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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0695 | 1.3245 | 2024-04-22 | 2.46% | 0.23% | -15.21% | -1.01% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0249 | 1.2639 | 2024-04-22 | 2.46% | 0.16% | -15.90% | -1.26% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6174 | 1.6174 | 2024-04-22 | 1.88% | -1.25% | -14.06% | -1.28% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5681 | 1.5681 | 2024-04-22 | 1.88% | -1.32% | -14.75% | -1.52% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9612 | 0.9612 | 2024-04-22 | 0.86% | -7.59% | -38.51% | -23.05% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9231 | 0.9231 | 2024-04-22 | 0.86% | -7.64% | -39.00% | -23.23% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.7168 | 1.7858 | 2024-04-22 | -0.38% | -13.82% | -39.86% | -20.54% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.7445 | 1.8145 | 2024-04-22 | -0.39% | -13.88% | -40.35% | -20.74% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2662 | 2.5910 | 2024-04-22 | -0.59% | 2.40% | -7.68% | 5.34% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2082 | 2.2984 | 2024-04-22 | -0.59% | 2.34% | -8.41% | 5.09% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0342 | 2.0342 | 2024-04-22 | -1.31% | 2.25% | -17.55% | 7.14% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9757 | 1.9757 | 2024-04-22 | -1.31% | 2.18% | -18.21% | 6.88% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8349 | 0.8349 | 2024-04-22 | 2.39% | -2.06% | -18.69% | -1.71% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8265 | 0.8265 | 2024-04-22 | 2.39% | -2.11% | -19.08% | -1.84% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8192 | 0.8192 | 2024-04-22 | 0.84% | 0.92% | -11.10% | -0.67% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8133 | 0.8133 | 2024-04-22 | 0.83% | 0.88% | -11.56% | -0.83% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.7970 | 0.7970 | 2024-04-22 | 0.34% | -11.94% | -- | -18.04% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.7954 | 0.7954 | 2024-04-22 | 0.34% | -11.97% | -- | -18.16% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5867 | 1.6873 | 2024-04-22 | 1.65% | 0.81% | -13.67% | -0.04% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5053 | 1.6059 | 2024-04-22 | 1.63% | 0.73% | -14.36% | -0.29% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2287 | 1.2287 | 2024-04-22 | 1.47% | -8.50% | -21.50% | -20.94% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2201 | 1.2201 | 2024-04-22 | 1.47% | -8.53% | -21.91% | -21.06% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2336 | 3.5536 | 2024-04-22 | 1.44% | -3.16% | -26.84% | -4.17% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5684 | 3.9184 | 2024-04-22 | 1.44% | -3.16% | -26.84% | -4.17% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0229 | 3.0229 | 2024-04-22 | 1.44% | -3.22% | -27.42% | -4.41% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9893 | 0.9893 | 2024-04-22 | 1.39% | -2.04% | -7.14% | -3.01% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9766 | 0.9766 | 2024-04-22 | 1.38% | -2.11% | -8.00% | -3.25% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6602 | 0.6602 | 2024-04-22 | 1.37% | -5.40% | -26.97% | -7.41% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6464 | 0.6464 | 2024-04-22 | 1.35% | -5.47% | -27.56% | -7.64% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6673 | 0.6673 | 2024-04-22 | 1.12% | -5.33% | -26.76% | -7.59% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6613 | 0.6613 | 2024-04-22 | 1.12% | -5.38% | -27.06% | -7.70% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6593 | 0.6593 | 2024-04-22 | 1.03% | -9.15% | -30.35% | -18.25% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8082 | 0.8082 | 2024-04-22 | 0.65% | -3.20% | -28.74% | -8.44% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7958 | 0.7958 | 2024-04-22 | 0.65% | -3.27% | -29.31% | -8.68% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4041 | 2.4041 | 2024-04-22 | 0.47% | -2.68% | -26.82% | -7.07% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4575 | 2.4575 | 2024-04-22 | 0.47% | -2.62% | -26.23% | -6.84% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0025 | 1.0025 | 2024-04-22 | 0.38% | -15.51% | -35.30% | -18.79% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9485 | 0.9485 | 2024-04-22 | 0.38% | -15.57% | -35.82% | -18.99% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5558 | 1.7938 | 2024-04-22 | 0.37% | -3.90% | -30.41% | -16.75% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5044 | 1.7364 | 2024-04-22 | 0.37% | -3.97% | -30.97% | -16.96% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-04-22 | 0.37% | -15.55% | -35.62% | -18.92% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5944 | 0.5944 | 2024-04-22 | 0.34% | -4.61% | -21.52% | -12.76% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5797 | 0.5797 | 2024-04-22 | 0.33% | -4.67% | -22.16% | -12.98% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0389 | 1.3513 | 2024-04-22 | 0.24% | 1.58% | -9.42% | 3.26% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0213 | 1.3293 | 2024-04-22 | 0.24% | 1.54% | -9.79% | 3.13% | |
申购
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8432 | 0.8432 | 2024-04-22 | 0.13% | -5.28% | -13.34% | -13.92% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8340 | 0.8340 | 2024-04-22 | 0.12% | -5.33% | -13.87% | -14.09% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5745 | 0.5745 | 2024-04-22 | 0.09% | -4.71% | -24.83% | -8.56% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5644 | 0.5644 | 2024-04-22 | 0.07% | -4.76% | -25.23% | -8.72% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2799 | 1.2799 | 2024-04-22 | 0.06% | 1.04% | -- | 2.65% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2802 | 1.5087 | 2024-04-22 | 0.06% | 1.04% | 1.63% | 2.65% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2448 | 1.3787 | 2024-04-22 | 0.06% | 1.01% | 1.13% | 2.49% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1902 | 1.3722 | 2024-04-22 | 0.03% | 0.67% | -1.22% | 2.37% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1847 | 1.3667 | 2024-04-22 | 0.03% | 0.66% | -1.29% | 2.35% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5136 | 1.5136 | 2024-04-22 | 0.01% | 0.14% | -6.13% | -2.57% | |
申购
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4087 | 1.4087 | 2024-04-22 | 0.01% | 0.14% | -6.12% | -2.56% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4482 | 2.1270 | 2024-04-22 | -0.01% | 3.27% | -0.24% | 4.23% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5085 | 2.2476 | 2024-04-22 | -0.01% | 3.27% | -0.24% | 4.23% | |
申购
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4623 | 1.4623 | 2024-04-22 | -0.04% | 0.88% | -- | 2.50% | |
申购
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4626 | 1.5306 | 2024-04-22 | -0.04% | 0.89% | 2.60% | 2.49% | |
申购
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4151 | 1.4831 | 2024-04-22 | -0.04% | 0.86% | 2.30% | 2.40% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6058 | 0.6058 | 2024-04-22 | -0.05% | -8.16% | -26.67% | -7.09% | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.5956 | 0.5956 | 2024-04-22 | -0.05% | -8.21% | -27.24% | -7.30% | |
申购
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2549 | 1.2549 | 2024-04-22 | -0.06% | -0.21% | -8.71% | -0.58% | |
申购
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1901 | 1.1901 | 2024-04-22 | -0.07% | -0.27% | -9.46% | -0.83% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-04-22 | -0.07% | -0.29% | -12.62% | -7.36% | |
申购
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-04-22 | -0.07% | -0.29% | -12.71% | -7.39% | |
申购
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0382 | 1.0382 | 2024-04-22 | -0.09% | 0.65% | 1.12% | 1.78% | |
申购
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-04-22 | -0.09% | 0.62% | 0.71% | 1.66% | |
申购
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0363 | 1.0363 | 2024-04-22 | -0.10% | 0.61% | -- | 1.65% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6997 | 3.2769 | 2024-04-22 | -0.16% | -0.18% | -10.64% | 1.70% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9188 | 2.0288 | 2024-04-22 | -0.16% | 5.83% | 4.31% | 10.01% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5107 | 1.5977 | 2024-04-22 | -0.16% | 5.83% | 4.29% | 10.01% | |
申购
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8205 | 2.0022 | 2024-04-22 | -0.17% | 2.07% | -5.37% | -0.50% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7071 | 3.2986 | 2024-04-22 | -0.17% | -0.18% | -10.64% | 1.70% | |
申购
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7317 | 1.9134 | 2024-04-22 | -0.17% | 2.01% | -6.13% | -0.75% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6325 | 2.1183 | 2024-04-22 | -0.18% | -0.24% | -11.36% | 1.45% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4250 | 0.4250 | 2024-04-22 | -0.23% | -0.98% | -24.77% | -0.52% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0985 | 2.5887 | 2024-04-22 | -0.23% | 1.35% | -7.96% | 4.44% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4364 | 0.4364 | 2024-04-22 | -0.23% | -0.89% | -24.16% | -0.27% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0748 | 1.6790 | 2024-04-22 | -0.23% | 1.28% | -8.70% | 4.18% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1921 | 2.6310 | 2024-04-22 | -0.23% | 1.34% | -7.95% | 4.44% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8406 | 0.8956 | 2024-04-22 | -0.23% | -1.80% | -20.52% | -6.78% | |
申购
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||
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8271 | 0.8821 | 2024-04-22 | -0.23% | -1.83% | -20.84% | -6.89% | |
申购
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2024-04-22 | -0.24% | 1.20% | 2.19% | 3.56% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7637 | 0.7637 | 2024-04-22 | -0.24% | 1.34% | -7.97% | 4.43% | |
申购
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0096 | 1.3986 | 2024-04-22 | -0.26% | 0.31% | -17.86% | -1.34% | |
申购
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.0949 | 3.1320 | 2024-04-22 | -0.27% | 1.88% | -7.09% | -0.08% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3304 | 3.2503 | 2024-04-22 | -0.27% | 1.88% | -7.09% | -0.08% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.9946 | 3.0254 | 2024-04-22 | -0.27% | 1.81% | -7.83% | -0.32% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7877 | 0.7877 | 2024-04-22 | -0.33% | -2.32% | -16.94% | -5.80% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0740 | 1.0740 | 2024-04-22 | -0.38% | 0.67% | 2.59% | 2.30% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-04-22 | -0.39% | -- | -- | -- | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-04-22 | -0.39% | 0.61% | 1.97% | 2.11% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 0.9985 | 1.2985 | 2024-04-22 | -0.39% | -2.52% | -18.99% | -6.16% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-04-22 | -0.41% | 0.72% | -4.26% | 2.64% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6339 | 0.6339 | 2024-04-22 | -0.42% | 0.51% | -16.97% | -2.85% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6171 | 0.6171 | 2024-04-22 | -0.42% | 0.46% | -17.63% | -3.08% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-04-22 | -0.43% | 0.65% | -4.84% | 2.45% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0585 | 1.0585 | 2024-04-22 | -0.46% | 0.69% | -0.73% | 2.32% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-04-22 | -0.46% | 0.65% | -1.32% | 2.14% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4692 | 1.9162 | 2024-04-22 | -0.49% | -1.12% | -8.96% | -1.08% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5904 | 0.5904 | 2024-04-22 | -0.49% | -7.18% | -24.32% | -11.81% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5778 | 0.5778 | 2024-04-22 | -0.50% | -7.26% | -24.92% | -12.03% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3866 | 1.7316 | 2024-04-22 | -0.51% | -1.20% | -9.70% | -1.32% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4815 | 1.8787 | 2024-04-22 | -0.56% | -1.69% | -17.80% | -6.14% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5305 | 3.5725 | 2024-04-22 | -0.61% | -1.10% | -18.39% | -4.34% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5539 | 3.5959 | 2024-04-22 | -0.61% | -1.10% | -18.39% | -4.34% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4301 | 2.9711 | 2024-04-22 | -0.61% | -1.16% | -19.05% | -4.57% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.5926 | 0.5926 | 2024-04-22 | -0.64% | -6.85% | -22.28% | -7.72% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5818 | 0.5818 | 2024-04-22 | -0.65% | -6.90% | -22.67% | -7.87% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.8821 | 2.1331 | 2024-04-22 | -0.93% | -4.09% | -21.50% | 0.35% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8093 | 1.9763 | 2024-04-22 | -0.94% | -4.15% | -22.13% | 0.10% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5620 | 2.7910 | 2024-04-22 | -0.95% | -7.89% | -15.94% | -10.68% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5688 | 2.7978 | 2024-04-22 | -0.95% | -7.89% | -15.94% | -10.68% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4879 | 1.4879 | 2024-04-22 | -0.96% | -7.95% | -16.62% | -10.90% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0560 | 1.0560 | 2024-04-22 | -1.10% | -4.01% | -34.85% | -7.62% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.6672 | 0.6672 | 2024-04-22 | -1.26% | -9.76% | -24.98% | -15.13% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5767 | 2.0019 | 2024-04-22 | -1.39% | 4.21% | -0.30% | 9.78% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5625 | 1.9843 | 2024-04-22 | -1.39% | 4.22% | -0.30% | 9.79% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8916 | 0.8916 | 2024-04-22 | -1.63% | 5.29% | -9.12% | 1.90% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-04-22 | -1.64% | 5.22% | -9.86% | 1.65% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3238 | 1.3238 | 2024-04-22 | -1.67% | 4.96% | -10.64% | 7.49% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5362 | 1.9025 | 2024-04-22 | -1.68% | 4.91% | -10.80% | 7.37% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5430 | 1.9185 | 2024-04-22 | -1.68% | 4.92% | -10.78% | 7.38% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2620 | 1.2620 | 2024-04-22 | -1.68% | 4.89% | -11.36% | 7.23% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4595 | 1.6575 | 2024-04-22 | -1.69% | 4.83% | -11.51% | 7.10% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6746 | 0.6746 | 2024-04-22 | -1.70% | 5.05% | -10.72% | 7.52% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1425 | 1.1425 | 2024-04-22 | -1.70% | 0.87% | -13.66% | -5.46% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0648 | 1.0648 | 2024-04-22 | -1.71% | 0.80% | -14.35% | -5.69% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6554 | 0.6554 | 2024-04-22 | -1.71% | 4.98% | -11.42% | 7.25% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7375 | 0.7375 | 2024-04-22 | -1.71% | 5.19% | -11.96% | 6.81% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7242 | 0.7242 | 2024-04-22 | -1.72% | 5.12% | -12.66% | 6.55% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.8955 | 0.8955 | 2024-04-22 | -1.83% | -10.35% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2024-04-22 | -1.83% | -10.39% | -- | -- | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5099 | 1.7895 | 2024-04-22 | -1.87% | 6.44% | 6.97% | 15.75% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4396 | 1.7121 | 2024-04-22 | -1.87% | 6.38% | 6.12% | 15.48% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1441 | 1.6441 | 2024-04-22 | -2.44% | 8.01% | 10.65% | 21.96% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0993 | 1.5993 | 2024-04-22 | -2.44% | 7.97% | 10.10% | 21.78% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7206 | 0.7206 | 2024-04-22 | -2.78% | 8.21% | -5.52% | 7.23% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7125 | 0.7125 | 2024-04-22 | -2.78% | 8.18% | -5.99% | 7.06% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-04-22 | 0.00% | 0.95% | -0.25% | 1.74% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7725 | 0.7725 | 2024-04-22 | 2.01% | -8.25% | -21.04% | -20.02% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7645 | 0.7645 | 2024-04-22 | 2.00% | -8.29% | -21.43% | -20.15% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7796 | 0.7796 | 2024-04-22 | 1.05% | -3.03% | -20.05% | -9.86% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7663 | 0.7663 | 2024-04-22 | 1.04% | -3.11% | -20.69% | -10.08% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6595 | 0.6595 | 2024-04-22 | 0.50% | -5.54% | -32.46% | -11.64% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6460 | 0.6460 | 2024-04-22 | 0.50% | -5.61% | -32.99% | -11.87% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.7891 | 0.7891 | 2024-04-22 | 0.36% | -0.24% | -20.38% | -6.54% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7842 | 0.7842 | 2024-04-22 | 0.35% | -0.28% | -20.86% | -6.71% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-04-22 | 0.14% | 0.05% | -- | -- | |
申购
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-22 | 0.13% | 0.00% | -- | -- | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-04-22 | 0.04% | 1.03% | -0.95% | 2.22% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0169 | 1.0169 | 2024-04-22 | 0.04% | 1.00% | -1.35% | 2.10% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-04-22 | 0.03% | 0.36% | 2.32% | 0.86% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-04-22 | 0.02% | 0.27% | -- | 1.68% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-04-22 | 0.02% | 0.22% | -- | 1.49% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0369 | 1.0789 | 2024-04-22 | -0.01% | 0.80% | -0.88% | 3.85% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0405 | 1.0825 | 2024-04-22 | -0.02% | 0.78% | -0.76% | 3.90% | 1.0% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6328 | 0.6328 | 2024-04-22 | -0.02% | 0.32% | -14.53% | 1.48% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6209 | 0.6209 | 2024-04-22 | -0.02% | 0.26% | -15.21% | 1.24% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0185 | 1.0185 | 2024-04-22 | -0.07% | 0.99% | 2.10% | 3.18% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-04-22 | -0.07% | 0.96% | 1.68% | 3.05% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1383 | 1.1383 | 2024-04-22 | -0.08% | 1.41% | 3.43% | 3.79% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1211 | 1.1211 | 2024-04-22 | -0.08% | 1.37% | 3.02% | 3.66% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9060 | 0.9060 | 2024-04-22 | -0.11% | 1.55% | -6.49% | -0.15% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9002 | 0.9002 | 2024-04-22 | -0.12% | 1.53% | -6.98% | -0.18% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6067 | 1.6067 | 2024-04-22 | -0.14% | 1.03% | 2.08% | 3.13% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5789 | 1.5789 | 2024-04-22 | -0.14% | 1.00% | 1.80% | 3.03% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0060 | 1.0060 | 2024-04-22 | -0.24% | 1.16% | 1.59% | 3.38% | |
申购
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7740 | 0.7740 | 2024-04-22 | -0.24% | -0.76% | -21.79% | 0.18% | |
申购
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9801 | 1.3291 | 2024-04-22 | -0.25% | 0.25% | -18.52% | -1.57% | 0.00% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7649 | 0.7649 | 2024-04-22 | -0.26% | -0.83% | -22.42% | -0.08% | |
申购
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8747 | 0.8747 | 2024-04-22 | -0.29% | -0.76% | -- | -0.13% | |
申购
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8683 | 0.8683 | 2024-04-22 | -0.29% | -0.82% | -- | -0.37% | |
申购
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-04-22 | -0.33% | 0.58% | -0.22% | 2.11% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9040 | 0.9040 | 2024-04-22 | -0.34% | -0.95% | -- | 0.21% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-22 | -0.34% | 0.55% | -0.61% | 1.99% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7754 | 0.7754 | 2024-04-22 | -0.35% | -2.49% | -17.64% | -6.00% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8263 | 0.8471 | 2024-04-22 | -0.35% | -2.51% | -17.26% | -5.73% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8157 | 0.8364 | 2024-04-22 | -0.35% | -2.56% | -17.76% | -5.90% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7786 | 0.7786 | 2024-04-22 | -0.35% | -2.38% | -17.44% | -5.99% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7856 | 0.7856 | 2024-04-22 | -0.36% | -2.45% | -17.15% | -5.83% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8978 | 0.8978 | 2024-04-22 | -0.36% | -1.01% | -- | -0.03% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5899 | 0.5899 | 2024-04-22 | -0.41% | -1.81% | -19.62% | -5.01% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6059 | 0.6059 | 2024-04-22 | -0.41% | -1.75% | -18.98% | -4.78% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8366 | 0.8366 | 2024-04-22 | -0.44% | -1.62% | -9.10% | -1.51% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8216 | 0.8216 | 2024-04-22 | -0.45% | -1.70% | -9.84% | -1.76% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5426 | 0.5426 | 2024-04-22 | -0.50% | -7.14% | -24.58% | -11.73% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5303 | 0.5303 | 2024-04-22 | -0.51% | -7.19% | -25.17% | -11.95% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9061 | 0.9061 | 2024-04-22 | -0.98% | -2.97% | -- | -6.66% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9030 | 0.9030 | 2024-04-22 | -0.98% | -3.01% | -- | -6.84% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5283 | 0.5283 | 2024-04-22 | -1.16% | -0.94% | -19.67% | -0.30% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5169 | 0.5169 | 2024-04-22 | -1.17% | -1.01% | -20.33% | -0.56% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.6912 | 0.6912 | 2024-04-22 | -1.26% | -9.69% | -25.02% | -15.13% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.6821 | 0.6821 | 2024-04-22 | -1.26% | -9.75% | -25.62% | -15.33% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0588 | 1.0588 | 2024-04-22 | -1.36% | 0.13% | -5.25% | 3.87% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0450 | 1.0450 | 2024-04-22 | -1.36% | 0.06% | -6.02% | 3.60% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1116 | 1.1116 | 2024-04-22 | -1.37% | 7.65% | -- | 10.99% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1090 | 1.1090 | 2024-04-22 | -1.37% | 7.63% | -- | 10.82% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1107 | 1.1107 | 2024-04-22 | -1.46% | 5.49% | 10.47% | 15.94% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-04-22 | -1.46% | 5.44% | 9.81% | 15.74% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.1711 | 1.1711 | 2024-04-22 | -1.53% | -4.69% | -- | 15.25% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.1693 | 1.1693 | 2024-04-22 | -1.54% | -4.72% | -- | 15.12% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.1720 | 1.1720 | 2024-04-22 | -1.54% | -4.68% | -- | 15.33% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.7904 | 0.7904 | 2024-04-22 | -1.54% | -5.09% | -22.92% | -0.50% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.7994 | 0.7994 | 2024-04-22 | -1.55% | -5.03% | -22.31% | -0.26% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0872 | 1.0872 | 2024-04-22 | -1.58% | 4.26% | -- | 12.87% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0834 | 1.0834 | 2024-04-22 | -1.59% | 4.20% | -- | 12.65% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-04-22 | -1.65% | 5.24% | -10.98% | 7.05% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-04-22 | -1.65% | 5.20% | -11.34% | 6.92% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.8782 | 0.8782 | 2024-04-22 | -1.80% | -15.38% | -- | -10.26% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.8750 | 0.8750 | 2024-04-22 | -1.81% | -15.42% | -- | -10.42% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6627 | 0.6627 | 2024-04-22 | -1.89% | 2.54% | -7.73% | 10.82% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6793 | 0.6793 | 2024-04-22 | -1.89% | 2.61% | -6.97% | 11.11% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1093 | 1.1093 | 2024-04-22 | -2.32% | 5.42% | -- | 10.95% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1089 | 1.1089 | 2024-04-22 | -2.33% | 5.53% | -- | 10.92% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1097 | 1.1097 | 2024-04-22 | -2.37% | 6.91% | -- | 16.57% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-04-22 | -2.37% | 6.85% | -- | 16.28% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-04-22 | 0.00% | 1.16% | 2.14% | 2.51% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-04-22 | 0.00% | 1.20% | 2.55% | 2.63% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8528 | 0.8528 | 2024-04-22 | -0.37% | -6.08% | -- | -12.35% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8512 | 0.8512 | 2024-04-22 | -0.42% | 1.70% | -- | 3.98% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8531 | 0.8531 | 2024-04-22 | -0.42% | 1.74% | -9.96% | 4.14% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8425 | 0.8425 | 2024-04-22 | -0.43% | 1.68% | -10.51% | 3.95% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8841 | 0.8841 | 2024-04-22 | -0.96% | -2.29% | -9.19% | -0.83% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8737 | 0.8737 | 2024-04-22 | -0.97% | -2.35% | -9.75% | -1.02% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8820 | 0.8820 | 2024-04-22 | -0.97% | -2.33% | -- | -0.98% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1082 | 1.1082 | 2024-04-22 | 0.22% | -10.92% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1077 | 1.1077 | 2024-04-22 | 0.22% | -10.94% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8499 | 0.8499 | 2024-04-22 | -0.04% | -16.59% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8496 | 0.8496 | 2024-04-22 | -0.05% | -16.61% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-04-22 | -0.28% | -4.47% | -13.33% | -9.12% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8403 | 0.8403 | 2024-04-22 | -0.28% | -4.52% | -13.85% | -9.29% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-04-22 | -0.31% | -8.30% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-04-22 | -0.32% | -8.32% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8489 | 0.8489 | 2024-04-22 | -0.38% | -6.13% | -- | -12.52% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0574 | 1.2594 | 2024-04-22 | 0.10% | 0.94% | 5.03% | 2.52% | |
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||
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0415 | 1.2225 | 2024-04-22 | 0.10% | 0.92% | 4.91% | 2.47% | |
申购
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||
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0718 | 1.6158 | 2024-04-22 | 0.09% | 0.97% | 5.33% | 2.36% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0979 | 1.1349 | 2024-04-22 | 0.09% | 0.91% | 4.56% | 2.04% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0650 | 1.5820 | 2024-04-22 | 0.09% | 0.94% | 4.94% | 2.23% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0972 | 1.0972 | 2024-04-22 | 0.09% | 0.91% | -- | 2.03% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0740 | 1.1110 | 2024-04-22 | 0.08% | 0.86% | 4.03% | 1.88% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0544 | 1.4228 | 2024-04-22 | 0.08% | 0.80% | 5.15% | 2.20% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0774 | 1.0774 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.59% | 3.89% | 1.55% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.57% | 3.63% | 1.47% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0178 | 1.0887 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.92% | 4.31% | 2.34% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0341 | 1.5751 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.96% | 4.73% | 2.47% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0290 | 1.5763 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.95% | 4.73% | 2.47% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-04-22 | 0.05% | 0.39% | -- | 1.63% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.0799 | 2024-04-22 | 0.05% | 0.40% | 3.86% | 1.27% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0920 | 1.0920 | 2024-04-22 | 0.05% | 0.47% | 3.58% | 1.29% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0365 | 1.2543 | 2024-04-22 | 0.04% | 0.45% | 3.12% | 1.22% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-04-22 | 0.04% | 0.45% | -- | 1.23% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0247 | 1.2360 | 2024-04-22 | 0.04% | 0.42% | 2.91% | 1.15% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1179 | 1.6481 | 2024-04-22 | -0.20% | -0.86% | -7.22% | 0.15% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1357 | 1.3366 | 2024-04-22 | -0.25% | 1.48% | 3.32% | 3.78% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1018 | 1.2995 | 2024-04-22 | -0.25% | 1.45% | 2.91% | 3.65% | |
申购
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1412 | 1.1412 | 2024-04-22 | -0.88% | -0.66% | -13.36% | -6.25% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1136 | 1.1136 | 2024-04-22 | -0.88% | -0.69% | -13.71% | -6.37% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0570 | 1.1020 | 2024-04-22 | 0.09% | 0.94% | 3.45% | 2.51% | 0.60% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-04-22 | 0.09% | 0.89% | -- | 2.31% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-04-22 | 0.08% | 0.89% | 1.27% | 2.15% | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-04-22 | 0.08% | 0.65% | -- | -- | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0486 | 1.1476 | 2024-04-22 | 0.07% | 0.78% | 4.83% | 2.10% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-04-22 | 0.07% | 0.73% | -- | 1.76% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-04-22 | 0.07% | 0.72% | -- | 1.70% | |
申购
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.64% | -- | -- | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0172 | 1.0172 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.85% | 0.85% | 2.02% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.65% | -- | 2.49% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-04-22 | 0.06% | 0.63% | -- | 2.44% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0379 | 1.0379 | 2024-04-22 | 0.05% | 0.74% | -- | 2.94% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0359 | 1.0359 | 2024-04-22 | 0.05% | 0.70% | -- | 2.81% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-04-22 | 0.05% | 0.45% | 3.37% | 1.23% | 0.00% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-04-22 | 0.03% | 0.66% | -- | 2.51% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-22 | 0.02% | 0.69% | -- | 2.62% | |
申购
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||
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-22 | 0.02% | 0.69% | -- | 2.63% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-04-22 | -0.06% | 0.34% | 2.40% | 1.51% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-04-22 | -0.06% | 0.31% | 2.04% | 1.41% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-04-22 | -0.12% | 1.37% | 1.25% | 2.82% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0041 | 1.0041 | 2024-04-22 | -0.12% | 1.33% | 0.85% | 2.69% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2084 | 1.2474 | 2024-04-22 | -0.20% | -0.86% | -7.07% | 0.32% | 0.80% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1873 | 1.2263 | 2024-04-22 | -0.20% | -0.89% | -7.61% | 0.02% | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8392 | 1.4709 | 2024-04-22 | 1.21% | -10.97% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8110 | 1.4417 | 2024-04-22 | 1.20% | -11.50% | 2年 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5137 | 1.5137 | 2024-04-22 | -0.22% | -8.28% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5087 | 1.5087 | 2024-04-22 | -0.22% | -8.29% | 1个月 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6762 | 0.6762 | 2024-04-22 | 1.41% | -34.47% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6916 | 0.6916 | 2024-04-22 | 1.41% | -34.08% | 2年 | | ||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0295 | 1.2315 | 2024-04-22 | 0.66% | 5.66% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0288 | 1.0764 | 2024-04-22 | 0.55% | 5.73% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6497 | 0.6497 | 2024-04-22 | 0.37% | -22.31% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8831 | 1.2120 | 2024-04-22 | 0.30% | -10.99% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0738 | 1.2865 | 2024-04-19 | 0.30% | 4.58% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0836 | 1.1081 | 2024-04-19 | 0.26% | 5.13% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0238 | 1.0538 | 2024-04-19 | 0.05% | 3.96% | 0.80% | |
申购
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0053 | 1.1388 | 2024-04-22 | 0.03% | 3.83% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0136 | 1.1865 | 2024-04-19 | 0.02% | 3.59% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-04-22 | 0.01% | 2.15% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6266 | 1.6266 | 2024-04-19 | -1.37% | -25.24% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4254 | 1.725% | 2024-04-22 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.4910 | 1.970% | 2024-04-22 | |
申购
|
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001211 | 滚钱宝A | 0.4468 | 1.690% | 2024-04-22 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.4910 | 1.970% | 2024-04-22 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4253 | 1.726% | 2024-04-22 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5333 | 2.018% | 2024-04-22 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4678 | 1.774% | 2024-04-22 | |
申购
|
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004939 | 滚钱宝C | 0.4466 | 1.689% | 2024-04-22 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5124 | 1.934% | 2024-04-22 | 0.00% | |
申购
|
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4676 | 1.774% | 2024-04-22 | 0.00% | |
申购
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|
016223 | 中欧货币E | 0.4253 | 1.726% | 2024-04-22 | |
申购
|
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5333 | 2.018% | 2024-04-22 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-04-18 | 0.07% | 0.60% | 0.71% | 2.38% | |
申购
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||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9594 | 0.9594 | 2024-04-18 | 0.05% | -1.50% | -4.28% | -0.31% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8435 | 0.8435 | 2024-04-18 | 0.04% | -4.25% | -15.75% | -3.90% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3678 | 1.3678 | 2024-04-18 | 0.04% | -2.17% | -12.76% | -1.72% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8389 | 0.8389 | 2024-04-18 | 0.04% | -4.28% | -16.08% | -4.02% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3330 | 1.3330 | 2024-04-18 | 0.04% | -2.23% | -13.33% | -1.91% | 0.00% | |
申购
|
|
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9646 | 0.9646 | 2024-04-18 | 0.03% | -0.04% | -4.52% | 1.20% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-04-18 | 0.03% | 0.28% | -- | 1.82% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-04-18 | 0.03% | 0.10% | -- | 2.61% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8321 | 0.8321 | 2024-04-18 | -0.01% | -3.71% | -17.15% | -2.58% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8424 | 0.8424 | 2024-04-18 | -0.01% | -3.67% | -16.66% | -2.41% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9780 | 0.9780 | 2024-04-18 | -0.13% | -6.26% | -- | -1.83% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9826 | 0.9826 | 2024-04-18 | -0.13% | -6.20% | -- | -1.58% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9025 | 0.9025 | 2024-04-18 | -0.18% | -3.35% | -11.24% | -1.42% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-04-18 | 0.00% | -4.71% | -21.60% | -4.00% | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-04-18 | 0.07% | 0.20% | -0.86% | 1.23% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-18 | 0.07% | -- | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-18 | 0.07% | 0.23% | -0.45% | 1.36% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6909 | 0.6909 | 2024-04-18 | 0.07% | -4.40% | -23.27% | -3.00% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1006 | 1.1006 | 2024-04-18 | 0.06% | 0.57% | 0.46% | 2.30% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6773 | 0.6773 | 2024-04-18 | 0.06% | -4.47% | -23.89% | -3.24% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7024 | 0.7024 | 2024-04-18 | 0.06% | -4.27% | -21.86% | -2.50% | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-18 | 0.06% | -- | -- | -- | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6888 | 0.6888 | 2024-04-18 | 0.04% | -4.33% | -22.48% | -2.73% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3628 | 1.3628 | 2024-04-18 | 0.04% | -2.19% | -12.98% | -1.79% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9554 | 0.9554 | 2024-04-18 | 0.04% | -1.53% | -4.56% | -0.40% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9649 | 0.9649 | 2024-04-18 | 0.03% | 0.29% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9644 | 0.9644 | 2024-04-18 | 0.03% | 0.25% | -4.41% | 1.86% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9650 | 0.9650 | 2024-04-18 | 0.03% | -0.03% | -- | -- | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8982 | 0.8982 | 2024-04-18 | -0.03% | -2.84% | -11.76% | -0.47% | |
申购
|
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8833 | 0.8833 | 2024-04-18 | -0.03% | -2.90% | -12.48% | -0.70% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6946 | 0.6946 | 2024-04-18 | -0.07% | -4.27% | -21.38% | -5.86% | |
申购
|
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6823 | 0.6823 | 2024-04-18 | -0.07% | -4.35% | -22.01% | -6.08% | |
申购
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||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9047 | 0.9047 | 2024-04-18 | -0.18% | -3.31% | -- | -1.28% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-04-18 | 0.00% | -0.57% | -9.08% | 0.65% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9269 | 0.9269 | 2024-04-18 | 0.00% | -0.55% | -- | 0.76% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-04-18 | 0.00% | -4.74% | -21.87% | -4.10% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6642 | 0.6642 | 2024-04-18 | 0.00% | -5.21% | -23.51% | -4.03% | |
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-04-18 | 0.00% | -4.76% | -22.10% | -4.18% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1100 | 9.1100 | 2024-04-19 | -0.11% | -0.11% | 5.44% | 2.82% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8100 | 8.8100 | 2024-04-19 | -0.11% | -0.23% | 4.51% | -0.23% | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-19 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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