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投资组合(截止日期: 2016-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
301714.93
(总额)
2016-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 294539.10 97.62
其中:债券 294539.10 97.62
银行存款和结算备付金合计 1330.55 0.44
其他各项资产 5845.28 1.94
合计 301714.93 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 160210 16国开10 3.28
2 1480240 14东台债02 2.69
3 019533 16国债05 2.67
4 101464043 14西宁城投MTN001 2.59
5 101355012 13龙岩交通MTN001 2.27