推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
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基金名称 |
中欧纯债债券(LOF)C |
基金代码 |
166016 |
基金类型 |
债券型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行 |
基金合同生效日 |
2016-02-02 |
基金经理 |
周锦程
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基金托管费 |
0.1% |
最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.3% |
业绩评价标准 |
中债综合全价指数 |
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资组合范围
债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
投资组合(截止日期:
2023-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
135428.34 (总额) |
2023-12-31 |
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资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
固定收益投资 |
134697.33
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99.46 |
其中:债券 |
134697.33
|
99.46
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银行存款和结算备付金合计 |
652.23
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0.48
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其他各项资产 |
78.77
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0.06
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合计 |
135428.34
|
100
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五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
5.13 |
2 |
230024 |
23附息国债24 |
5.0 |
3 |
2321027 |
23北京农商 |
4.99 |
4 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
4.13 |
5 |
230020 |
23附息国债20 |
4.0 |
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