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中欧纯债债券(LOF)C

中欧纯债债券(LOF)C


债券型
2024-03-27

1.0555

0.07%

最新净值 日涨跌
近一月:0.10% 近一年:4.41%
基金规模:1,686.17万元 2023-12-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧纯债债券(LOF)C 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
推荐理由: 债性纯粹 不参与股票以及转债投资
基金名称 中欧纯债债券(LOF)C 基金代码 166016
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行 基金合同生效日 2016-02-02
基金经理 周锦程 基金托管费 0.1%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.3%
业绩评价标准 中债综合全价指数

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合(截止日期: 2023-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
135428.34
(总额)
2023-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 134697.33 99.46
其中:债券 134697.33 99.46
银行存款和结算备付金合计 652.23 0.48
其他各项资产 78.77 0.06
合计 135428.34 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 2128032 21兴业银行二级01 5.13
2 230024 23附息国债24 5.0
3 2321027 23北京农商 4.99
4 2028051 20浦发银行永续债 4.13
5 230020 23附息国债20 4.0