推荐理由: 本基金已清盘 |
基金名称 |
中欧达安一年混合 |
基金代码 |
004283 |
基金类型 |
混合型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2017-03-03 |
基金经理 |
蒋雯文
|
基金托管费 |
0.15% |
最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
投资组合(截止日期:
2020-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
112213.98 (总额) |
2020-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
10691.27
|
9.53 |
其中:股票 |
10691.27
|
9.53
|
固定收益投资 |
97673.79
|
87.04
|
其中:债券 |
88952.63
|
79.27
|
银行存款和结算备付金合计 |
1917.47
|
1.71
|
其他各项资产 |
1931.45
|
1.72
|
合计 |
112213.98
|
100
|
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行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
采矿业 |
505.4255 |
0.66 |
制造业 |
5012.30377 |
6.59 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
321.1216 |
0.42 |
交通运输、仓储和邮政业 |
413.0316 |
0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.315133 |
0.63 |
金融业 |
2430.3791 |
3.19 |
房地产业 |
229.3214 |
0.3 |
租赁和商务服务业 |
273.9765 |
0.36 |
文化、体育和娱乐业 |
101.5 |
0.13 |
科学研究和技术服务业 |
378.29376 |
0.5 |
合计 |
10691.274563 |
14.05 |
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十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
601012 |
隆基股份 |
0.9 |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.72 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.53 |
4 |
603882 |
金域医学 |
0.52 |
5 |
600030 |
中信证券 |
0.51 |
6 |
601899 |
紫金矿业 |
0.5 |
7 |
603259 |
药明康德 |
0.5 |
8 |
600019 |
宝钢股份 |
0.48 |
9 |
002812 |
恩捷股份 |
0.43 |
10 |
600900 |
长江电力 |
0.42 |
|