | 2024-04-23 | 0.58% | 0.90% | -14.03% | 2.07% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6245 | 0.6245 | 2024-04-23 | 0.58% | 0.84% | -14.72% | 1.83% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8032 | 0.8032 | 2024-04-23 | 0.48% | -4.57% | -21.94% | 0.21% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.1748 | 1.1748 | 2024-04-23 | 0.47% | -4.27% | -- | 15.66% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.1766 | 1.1766 | 2024-04-23 | 0.47% | -4.24% | -- | 15.80% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.1775 | 1.1775 | 2024-04-23 | 0.47% | -4.23% | -- | 15.87% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.7941 | 0.7941 | 2024-04-23 | 0.47% | -4.65% | -22.56% | -0.04% | |
申购
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.7917 | 0.7917 | 2024-04-23 | 0.33% | 0.09% | -20.12% | -6.23% | |
申购
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7868 | 0.7868 | 2024-04-23 | 0.33% | 0.05% | -20.60% | -6.40% | |
申购
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7670 | 0.7670 | 2024-04-23 | 0.33% | -7.99% | -21.17% | -19.89% | |
申购
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7750 | 0.7750 | 2024-04-23 | 0.32% | -7.96% | -20.78% | -19.76% | |
申购
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0021 | 1.0021 | 2024-04-23 | 0.16% | 0.21% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-04-23 | 0.16% | 0.16% | -- | -- | |
申购
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.12% | -0.86% | 2.31% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-04-23 | 0.08% | 1.08% | -1.27% | 2.18% | |
申购
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0396 | 1.0396 | 2024-04-23 | 0.01% | 0.37% | 2.33% | 0.87% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-04-23 | -0.04% | 0.95% | 2.05% | 3.14% | |
申购
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-04-23 | -0.04% | 0.92% | 1.64% | 3.01% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0778 | 1.0778 | 2024-04-23 | -0.04% | 1.13% | 2.10% | 2.47% | |
申购
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0915 | 1.0915 | 2024-04-23 | -0.04% | 1.17% | 2.52% | 2.59% | |
申购
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1377 | 1.1377 | 2024-04-23 | -0.05% | 1.35% | 3.38% | 3.74% | |
申购
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1205 | 1.1205 | 2024-04-23 | -0.05% | 1.32% | 2.97% | 3.61% | |
申购
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6046 | 1.6046 | 2024-04-23 | -0.13% | 0.90% | 1.94% | 2.99% | |
申购
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5768 | 1.5768 | 2024-04-23 | -0.13% | 0.87% | 1.66% | 2.90% | |
申购
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-04-23 | -0.15% | 0.44% | -0.36% | 1.96% | |
申购
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-04-23 | -0.15% | 0.40% | -0.76% | 1.83% | |
申购
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0044 | 1.0044 | 2024-04-23 | -0.16% | 1.00% | 1.42% | 3.22% | |
申购
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-04-23 | -0.25% | 0.02% | -- | 1.42% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-04-23 | -0.25% | -0.03% | -- | 1.23% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0377 | 1.0797 | 2024-04-23 | -0.27% | 0.51% | -1.03% | 3.62% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0340 | 1.0760 | 2024-04-23 | -0.28% | 0.52% | -1.16% | 3.56% | 0.00% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7625 | 0.7625 | 2024-04-23 | -0.31% | -1.14% | -22.67% | -0.39% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7715 | 0.7715 | 2024-04-23 | -0.32% | -1.08% | -22.05% | -0.14% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8716 | 0.8716 | 2024-04-23 | -0.35% | -1.11% | -- | -0.48% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8652 | 0.8652 | 2024-04-23 | -0.36% | -1.18% | -- | -0.72% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9006 | 0.9006 | 2024-04-23 | -0.38% | -1.33% | -- | -0.17% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-04-23 | -0.38% | -1.39% | -- | -0.41% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7825 | 0.7825 | 2024-04-23 | -0.39% | -2.83% | -17.48% | -6.20% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8231 | 0.8439 | 2024-04-23 | -0.39% | -2.89% | -17.58% | -6.09% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8125 | 0.8332 | 2024-04-23 | -0.39% | -2.94% | -18.09% | -6.26% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7723 | 0.7723 | 2024-04-23 | -0.40% | -2.88% | -17.97% | -6.38% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7754 | 0.7754 | 2024-04-23 | -0.41% | -2.78% | -17.78% | -6.38% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8962 | 0.8962 | 2024-04-23 | -0.44% | 1.08% | -7.40% | -0.62% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9019 | 0.9019 | 2024-04-23 | -0.45% | 1.09% | -6.92% | -0.61% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6563 | 0.6563 | 2024-04-23 | -0.49% | -6.00% | -32.78% | -12.07% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6428 | 0.6428 | 2024-04-23 | -0.50% | -6.08% | -33.33% | -12.31% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8316 | 0.8316 | 2024-04-23 | -0.60% | -2.21% | -9.65% | -2.10% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8167 | 0.8167 | 2024-04-23 | -0.60% | -2.29% | -10.38% | -2.34% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6022 | 0.6022 | 2024-04-23 | -0.61% | -2.35% | -19.47% | -5.36% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5863 | 0.5863 | 2024-04-23 | -0.61% | -2.41% | -20.11% | -5.59% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6575 | 0.6575 | 2024-04-23 | -0.78% | 1.73% | -8.45% | 9.95% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6739 | 0.6739 | 2024-04-23 | -0.79% | 1.80% | -7.71% | 10.22% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-04-23 | -1.23% | -1.18% | -7.18% | 2.32% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0457 | 1.0457 | 2024-04-23 | -1.24% | -1.11% | -6.43% | 2.58% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-04-23 | -1.24% | 4.18% | 9.10% | 14.50% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0897 | 1.0897 | 2024-04-23 | -1.25% | 4.12% | 8.44% | 14.30% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.8942 | 0.8942 | 2024-04-23 | -1.31% | -4.24% | -- | -7.89% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.8910 | 0.8910 | 2024-04-23 | -1.33% | -4.30% | -- | -8.08% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5099 | 0.5099 | 2024-04-23 | -1.35% | -2.36% | -21.41% | -1.90% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5211 | 0.5211 | 2024-04-23 | -1.36% | -2.29% | -20.77% | -1.66% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0723 | 1.0723 | 2024-04-23 | -1.37% | 2.83% | -- | 11.33% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0686 | 1.0686 | 2024-04-23 | -1.37% | 2.78% | -- | 11.12% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9803 | 0.9803 | 2024-04-23 | -1.84% | 3.27% | -12.98% | 4.95% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-04-23 | -1.85% | 3.29% | -12.63% | 5.07% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5318 | 0.5318 | 2024-04-23 | -1.99% | -8.99% | -26.08% | -13.49% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5197 | 0.5197 | 2024-04-23 | -2.00% | -9.05% | -26.67% | -13.71% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-04-23 | -2.19% | 4.57% | -- | 14.01% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0778 | 1.0778 | 2024-04-23 | -2.19% | 4.51% | -- | 13.74% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0837 | 1.0837 | 2024-04-23 | -2.51% | 4.95% | -- | 8.21% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0811 | 1.0811 | 2024-04-23 | -2.52% | 4.92% | -- | 8.03% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0802 | 1.0802 | 2024-04-23 | -2.62% | 2.65% | -- | 8.04% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0798 | 1.0798 | 2024-04-23 | -2.62% | 2.76% | -- | 8.01% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9801 | 1.3291 | 2024-04-23 | 0.00% | 0.25% | -18.52% | -1.57% | 0.00% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8500 | 0.8500 | 2024-04-23 | -0.33% | -6.39% | -- | -12.64% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-04-23 | -0.82% | 0.91% | -10.70% | 3.28% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8356 | 0.8356 | 2024-04-23 | -0.82% | 0.84% | -11.24% | 3.10% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8442 | 0.8442 | 2024-04-23 | -0.82% | 0.86% | -- | 3.13% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8605 | 0.8605 | 2024-04-23 | -1.51% | -3.82% | -11.11% | -2.52% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8687 | 0.8687 | 2024-04-23 | -1.51% | -3.80% | -- | -2.47% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-04-23 | -1.52% | -3.77% | -10.57% | -2.33% | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8529 | 0.8529 | 2024-04-23 | 0.35% | -16.30% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8526 | 0.8526 | 2024-04-23 | 0.35% | -16.31% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-04-23 | -0.20% | -8.51% | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-04-23 | -0.21% | -8.49% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-04-23 | -0.33% | -6.44% | -- | -12.81% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1025 | 1.1025 | 2024-04-23 | -0.51% | -11.38% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-04-23 | -0.52% | -11.40% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8396 | 0.8396 | 2024-04-23 | -0.77% | -5.20% | -13.99% | -9.82% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8338 | 0.8338 | 2024-04-23 | -0.77% | -5.26% | -14.52% | -10.00% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0426 | 1.2236 | 2024-04-23 | 0.11% | 1.03% | 5.02% | 2.58% | |
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0187 | 1.0896 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.01% | 4.41% | 2.43% | |
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0350 | 1.5760 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.04% | 4.82% | 2.56% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0660 | 1.5830 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.03% | 5.04% | 2.32% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0299 | 1.5772 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.04% | 4.82% | 2.56% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0728 | 1.6168 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.06% | 5.42% | 2.45% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0584 | 1.2604 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.03% | 5.13% | 2.62% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0987 | 1.1357 | 2024-04-23 | 0.07% | 0.98% | 4.63% | 2.11% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0748 | 1.1118 | 2024-04-23 | 0.07% | 0.94% | 4.11% | 1.95% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0551 | 1.4235 | 2024-04-23 | 0.07% | 0.87% | 5.22% | 2.27% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0980 | 1.0980 | 2024-04-23 | 0.07% | 0.98% | -- | 2.10% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0722 | 1.0722 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.62% | 3.67% | 1.51% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0779 | 1.0779 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.63% | 3.93% | 1.59% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0686 | 1.0686 | 2024-04-23 | 0.04% | 0.43% | -- | 1.66% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0753 | 1.0803 | 2024-04-23 | 0.04% | 0.44% | 3.89% | 1.31% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-04-23 | 0.03% | 0.47% | -- | 1.26% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0923 | 1.0923 | 2024-04-23 | 0.03% | 0.50% | 3.60% | 1.32% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0368 | 1.2546 | 2024-04-23 | 0.03% | 0.47% | 3.15% | 1.25% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0249 | 1.2362 | 2024-04-23 | 0.02% | 0.44% | 2.93% | 1.16% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1170 | 1.6472 | 2024-04-23 | -0.08% | -0.94% | -7.30% | 0.07% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-04-23 | -0.15% | -0.84% | -13.84% | -6.52% | |
申购
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1394 | 1.1394 | 2024-04-23 | -0.16% | -0.82% | -13.50% | -6.40% | |
申购
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||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1322 | 1.3331 | 2024-04-23 | -0.31% | 1.17% | 3.00% | 3.46% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0984 | 1.2961 | 2024-04-23 | -0.31% | 1.13% | 2.59% | 3.33% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0580 | 1.1030 | 2024-04-23 | 0.09% | 1.03% | 3.55% | 2.61% | 0.60% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-04-23 | 0.09% | 0.98% | -- | 2.40% | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0493 | 1.1483 | 2024-04-23 | 0.07% | 0.85% | 4.90% | 2.17% | |
申购
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-04-23 | 0.06% | 0.69% | -- | -- | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-04-23 | 0.06% | 0.70% | -- | -- | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-04-23 | 0.06% | 0.71% | -- | 2.55% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0411 | 1.0411 | 2024-04-23 | 0.06% | 0.69% | -- | 2.50% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.78% | -- | 1.81% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-04-23 | 0.05% | 0.77% | -- | 1.75% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-04-23 | 0.03% | 0.48% | 3.40% | 1.26% | 0.00% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-04-23 | 0.02% | 0.71% | -- | 2.65% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-04-23 | 0.02% | 0.76% | -- | 2.96% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0361 | 1.0361 | 2024-04-23 | 0.02% | 0.72% | -- | 2.83% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-04-23 | 0.02% | 0.71% | -- | 2.64% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-04-23 | 0.01% | 0.67% | -- | 2.51% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0171 | 1.0171 | 2024-04-23 | -0.01% | 0.84% | 0.84% | 2.01% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-04-23 | -0.02% | 0.87% | 1.25% | 2.13% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-04-23 | -0.03% | 0.31% | 2.37% | 1.48% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-04-23 | -0.03% | 0.28% | 2.01% | 1.38% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0130 | 1.0130 | 2024-04-23 | -0.05% | 1.32% | 1.20% | 2.77% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0036 | 1.0036 | 2024-04-23 | -0.05% | 1.28% | 0.80% | 2.64% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2075 | 1.2465 | 2024-04-23 | -0.07% | -0.94% | -7.14% | 0.24% | 0.80% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1864 | 1.2254 | 2024-04-23 | -0.08% | -0.97% | -7.68% | -0.06% | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8157 | 1.4464 | 2024-04-23 | 0.58% | -10.99% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8441 | 1.4758 | 2024-04-23 | 0.58% | -10.45% | 2年 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.4905 | 1.4905 | 2024-04-23 | -1.21% | -9.39% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.4954 | 1.4954 | 2024-04-23 | -1.21% | -9.39% | 1个月 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6801 | 0.6801 | 2024-04-23 | 0.58% | -34.09% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6956 | 0.6956 | 2024-04-23 | 0.58% | -33.70% | 2年 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0738 | 1.2865 | 2024-04-19 | 0.30% | 4.58% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0836 | 1.1081 | 2024-04-19 | 0.26% | 5.13% | | |||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0300 | 1.0776 | 2024-04-23 | 0.12% | 5.86% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0238 | 1.0538 | 2024-04-19 | 0.05% | 3.96% | 0.80% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0136 | 1.1865 | 2024-04-19 | 0.02% | 3.59% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-04-23 | 0.01% | 2.16% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0296 | 1.2316 | 2024-04-23 | 0.01% | 5.67% | 6个月 | | ||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0054 | 1.1389 | 2024-04-23 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
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166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8777 | 1.2066 | 2024-04-23 | -0.61% | -11.53% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6447 | 0.6447 | 2024-04-23 | -0.77% | -22.91% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6266 | 1.6266 | 2024-04-19 | -1.37% | -25.24% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.074% | 2024-04-23 | |
申购
|
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.6652 | 1.830% | 2024-04-23 | |
申购
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166014 | 中欧货币A | 0.4251 | 1.721% | 2024-04-23 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.4906 | 1.966% | 2024-04-23 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.5854 | 1.763% | 2024-04-23 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.4905 | 1.966% | 2024-04-23 | |
申购
|
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002747 | 中欧货币C | 0.4245 | 1.722% | 2024-04-23 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.6649 | 1.830% | 2024-04-23 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4246 | 1.722% | 2024-04-23 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.074% | 2024-04-23 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.5858 | 1.763% | 2024-04-23 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.6513 | 2.007% | 2024-04-23 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-04-19 | -0.07% | 0.57% | 0.74% | 2.31% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0241 | 1.0241 | 2024-04-19 | -0.26% | -0.01% | -- | 2.34% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9658 | 0.9658 | 2024-04-19 | -0.27% | 0.18% | -- | 1.55% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-04-19 | -0.34% | -0.19% | -4.74% | 0.85% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9549 | 0.9549 | 2024-04-19 | -0.47% | -1.59% | -4.53% | -0.78% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3579 | 1.3579 | 2024-04-19 | -0.72% | -2.32% | -12.93% | -2.43% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3233 | 1.3233 | 2024-04-19 | -0.73% | -2.37% | -13.50% | -2.63% | 0.00% | |
申购
|
|
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8945 | 0.8945 | 2024-04-19 | -0.89% | -3.50% | -11.72% | -2.29% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8339 | 0.8339 | 2024-04-19 | -1.01% | -3.73% | -17.00% | -3.39% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8236 | 0.8236 | 2024-04-19 | -1.02% | -3.79% | -17.51% | -3.57% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8332 | 0.8332 | 2024-04-19 | -1.22% | -4.56% | -16.78% | -5.07% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8286 | 0.8286 | 2024-04-19 | -1.23% | -4.59% | -17.12% | -5.19% | |
申购
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||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1033 | 1.1033 | 2024-04-19 | -1.24% | -4.97% | -21.93% | -5.18% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9694 | 0.9694 | 2024-04-19 | -1.34% | -6.43% | -- | -2.90% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9649 | 0.9649 | 2024-04-19 | -1.34% | -6.48% | -- | -3.14% | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9949 | 0.9949 | 2024-04-19 | -0.01% | 0.34% | -0.87% | 1.22% | |
申购
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||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0998 | 1.0998 | 2024-04-19 | -0.07% | 0.54% | 0.49% | 2.22% | |
申购
|
||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9621 | 0.9621 | 2024-04-19 | -0.29% | 0.17% | -- | -- | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-04-19 | -0.29% | 0.14% | -4.48% | 1.56% | |
申购
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||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9617 | 0.9617 | 2024-04-19 | -0.34% | -0.18% | -- | -- | |
申购
|
||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-04-19 | -0.43% | -0.71% | -- | 0.33% | |
申购
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||
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9212 | 0.9212 | 2024-04-19 | -0.43% | -0.74% | -9.14% | 0.22% | |
申购
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||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9509 | 0.9509 | 2024-04-19 | -0.47% | -1.61% | -4.81% | -0.87% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3528 | 1.3528 | 2024-04-19 | -0.73% | -2.34% | -13.16% | -2.52% | |
申购
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||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8912 | 0.8912 | 2024-04-19 | -0.78% | -2.89% | -11.89% | -1.24% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8764 | 0.8764 | 2024-04-19 | -0.78% | -2.96% | -12.60% | -1.47% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6769 | 0.6769 | 2024-04-19 | -0.79% | -4.22% | -22.09% | -6.83% | |
申购
|
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-04-19 | -0.79% | -4.15% | -21.46% | -6.60% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8967 | 0.8967 | 2024-04-19 | -0.88% | -3.46% | -- | -2.15% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0982 | 1.0982 | 2024-04-19 | -1.23% | -4.99% | -22.20% | -5.28% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.0881 | 1.0881 | 2024-04-19 | -1.23% | -5.02% | -22.43% | -5.37% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6937 | 0.6937 | 2024-04-19 | -1.24% | -4.25% | -22.14% | -3.71% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6802 | 0.6802 | 2024-04-19 | -1.25% | -4.33% | -22.77% | -3.94% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6684 | 0.6684 | 2024-04-19 | -1.31% | -4.62% | -24.20% | -4.51% | |
申购
|
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-04-19 | -1.32% | -4.55% | -23.58% | -4.28% | |
申购
|
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6550 | 0.6550 | 2024-04-19 | -1.39% | -5.33% | -23.88% | -5.36% | |
申购
|
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-19 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-19 | 0.00% | 0.38% | -0.45% | 1.36% | |
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-19 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1200 | 9.1200 | 2024-04-22 | 0.11% | -1.19% | 5.56% | 2.93% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7800 | 8.7800 | 2024-04-22 | -0.34% | -0.57% | 4.28% | -0.57% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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