推荐理由: 当期约定年收益3.40% 每半年开放 | |||
基金名称 | 添利A | 基金代码 | 166022 |
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基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | 基金合同生效日 | 2013-11-28 |
基金经理 | 余罗畅 | 基金托管费 | 0.15% |
最低申购金额 | 1000元 | 基金管理费 | 0.6% |
业绩评价标准 | 当期约定年收益3.40% |
在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资收益。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场的新股申购或增发。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;在添利A的开放日及该日前4个工作日和添利B的赎回开放日及该日前4个工作日,本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产分布 |
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资产净值 (万元) |
2660.66 (总额) |
2019-12-05 | ||||||||||||
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行业分布 |
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五大债券持仓 |
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