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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9891 | 0.9891 | 2024-04-25 | 0.76% | -5.18% | -34.44% | -20.82% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9498 | 0.9498 | 2024-04-25 | 0.76% | -5.24% | -34.97% | -21.01% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0122 | 2.0122 | 2024-04-25 | 0.04% | 1.19% | -15.32% | 5.98% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9543 | 1.9543 | 2024-04-25 | 0.04% | 1.12% | -15.99% | 5.72% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2584 | 2.5832 | 2024-04-25 | -0.22% | 2.31% | -5.67% | 4.69% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2007 | 2.2909 | 2024-04-25 | -0.22% | 2.25% | -6.41% | 4.44% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6281 | 1.6281 | 2024-04-25 | -0.27% | 0.16% | -11.71% | -0.63% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5783 | 1.5783 | 2024-04-25 | -0.27% | 0.10% | -12.41% | -0.88% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0814 | 1.3364 | 2024-04-25 | -0.41% | 1.92% | -12.59% | 0.09% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0363 | 1.2753 | 2024-04-25 | -0.41% | 1.86% | -13.28% | -0.16% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.7842 | 1.8532 | 2024-04-25 | -1.05% | -7.56% | -36.43% | -17.42% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8129 | 1.8829 | 2024-04-25 | -1.05% | -7.63% | -36.93% | -17.63% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8149 | 0.8149 | 2024-04-25 | 0.21% | -7.49% | -- | -16.20% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8132 | 0.8132 | 2024-04-25 | 0.21% | -7.54% | -- | -16.33% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8321 | 0.8321 | 2024-04-25 | -0.45% | -0.59% | -17.83% | -1.18% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8406 | 0.8406 | 2024-04-25 | -0.46% | -0.54% | -17.43% | -1.04% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8034 | 0.8034 | 2024-04-25 | -1.22% | 1.07% | -10.35% | -2.58% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7976 | 0.7976 | 2024-04-25 | -1.23% | 1.01% | -10.81% | -2.74% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6098 | 0.6098 | 2024-04-25 | 1.25% | -5.25% | -21.60% | -5.09% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6203 | 0.6203 | 2024-04-25 | 1.24% | -5.18% | -20.98% | -4.86% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8675 | 0.8675 | 2024-04-25 | 0.61% | 3.76% | -8.60% | 1.27% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8884 | 0.8884 | 2024-04-25 | 0.61% | 3.83% | -7.86% | 1.53% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5774 | 1.8154 | 2024-04-25 | 0.59% | -1.99% | -27.73% | -15.60% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5253 | 1.7573 | 2024-04-25 | 0.59% | -2.05% | -28.30% | -15.81% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6076 | 0.6076 | 2024-04-25 | 0.56% | -0.43% | -17.88% | -10.82% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5925 | 0.5925 | 2024-04-25 | 0.56% | -0.50% | -18.55% | -11.06% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-04-25 | 0.51% | 5.50% | -3.62% | 5.88% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0393 | 1.4283 | 2024-04-25 | 0.50% | 2.16% | -12.21% | 1.56% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7034 | 0.7034 | 2024-04-25 | 0.50% | 5.44% | -4.10% | 5.70% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5628 | 1.9880 | 2024-04-25 | 0.31% | 3.32% | 0.49% | 8.81% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5487 | 1.9705 | 2024-04-25 | 0.30% | 3.32% | 0.49% | 8.82% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6177 | 0.6177 | 2024-04-25 | 0.28% | 1.30% | -16.49% | -2.98% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0717 | 1.0717 | 2024-04-25 | 0.27% | -1.47% | -34.37% | -6.25% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6346 | 0.6346 | 2024-04-25 | 0.27% | 1.36% | -15.81% | -2.74% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7993 | 0.7993 | 2024-04-25 | 0.24% | -2.08% | -26.92% | -8.27% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5002 | 1.7798 | 2024-04-25 | 0.24% | 4.95% | 8.00% | 15.01% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4302 | 1.7027 | 2024-04-25 | 0.24% | 4.88% | 7.13% | 14.73% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4305 | 0.4305 | 2024-04-25 | 0.23% | 1.22% | -22.17% | 0.77% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4420 | 0.4420 | 2024-04-25 | 0.23% | 1.28% | -21.55% | 1.01% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8117 | 0.8117 | 2024-04-25 | 0.23% | -2.03% | -26.34% | -8.04% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4915 | 1.8887 | 2024-04-25 | 0.22% | 0.22% | -16.03% | -5.51% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4411 | 2.9821 | 2024-04-25 | 0.21% | 0.31% | -17.62% | -4.14% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5421 | 3.5841 | 2024-04-25 | 0.21% | 0.38% | -16.95% | -3.90% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5656 | 3.6076 | 2024-04-25 | 0.21% | 0.38% | -16.95% | -3.90% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1281 | 1.6281 | 2024-04-25 | 0.20% | 5.51% | 10.06% | 20.25% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8466 | 0.9016 | 2024-04-25 | 0.20% | 0.12% | -18.71% | -6.11% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8330 | 0.8880 | 2024-04-25 | 0.20% | 0.08% | -19.04% | -6.23% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0838 | 1.5838 | 2024-04-25 | 0.19% | 5.47% | 9.51% | 20.06% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4062 | 2.4062 | 2024-04-25 | 0.15% | -2.15% | -24.60% | -6.99% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4598 | 2.4598 | 2024-04-25 | 0.15% | -2.08% | -23.99% | -6.75% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0350 | 3.0350 | 2024-04-25 | 0.12% | -1.03% | -24.00% | -4.03% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2468 | 3.5668 | 2024-04-25 | 0.12% | -0.96% | -23.39% | -3.78% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5830 | 3.9330 | 2024-04-25 | 0.12% | -0.96% | -23.39% | -3.78% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-04-25 | 0.11% | 1.38% | 3.04% | 3.59% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0500 | 1.3624 | 2024-04-25 | 0.08% | 3.09% | -6.63% | 4.36% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0322 | 1.3402 | 2024-04-25 | 0.08% | 3.07% | -7.00% | 4.23% | |
申购
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2540 | 1.2540 | 2024-04-25 | 0.06% | -3.07% | -15.86% | -18.87% | |
申购
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2629 | 1.2629 | 2024-04-25 | 0.06% | -3.03% | -15.42% | -18.74% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4754 | 1.9224 | 2024-04-25 | 0.05% | 0.80% | -7.19% | -0.66% | |
申购
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4092 | 1.4092 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.18% | -6.02% | -2.52% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3924 | 1.7374 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.73% | -7.94% | -0.91% | |
申购
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-04-25 | 0.04% | -11.26% | -31.03% | -16.67% | |
申购
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9731 | 0.9731 | 2024-04-25 | 0.04% | -11.32% | -31.59% | -16.89% | |
申购
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-04-25 | 0.04% | -11.29% | -31.38% | -16.81% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5014 | 1.5884 | 2024-04-25 | 0.03% | 4.98% | 3.52% | 9.33% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-04-25 | 0.03% | 1.23% | 0.34% | 1.93% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9070 | 2.0170 | 2024-04-25 | 0.03% | 4.98% | 3.54% | 9.33% | |
申购
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5142 | 1.5142 | 2024-04-25 | 0.03% | 0.17% | -6.01% | -2.53% | |
申购
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1837 | 1.3657 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.62% | -1.55% | 2.26% | |
申购
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8506 | 2.0176 | 2024-04-25 | -0.02% | -1.19% | -17.42% | 2.38% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9251 | 2.1761 | 2024-04-25 | -0.02% | -1.12% | -16.76% | 2.64% | |
申购
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2538 | 1.2538 | 2024-04-25 | -0.02% | -0.21% | -8.39% | -0.67% | |
申购
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2792 | 1.2792 | 2024-04-25 | -0.02% | 1.10% | -- | 2.60% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5226 | 1.8981 | 2024-04-25 | -0.02% | 3.62% | -10.79% | 5.96% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2491 | 1.2491 | 2024-04-25 | -0.03% | 3.80% | -11.24% | 6.13% | |
申购
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2440 | 1.3779 | 2024-04-25 | -0.03% | 1.06% | 1.43% | 2.43% | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7294 | 0.7294 | 2024-04-25 | -0.03% | 4.02% | -11.81% | 5.63% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-04-25 | -0.03% | 3.95% | -12.51% | 5.37% | |
申购
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1890 | 1.1890 | 2024-04-25 | -0.03% | -0.28% | -9.13% | -0.92% | |
申购
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5159 | 1.8822 | 2024-04-25 | -0.03% | 3.61% | -10.80% | 5.95% | |
申购
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-04-25 | -0.03% | 0.85% | 1.08% | 1.83% | |
申购
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0302 | 1.0302 | 2024-04-25 | -0.03% | 0.82% | 0.67% | 1.71% | |
申购
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-04-25 | -0.03% | 0.83% | -- | 1.70% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4402 | 1.6382 | 2024-04-25 | -0.03% | 3.54% | -11.51% | 5.69% | |
申购
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2795 | 1.5080 | 2024-04-25 | -0.03% | 1.10% | 1.94% | 2.59% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3103 | 1.3103 | 2024-04-25 | -0.03% | 3.87% | -10.52% | 6.40% | |
申购
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4612 | 1.5292 | 2024-04-25 | -0.05% | 0.79% | 2.71% | 2.40% | |
申购
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6671 | 0.6671 | 2024-04-25 | -0.05% | 3.85% | -10.44% | 6.33% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6481 | 0.6481 | 2024-04-25 | -0.05% | 3.78% | -11.15% | 6.05% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4608 | 1.4608 | 2024-04-25 | -0.05% | 0.79% | -- | 2.39% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4136 | 1.4816 | 2024-04-25 | -0.06% | 0.76% | 2.40% | 2.29% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.6936 | 0.6936 | 2024-04-25 | -0.06% | -4.16% | -20.05% | -11.77% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8603 | 0.8603 | 2024-04-25 | -0.07% | -0.27% | -12.56% | -7.45% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8607 | 0.8607 | 2024-04-25 | -0.07% | -0.28% | -12.65% | -7.49% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0571 | 1.0571 | 2024-04-25 | -0.09% | 0.80% | -0.29% | 2.18% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0730 | 1.0730 | 2024-04-25 | -0.09% | 0.77% | 2.55% | 2.20% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9995 | 0.9995 | 2024-04-25 | -0.09% | 0.80% | -5.09% | 2.34% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-04-25 | -0.10% | 0.76% | -0.88% | 2.00% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-04-25 | -0.10% | 0.72% | 1.94% | 2.01% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-04-25 | -0.10% | 0.84% | -4.52% | 2.53% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-04-25 | -0.14% | -- | -- | -- | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0030 | 1.3030 | 2024-04-25 | -0.14% | -0.89% | -17.37% | -5.73% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1262 | 1.1262 | 2024-04-25 | -0.16% | -0.16% | -12.59% | -6.81% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5054 | 2.2445 | 2024-04-25 | -0.17% | 3.62% | 1.20% | 4.01% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-04-25 | -0.17% | -0.24% | -13.29% | -7.05% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4452 | 2.1240 | 2024-04-25 | -0.17% | 3.62% | 1.19% | 4.02% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7913 | 0.7913 | 2024-04-25 | -0.18% | -0.73% | -15.27% | -5.37% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9399 | 0.9399 | 2024-04-25 | -0.19% | -3.60% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9385 | 0.9385 | 2024-04-25 | -0.19% | -3.65% | -- | -- | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8517 | 0.8517 | 2024-04-25 | -0.22% | -2.02% | -10.70% | -13.06% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6693 | 0.6693 | 2024-04-25 | -0.22% | -3.49% | -23.25% | -7.31% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6476 | 0.6476 | 2024-04-25 | -0.22% | -3.67% | -24.19% | -7.47% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8424 | 0.8424 | 2024-04-25 | -0.23% | -2.08% | -11.23% | -13.23% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6614 | 0.6614 | 2024-04-25 | -0.23% | -3.61% | -23.57% | -7.24% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6633 | 0.6633 | 2024-04-25 | -0.24% | -3.52% | -23.57% | -7.43% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0941 | 2.5843 | 2024-04-25 | -0.27% | 1.68% | -6.38% | 4.02% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0704 | 1.6746 | 2024-04-25 | -0.27% | 1.61% | -7.12% | 3.75% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7607 | 0.7607 | 2024-04-25 | -0.28% | 1.68% | -6.38% | 4.02% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1873 | 2.6262 | 2024-04-25 | -0.28% | 1.68% | -6.37% | 4.02% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6729 | 0.6729 | 2024-04-25 | -0.31% | -4.96% | -26.15% | -16.57% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6973 | 3.2745 | 2024-04-25 | -0.32% | 0.43% | -9.34% | 1.56% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6302 | 2.1160 | 2024-04-25 | -0.32% | 0.37% | -10.06% | 1.31% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7048 | 3.2963 | 2024-04-25 | -0.32% | 0.44% | -9.33% | 1.56% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6081 | 0.6081 | 2024-04-25 | -0.41% | -3.41% | -19.04% | -5.31% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5970 | 0.5970 | 2024-04-25 | -0.42% | -3.46% | -19.44% | -5.46% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5869 | 0.5869 | 2024-04-25 | -0.42% | -5.93% | -22.46% | -12.34% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6033 | 2.8323 | 2024-04-25 | -0.42% | -3.96% | -11.38% | -8.32% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5272 | 1.5272 | 2024-04-25 | -0.42% | -4.02% | -12.08% | -8.55% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6102 | 2.8392 | 2024-04-25 | -0.42% | -3.96% | -11.37% | -8.32% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5743 | 0.5743 | 2024-04-25 | -0.43% | -6.01% | -23.09% | -12.56% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8210 | 2.0027 | 2024-04-25 | -0.46% | 2.78% | -4.05% | -0.47% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7320 | 1.9137 | 2024-04-25 | -0.47% | 2.70% | -4.82% | -0.73% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.0922 | 3.1293 | 2024-04-25 | -0.49% | 2.46% | -5.87% | -0.21% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3275 | 3.2474 | 2024-04-25 | -0.49% | 2.47% | -5.86% | -0.20% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5916 | 0.5916 | 2024-04-25 | -0.49% | -0.20% | -22.12% | -5.84% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.9919 | 3.0227 | 2024-04-25 | -0.49% | 2.40% | -6.62% | -0.45% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5812 | 0.5812 | 2024-04-25 | -0.50% | -0.26% | -22.52% | -6.00% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6013 | 1.7019 | 2024-04-25 | -0.52% | 1.86% | -11.50% | 0.88% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5191 | 1.6197 | 2024-04-25 | -0.52% | 1.80% | -12.21% | 0.62% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-04-25 | -2.43% | 2.58% | -0.56% | 0.47% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 2024-04-25 | -2.44% | 2.51% | -1.47% | 0.21% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1893 | 1.3713 | 2024-04-25 | 0.00% | 0.63% | -1.47% | 2.30% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0805 | 1.0805 | 2024-04-25 | 1.63% | 0.79% | -0.03% | 5.99% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-04-25 | 1.62% | 0.72% | -0.84% | 5.71% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8045 | 0.8045 | 2024-04-25 | 0.76% | 2.76% | -18.81% | -4.29% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6558 | 0.6558 | 2024-04-25 | 0.75% | 2.90% | -8.14% | 5.16% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8095 | 0.8095 | 2024-04-25 | 0.75% | 2.81% | -18.32% | -4.12% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6434 | 0.6434 | 2024-04-25 | 0.75% | 2.83% | -8.88% | 4.91% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0088 | 1.3578 | 2024-04-25 | 0.50% | 2.09% | -12.91% | 1.32% | 0.00% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6667 | 0.6667 | 2024-04-25 | 0.47% | 3.08% | -5.70% | 11.49% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6834 | 0.6834 | 2024-04-25 | 0.47% | 3.15% | -4.94% | 11.78% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1051 | 1.1051 | 2024-04-25 | 0.42% | 6.34% | -- | 10.34% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1024 | 1.1024 | 2024-04-25 | 0.41% | 6.31% | -- | 10.16% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-04-25 | 0.41% | 3.31% | -- | 11.94% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0744 | 1.0744 | 2024-04-25 | 0.40% | 3.25% | -- | 11.72% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1061 | 1.1061 | 2024-04-25 | 0.30% | 4.23% | 10.02% | 15.46% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-04-25 | 0.30% | 5.35% | -- | 15.91% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-04-25 | 0.30% | 5.28% | -- | 15.63% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0988 | 1.0988 | 2024-04-25 | 0.29% | 4.18% | 9.34% | 15.25% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-04-25 | 0.24% | 1.18% | -- | 1.47% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7844 | 0.7844 | 2024-04-25 | 0.24% | 1.49% | -19.12% | 1.53% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9090 | 0.9090 | 2024-04-25 | 0.23% | 1.10% | -- | 1.21% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7751 | 0.7751 | 2024-04-25 | 0.23% | 1.41% | -19.77% | 1.25% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6471 | 0.6471 | 2024-04-25 | 0.22% | -4.16% | -30.46% | -11.72% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6102 | 0.6102 | 2024-04-25 | 0.21% | 0.05% | -17.35% | -4.10% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6606 | 0.6606 | 2024-04-25 | 0.21% | -4.11% | -29.90% | -11.50% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5940 | 0.5940 | 2024-04-25 | 0.20% | -0.02% | -18.01% | -4.35% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0997 | 1.0997 | 2024-04-25 | 0.20% | 3.49% | -- | 9.99% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0992 | 1.0992 | 2024-04-25 | 0.19% | 3.59% | -- | 9.95% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2115 | 1.2115 | 2024-04-25 | 0.16% | 0.08% | -- | 19.22% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2086 | 1.2086 | 2024-04-25 | 0.15% | 0.03% | -- | 18.99% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2105 | 1.2105 | 2024-04-25 | 0.15% | 0.07% | -- | 19.13% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8856 | 0.8856 | 2024-04-25 | 0.15% | 1.43% | -- | 1.12% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8791 | 0.8791 | 2024-04-25 | 0.15% | 1.37% | -- | 0.87% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-04-25 | 0.14% | 1.55% | -0.02% | 2.71% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-04-25 | 0.14% | 1.51% | -0.42% | 2.58% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8037 | 0.8037 | 2024-04-25 | 0.10% | 0.76% | -15.89% | -7.08% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7900 | 0.7900 | 2024-04-25 | 0.10% | 0.71% | -16.55% | -7.30% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0062 | 1.0062 | 2024-04-25 | 0.10% | 1.33% | 2.42% | 3.40% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1394 | 1.1394 | 2024-04-25 | 0.09% | 1.47% | 3.82% | 3.89% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7918 | 0.7918 | 2024-04-25 | 0.08% | -2.83% | -15.38% | -18.02% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1221 | 1.1221 | 2024-04-25 | 0.08% | 1.44% | 3.39% | 3.75% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-04-25 | 0.07% | -2.27% | -- | -6.70% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9026 | 0.9026 | 2024-04-25 | 0.07% | -2.32% | -- | -6.88% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7835 | 0.7835 | 2024-04-25 | 0.06% | -2.88% | -15.80% | -18.16% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-04-25 | 0.05% | 1.38% | 2.94% | 2.76% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8414 | 0.8414 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.49% | -7.38% | -0.94% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-04-25 | 0.04% | 1.34% | 2.52% | 2.63% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8263 | 0.8263 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.41% | -8.11% | -1.20% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-04-25 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0032 | 1.0032 | 2024-04-25 | 0.03% | 0.32% | -- | -- | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0201 | 1.0201 | 2024-04-25 | 0.02% | 1.25% | 2.64% | 3.34% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-04-25 | 0.01% | 1.21% | 2.23% | 3.21% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5761 | 1.5761 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.90% | 1.62% | 2.85% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-04-25 | -0.01% | 1.15% | -- | 2.08% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6039 | 1.6039 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.92% | 1.90% | 2.95% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8984 | 0.8984 | 2024-04-25 | -0.02% | 1.33% | -6.90% | -0.38% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.33% | 2.28% | 0.84% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-04-25 | -0.02% | 1.35% | -6.41% | -0.35% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0371 | 1.0791 | 2024-04-25 | -0.04% | 0.67% | -0.52% | 3.57% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0334 | 1.0754 | 2024-04-25 | -0.04% | 0.67% | -0.64% | 3.50% | 0.00% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7186 | 0.7186 | 2024-04-25 | -0.04% | -4.08% | -19.89% | -11.76% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7091 | 0.7091 | 2024-04-25 | -0.04% | -4.14% | -20.52% | -11.98% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-04-25 | -0.08% | 0.75% | -0.24% | 1.94% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0149 | 1.0149 | 2024-04-25 | -0.08% | 0.78% | 0.16% | 2.06% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-04-25 | -0.11% | 4.01% | -10.65% | 5.79% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9870 | 0.9870 | 2024-04-25 | -0.11% | 3.97% | -11.01% | 5.66% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8224 | 0.8224 | 2024-04-25 | -0.11% | -1.15% | -18.10% | 2.61% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8130 | 0.8130 | 2024-04-25 | -0.12% | -1.23% | -18.77% | 2.34% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8196 | 0.8403 | 2024-04-25 | -0.16% | -0.93% | -16.12% | -5.45% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7792 | 0.7792 | 2024-04-25 | -0.17% | -0.81% | -16.02% | -5.54% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8303 | 0.8511 | 2024-04-25 | -0.17% | -0.88% | -15.61% | -5.27% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7822 | 0.7822 | 2024-04-25 | -0.18% | -0.79% | -15.78% | -5.55% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7895 | 0.7895 | 2024-04-25 | -0.18% | -0.77% | -15.52% | -5.36% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5395 | 0.5395 | 2024-04-25 | -0.42% | -5.96% | -22.70% | -12.23% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5272 | 0.5272 | 2024-04-25 | -0.43% | -6.03% | -23.32% | -12.47% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9061 | 0.9061 | 2024-04-25 | -0.88% | -9.13% | -- | -7.24% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9094 | 0.9094 | 2024-04-25 | -0.88% | -9.09% | -- | -7.07% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5168 | 0.5168 | 2024-04-25 | -0.96% | -2.60% | -19.61% | -2.47% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5056 | 0.5056 | 2024-04-25 | -0.96% | -2.68% | -20.25% | -2.73% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0081 | 1.0081 | 2024-04-25 | 0.00% | 1.11% | -- | 1.89% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8395 | 0.8395 | 2024-04-25 | 0.16% | 1.96% | -9.37% | 3.58% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8500 | 0.8500 | 2024-04-25 | 0.15% | 1.99% | -8.83% | 3.76% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-04-25 | 0.15% | 1.96% | -- | 3.60% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8630 | 0.8630 | 2024-04-25 | 0.02% | -2.60% | -- | -11.31% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8773 | 0.8773 | 2024-04-25 | -0.09% | -1.53% | -8.25% | -1.59% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8669 | 0.8669 | 2024-04-25 | -0.10% | -1.59% | -8.81% | -1.79% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8751 | 0.8751 | 2024-04-25 | -0.10% | -1.57% | -- | -1.75% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1238 | 1.1238 | 2024-04-25 | 0.12% | -7.42% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1232 | 1.1232 | 2024-04-25 | 0.11% | -7.44% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8590 | 0.8590 | 2024-04-25 | 0.02% | -2.65% | -- | -11.48% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8509 | 0.8509 | 2024-04-25 | -0.06% | -1.99% | -12.84% | -8.60% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8451 | 0.8451 | 2024-04-25 | -0.06% | -2.03% | -13.36% | -8.78% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0540 | 1.0540 | 2024-04-25 | -0.43% | -5.12% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-04-25 | -0.43% | -5.14% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8716 | 0.8716 | 2024-04-25 | -1.19% | -11.72% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8713 | 0.8713 | 2024-04-25 | -1.19% | -11.74% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1537 | 1.1537 | 2024-04-25 | 0.09% | 0.93% | -11.17% | -5.22% | |
申购
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||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1258 | 1.1258 | 2024-04-25 | 0.09% | 0.90% | -11.51% | -5.35% | |
申购
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||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0566 | 1.2586 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.91% | 4.91% | 2.44% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0408 | 1.2218 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.90% | 4.80% | 2.40% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0245 | 1.2358 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.39% | 2.85% | 1.13% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.44% | 3.53% | 1.28% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0363 | 1.2541 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.42% | 3.06% | 1.20% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0715 | 1.0715 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.54% | 3.56% | 1.45% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.42% | -- | 1.22% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0731 | 1.1101 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.81% | 3.91% | 1.79% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0172 | 1.0881 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.91% | 4.31% | 2.28% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0335 | 1.5745 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.94% | 4.71% | 2.41% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0538 | 1.4222 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.76% | 5.03% | 2.15% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0284 | 1.5757 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.94% | 4.71% | 2.41% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0963 | 1.0963 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.85% | -- | 1.94% | |
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0772 | 1.0772 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.56% | 3.82% | 1.53% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0970 | 1.1340 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.85% | 4.43% | 1.95% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0640 | 1.5810 | 2024-04-25 | -0.04% | 0.85% | 4.79% | 2.13% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0708 | 1.6148 | 2024-04-25 | -0.04% | 0.89% | 5.18% | 2.26% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1329 | 1.3338 | 2024-04-25 | -0.05% | 1.22% | 3.50% | 3.53% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0990 | 1.2967 | 2024-04-25 | -0.06% | 1.17% | 3.08% | 3.39% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1206 | 1.6508 | 2024-04-25 | -0.09% | -0.12% | -6.37% | 0.39% | |
申购
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||
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-04-25 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.63% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.0799 | 2024-04-25 | 0.00% | 0.39% | 3.83% | 1.27% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0078 | 1.0078 | 2024-04-25 | 0.08% | 1.75% | 1.48% | 3.07% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-04-25 | 0.07% | 0.86% | -- | 2.24% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0172 | 1.0172 | 2024-04-25 | 0.07% | 1.77% | 1.87% | 3.20% | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0132 | 1.0132 | 2024-04-25 | 0.05% | 0.61% | -- | -- | |
申购
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-04-25 | 0.04% | 0.60% | -- | -- | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0562 | 1.1012 | 2024-04-25 | 0.03% | 0.90% | 3.37% | 2.43% | 0.60% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-04-25 | 0.01% | 0.98% | 0.83% | 2.11% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-04-25 | 0.01% | 1.02% | 1.23% | 2.23% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0857 | 1.0857 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.43% | 3.31% | 1.21% | 0.00% | |
申购
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|
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.57% | 2.59% | 1.49% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-04-25 | -0.01% | 0.54% | 2.23% | 1.38% | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0481 | 1.1471 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.74% | 4.72% | 2.05% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-04-25 | -0.02% | 0.68% | -- | 1.66% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-04-25 | -0.03% | 0.68% | -- | 2.45% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0401 | 1.0401 | 2024-04-25 | -0.03% | 0.67% | -- | 2.40% | |
申购
|
||
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-04-25 | -0.03% | 0.70% | -- | 1.72% | |
申购
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||
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-04-25 | -0.04% | 0.73% | -- | 2.90% | |
申购
|
||
019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-04-25 | -0.04% | 0.69% | -- | 2.77% | |
申购
|
||
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2113 | 1.2503 | 2024-04-25 | -0.10% | -0.12% | -6.21% | 0.56% | 0.80% | |
申购
|
|
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1901 | 1.2291 | 2024-04-25 | -0.10% | -0.15% | -6.75% | 0.25% | 0.00% | |
申购
|
|
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-25 | 0.00% | 0.77% | -- | 2.63% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-04-25 | 0.00% | 0.74% | -- | 2.50% | |
申购
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||
019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-25 | 0.00% | 0.77% | -- | 2.62% | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5028 | 1.5028 | 2024-04-25 | -0.31% | -6.74% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5077 | 1.5077 | 2024-04-25 | -0.32% | -6.74% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8169 | 1.4476 | 2024-04-25 | -0.37% | -10.09% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8454 | 1.4771 | 2024-04-25 | -0.37% | -9.54% | 2年 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0738 | 1.2865 | 2024-04-19 | 0.30% | 4.58% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0836 | 1.1081 | 2024-04-19 | 0.26% | 5.13% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6491 | 0.6491 | 2024-04-25 | 0.20% | -20.83% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0295 | 1.0771 | 2024-04-25 | 0.17% | 5.77% | | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-04-25 | 0.05% | 2.12% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0238 | 1.0538 | 2024-04-19 | 0.05% | 3.96% | 0.80% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0136 | 1.1865 | 2024-04-19 | 0.02% | 3.59% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0056 | 1.1391 | 2024-04-25 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0284 | 1.2304 | 2024-04-25 | -0.01% | 5.49% | 6个月 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6826 | 0.6826 | 2024-04-25 | -0.07% | -31.56% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6982 | 0.6982 | 2024-04-25 | -0.07% | -31.15% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8877 | 1.2166 | 2024-04-25 | -0.07% | -9.11% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6266 | 1.6266 | 2024-04-19 | -1.37% | -25.24% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.075% | 2024-04-25 | |
申购
|
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4680 | 1.831% | 2024-04-25 | |
申购
|
||
166014 | 中欧货币A | 0.4579 | 1.780% | 2024-04-25 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.5240 | 2.024% | 2024-04-25 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.4595 | 1.753% | 2024-04-25 | |
申购
|
||
002748 | 中欧货币D | 0.5247 | 2.025% | 2024-04-25 | |
申购
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||
002747 | 中欧货币C | 0.4588 | 1.779% | 2024-04-25 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4681 | 1.831% | 2024-04-25 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4594 | 1.781% | 2024-04-25 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.075% | 2024-04-25 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4599 | 1.753% | 2024-04-25 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5251 | 1.997% | 2024-04-25 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9680 | 0.9680 | 2024-04-23 | 0.12% | -4.54% | -- | -2.83% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9726 | 0.9726 | 2024-04-23 | 0.12% | -4.48% | -- | -2.58% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8309 | 0.8309 | 2024-04-23 | 0.06% | -2.82% | -15.47% | -4.93% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8355 | 0.8355 | 2024-04-23 | 0.06% | -2.79% | -15.13% | -4.81% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9560 | 0.9560 | 2024-04-23 | -0.02% | -0.81% | -3.82% | -0.67% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3216 | 1.3216 | 2024-04-23 | -0.09% | -1.68% | -12.10% | -2.75% | 0.00% | |
申购
|
|
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3562 | 1.3562 | 2024-04-23 | -0.10% | -1.62% | -11.52% | -2.55% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1015 | 1.1015 | 2024-04-23 | -0.14% | 0.43% | 0.81% | 2.12% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1008 | 1.1008 | 2024-04-23 | -0.22% | -3.70% | -20.03% | -5.40% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8211 | 0.8211 | 2024-04-23 | -0.23% | -2.75% | -16.20% | -3.86% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8313 | 0.8313 | 2024-04-23 | -0.23% | -2.70% | -15.69% | -3.70% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-04-23 | -0.24% | -0.13% | -- | 2.02% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9580 | 0.9580 | 2024-04-23 | -0.30% | -0.24% | -4.79% | 0.50% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8901 | 0.8901 | 2024-04-23 | -0.31% | -2.97% | -11.34% | -2.77% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-04-23 | -0.32% | -0.02% | -- | 1.10% | |
申购
|
||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9520 | 0.9520 | 2024-04-23 | -0.02% | -0.83% | -4.10% | -0.75% | |
申购
|
||
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3512 | 1.3512 | 2024-04-23 | -0.09% | -1.64% | -11.74% | -2.63% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 0.9988 | 0.9988 | 2024-04-23 | -0.10% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-04-23 | -0.10% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-04-23 | -0.10% | 0.42% | -0.66% | 1.11% | |
申购
|
||
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9988 | 0.9988 | 2024-04-23 | -0.11% | 0.45% | -0.27% | 1.24% | |
申购
|
||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0978 | 1.0978 | 2024-04-23 | -0.15% | 0.40% | 0.57% | 2.04% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8871 | 0.8871 | 2024-04-23 | -0.17% | -2.42% | -10.68% | -1.70% | |
申购
|
||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8723 | 0.8723 | 2024-04-23 | -0.17% | -2.48% | -11.41% | -1.93% | |
申购
|
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0956 | 1.0956 | 2024-04-23 | -0.22% | -3.73% | -20.31% | -5.50% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.0855 | 1.0855 | 2024-04-23 | -0.22% | -3.76% | -20.55% | -5.59% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6864 | 0.6864 | 2024-04-23 | -0.23% | -3.42% | -19.79% | -6.97% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6741 | 0.6741 | 2024-04-23 | -0.25% | -3.51% | -20.44% | -7.21% | |
申购
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||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6786 | 0.6786 | 2024-04-23 | -0.29% | -2.99% | -20.86% | -4.17% | |
申购
|
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6920 | 0.6920 | 2024-04-23 | -0.30% | -2.92% | -20.23% | -3.94% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9584 | 0.9584 | 2024-04-23 | -0.30% | -0.23% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9577 | 0.9577 | 2024-04-23 | -0.31% | -0.05% | -4.32% | 1.15% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6532 | 0.6532 | 2024-04-23 | -0.31% | -3.86% | -21.97% | -5.62% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8923 | 0.8923 | 2024-04-23 | -0.31% | -2.93% | -- | -2.63% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9583 | 0.9583 | 2024-04-23 | -0.31% | 0.00% | -- | -- | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6790 | 0.6790 | 2024-04-23 | -0.35% | -3.28% | -21.82% | -4.68% | |
申购
|
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6656 | 0.6656 | 2024-04-23 | -0.36% | -3.34% | -22.45% | -4.91% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9190 | 0.9190 | 2024-04-23 | -0.37% | -0.70% | -- | -0.10% | |
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9172 | 0.9172 | 2024-04-23 | -0.37% | -0.74% | -8.70% | -0.22% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7800 | 8.7800 | 2024-04-24 | -0.11% | -0.57% | 4.15% | -0.57% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1400 | 9.1400 | 2024-04-24 | 0.00% | -0.98% | 5.66% | 3.16% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-24 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-24 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-24 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-24 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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