推荐理由: 基本面选债 估值调结构 关注产业债 |
基金名称 |
中欧信用增利债券E |
基金代码 |
002591 |
基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行 |
基金合同生效日 |
2016-04-06 |
基金经理 |
LI TONG
|
基金托管费 |
0.10% |
最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.50% |
业绩评价标准 |
中债综合(全价)指数 |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩 比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资组合范围
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资组合(截止日期:
2021-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
113347.35 (总额) |
2021-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
固定收益投资 |
102094.78
|
90.07 |
其中:债券 |
102094.78
|
90.07
|
买入返售金融资产 |
9379.43
|
8.27
|
银行存款和结算备付金合计 |
443.80
|
0.39
|
其他各项资产 |
1429.35
|
1.26
|
合计 |
113347.35
|
100
|
|
五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
9.02 |
2 |
210215 |
21国开15 |
8.86 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
4.5 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
4.5 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
4.5 |
|