中欧睿尚定期开放基金产品001615_最新净值_基金规模

推荐理由: 股债分仓管理王牌策略组强强联手
基金名称	中欧睿尚定开混合A	基金代码	001615
基金类型	混合型	基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司	基金合同生效日	2015-09-02
基金经理	华李成	基金托管费	0.15%
最低申购金额	10元	基金管理费	0.70%
业绩评价标准	中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%，但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受前述5%的限制。

投资组合（截止日期： 2021-09-30 ）

资产分布

资产净值
（万元）

2996.20
（总额）

2021-09-30

资产类型	金额（万元）	占基金总资产比例（%）
固定收益投资	2030.20	67.76
其中：债券	2030.20	67.76
银行存款和结算备付金合计	927.30	30.95
其他各项资产	38.71	1.29
合计	2996.20	100

行业分布

十大股票持仓

基金净值

-

华李成

自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理。

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最新投资策略

三季度股债呈现出债强股弱的特征。具体来说，沪深300三季度下跌6.85%，中债新综合财富（1-3年）指数三季度上涨1.11%。三季度债券市场延续了上半年的涨势，7月超预期的降准更是点燃了市场的做多热情，但受制于资金利率仍维持在OMO利率附近，10年期国债利率并未能有效向下突破2.80%关口，进入8月后大宗商品价格受能耗问题影响开始快速上涨，滞胀预期因此升温最终导致债券市场在9月中下旬开始调整。三季度股票市场总体呈震荡特征，不同宽基指数出现明显分化，行业保持快速轮动，特别是9月起滞胀预期不断强化后市场主线更加涣散，这对组合来说是个巨大挑战。
三季度组合坚持资产配置纪律，维持了稳定的股债配置。股票方面，组合坚持均衡配置策略，避免了在单一行业上过多的敞口暴露，一定程度上控制了组合回撤；债券方面，组合坚持高等级信用债和利率债配置策略，并跟随市场变化适时调整组合久期。(来源：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告)

基金认购费率

认购费: 单笔金额（M）; 收费标准; M<1000万元; 1.00%; M≥1000万元; 单笔1000元

基金申购费率

申购费: 单笔金额（M）; 收费标准; M<1000万元; 1.20%; M≥1000万元; 单笔1000元

基金赎回费率

赎回费: 持续持有的封闭期数（N）; 费率; N≤1; 2.50%; N=2; 2.00%; N=3; 1.50%; N=4; 1.00%; N=5; 0.50%; N≥6; 0.00%

基金运作费

管理费率: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。

托管费率: 按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提

临时公告

关于中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-11-29 下载

中欧基金管理有限公司关于中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2021-10-29 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的提示性公告 2021-10-29 下载

关于以通讯方式召开中欧睿尚混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 2021-09-29 下载

定期公告

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-21 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第一季度报告 2021-04-22 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31 下载

发行文件

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-30 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年12月） 2020-12-22 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-11-04 下载

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年11月） 2020-11-04 下载

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最新净值	日涨跌
近一月:0.16%	近一年:3.72%
基金规模：2,814.31万元 2021-09-30
最低申购费率： 1.20% 1折起
立即购买

中欧睿尚定开混合A 混合型1 2021-11-26

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