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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2737 | 2.5985 | 2024-04-19 | -0.31% | 2.98% | -9.46% | 5.97% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2154 | 2.3056 | 2024-04-19 | -0.31% | 2.91% | -10.18% | 5.71% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0438 | 1.2988 | 2024-04-19 | -0.70% | -1.94% | -19.08% | -3.39% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0003 | 1.2393 | 2024-04-19 | -0.71% | -2.01% | -19.73% | -3.63% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5876 | 1.5876 | 2024-04-19 | -0.75% | -3.07% | -17.72% | -3.10% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5392 | 1.5392 | 2024-04-19 | -0.75% | -3.13% | -18.38% | -3.33% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0612 | 2.0612 | 2024-04-19 | -1.22% | 1.39% | -18.50% | 8.56% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0020 | 2.0020 | 2024-04-19 | -1.23% | 1.32% | -19.15% | 8.30% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9530 | 0.9530 | 2024-04-19 | -1.72% | -11.36% | -41.33% | -23.71% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-04-19 | -1.74% | -11.42% | -41.80% | -23.89% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.7234 | 1.7924 | 2024-04-19 | -2.26% | -12.22% | -41.55% | -20.24% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.7513 | 1.8213 | 2024-04-19 | -2.26% | -12.29% | -42.02% | -20.43% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8124 | 0.8124 | 2024-04-19 | 1.23% | -0.58% | -12.95% | -1.49% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8066 | 0.8066 | 2024-04-19 | 1.22% | -0.63% | -13.39% | -1.65% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8154 | 0.8154 | 2024-04-19 | -1.09% | -4.91% | -22.18% | -4.00% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-04-19 | -1.09% | -4.95% | -22.56% | -4.13% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.7943 | 0.7943 | 2024-04-19 | -2.60% | -11.92% | -- | -18.32% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.7927 | 0.7927 | 2024-04-19 | -2.60% | -11.96% | -- | -18.44% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1727 | 1.6727 | 2024-04-19 | 0.68% | 10.23% | 12.32% | 25.01% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1268 | 1.6268 | 2024-04-19 | 0.68% | 10.19% | 11.76% | 24.83% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5386 | 1.8182 | 2024-04-19 | 0.62% | 7.90% | 6.39% | 17.95% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4671 | 1.7396 | 2024-04-19 | 0.62% | 7.84% | 5.55% | 17.69% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7369 | 0.7369 | 2024-04-19 | 0.20% | 5.83% | -12.84% | 8.42% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7503 | 0.7503 | 2024-04-19 | 0.19% | 5.90% | -12.15% | 8.66% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3463 | 1.3463 | 2024-04-19 | 0.15% | 5.62% | -10.92% | 9.32% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2836 | 1.2836 | 2024-04-19 | 0.15% | 5.54% | -11.63% | 9.07% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6668 | 0.6668 | 2024-04-19 | 0.14% | 5.56% | -11.54% | 9.11% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6863 | 0.6863 | 2024-04-19 | 0.13% | 5.63% | -10.84% | 9.39% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7347 | 1.9164 | 2024-04-19 | 0.12% | 0.58% | -7.89% | -0.57% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8236 | 2.0053 | 2024-04-19 | 0.12% | 0.65% | -7.14% | -0.33% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5693 | 1.9448 | 2024-04-19 | 0.10% | 5.52% | -10.96% | 9.21% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4846 | 1.6826 | 2024-04-19 | 0.10% | 5.45% | -11.67% | 8.95% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5846 | 2.0064 | 2024-04-19 | 0.10% | 6.17% | -1.13% | 11.34% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-04-19 | 0.10% | 1.34% | 1.67% | 3.82% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5624 | 1.9287 | 2024-04-19 | 0.10% | 5.51% | -10.96% | 9.20% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5990 | 2.0242 | 2024-04-19 | 0.10% | 6.17% | -1.13% | 11.34% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.0000 | 3.0308 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.64% | -9.35% | -0.05% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.1005 | 3.1376 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.71% | -8.62% | 0.19% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3367 | 3.2566 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.71% | -8.62% | 0.19% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7412 | 0.7412 | 2024-04-19 | 0.05% | 9.99% | -5.37% | 10.30% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7329 | 0.7329 | 2024-04-19 | 0.05% | 9.95% | -5.85% | 10.13% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2791 | 1.2791 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.90% | -- | 2.59% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2794 | 1.5079 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.90% | 1.19% | 2.58% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2440 | 1.3779 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.86% | 0.69% | 2.43% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1899 | 1.3719 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.55% | -1.52% | 2.35% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4629 | 1.4629 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.95% | -- | 2.54% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4086 | 1.4086 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.16% | -6.58% | -2.57% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4632 | 1.5312 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.96% | 2.35% | 2.54% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4157 | 1.4837 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.93% | 2.04% | 2.45% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1843 | 1.3663 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.53% | -1.60% | 2.32% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5135 | 1.5135 | 2024-04-19 | 0.01% | 0.16% | -6.58% | -2.57% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-04-19 | -0.02% | 1.06% | 2.12% | 2.50% | |
申购
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-04-19 | -0.02% | 5.60% | -10.36% | 3.59% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0781 | 1.0781 | 2024-04-19 | -0.02% | 1.11% | 2.73% | 2.69% | |
申购
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-04-19 | -0.03% | 1.15% | -4.89% | 2.89% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8852 | 0.8852 | 2024-04-19 | -0.03% | 5.53% | -11.08% | 3.34% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5087 | 2.2478 | 2024-04-19 | -0.03% | 1.75% | -2.34% | 4.24% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4484 | 2.1272 | 2024-04-19 | -0.03% | 1.75% | -2.35% | 4.25% | |
申购
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-04-19 | -0.03% | 0.71% | 0.98% | 1.87% | |
申购
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0306 | 1.0306 | 2024-04-19 | -0.03% | 0.66% | 0.57% | 1.75% | |
申购
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0373 | 1.0373 | 2024-04-19 | -0.03% | 0.67% | -- | 1.75% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-04-19 | -0.04% | 1.19% | -4.33% | 3.06% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9219 | 2.0319 | 2024-04-19 | -0.05% | 5.72% | 4.01% | 10.19% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5131 | 1.6001 | 2024-04-19 | -0.05% | 5.72% | 3.99% | 10.18% | |
申购
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0634 | 1.0634 | 2024-04-19 | -0.05% | 1.17% | -0.92% | 2.79% | |
申购
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-04-19 | -0.05% | 1.12% | -1.52% | 2.61% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8618 | 0.8618 | 2024-04-19 | -0.06% | -0.21% | -12.84% | -7.29% | |
申购
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8622 | 0.8622 | 2024-04-19 | -0.06% | -0.21% | -12.94% | -7.33% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-04-19 | -0.09% | 0.74% | -0.80% | 1.74% | |
申购
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2557 | 1.2557 | 2024-04-19 | -0.12% | -0.25% | -9.06% | -0.52% | |
申购
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1909 | 1.1909 | 2024-04-19 | -0.13% | -0.32% | -9.79% | -0.76% | |
申购
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0833 | 1.0833 | 2024-04-19 | -0.14% | 1.51% | -14.64% | -4.06% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1623 | 1.1623 | 2024-04-19 | -0.14% | 1.58% | -13.95% | -3.82% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4765 | 1.9235 | 2024-04-19 | -0.18% | -1.28% | -10.80% | -0.59% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3937 | 1.7387 | 2024-04-19 | -0.19% | -1.34% | -11.51% | -0.82% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0024 | 1.3024 | 2024-04-19 | -0.37% | -2.74% | -20.26% | -5.79% | |
申购
|
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0023 | 1.0023 | 2024-04-19 | -0.38% | -- | -- | -- | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7903 | 0.7903 | 2024-04-19 | -0.43% | -2.62% | -18.29% | -5.49% | |
申购
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0122 | 1.4012 | 2024-04-19 | -0.54% | -0.15% | -19.98% | -1.08% | |
申购
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8421 | 0.8421 | 2024-04-19 | -0.56% | -5.71% | -16.05% | -14.04% | |
申购
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||
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8330 | 0.8330 | 2024-04-19 | -0.56% | -5.76% | -16.55% | -14.19% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4451 | 2.9861 | 2024-04-19 | -0.58% | -1.89% | -20.15% | -3.99% | |
申购
|
||
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5460 | 3.5880 | 2024-04-19 | -0.58% | -1.83% | -19.51% | -3.75% | |
申购
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||
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5695 | 3.6115 | 2024-04-19 | -0.58% | -1.83% | -19.51% | -3.75% | |
申购
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5176 | 3.8676 | 2024-04-19 | -0.64% | -6.14% | -30.49% | -5.54% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6366 | 0.6366 | 2024-04-19 | -0.64% | 0.17% | -18.16% | -2.44% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6197 | 0.6197 | 2024-04-19 | -0.64% | 0.11% | -18.82% | -2.67% | |
申购
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 2.9801 | 2.9801 | 2024-04-19 | -0.64% | -6.20% | -31.04% | -5.76% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.1876 | 3.5076 | 2024-04-19 | -0.64% | -6.14% | -30.49% | -5.54% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7655 | 0.7655 | 2024-04-19 | -0.67% | 1.96% | -10.23% | 4.68% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1949 | 2.6338 | 2024-04-19 | -0.67% | 1.95% | -10.22% | 4.69% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6354 | 2.1212 | 2024-04-19 | -0.68% | 0.49% | -13.22% | 1.63% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7100 | 3.3015 | 2024-04-19 | -0.68% | 0.55% | -12.52% | 1.87% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0773 | 1.6815 | 2024-04-19 | -0.68% | 1.88% | -10.94% | 4.42% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7025 | 3.2797 | 2024-04-19 | -0.68% | 0.55% | -12.52% | 1.87% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1010 | 2.5912 | 2024-04-19 | -0.69% | 1.95% | -10.23% | 4.68% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4899 | 1.8871 | 2024-04-19 | -0.71% | -2.20% | -19.40% | -5.61% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6540 | 0.6540 | 2024-04-19 | -0.74% | -8.04% | -30.78% | -8.72% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5500 | 1.7880 | 2024-04-19 | -0.74% | -6.82% | -32.94% | -17.06% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6599 | 0.6599 | 2024-04-19 | -0.74% | -8.00% | -30.49% | -8.61% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.4989 | 1.7309 | 2024-04-19 | -0.75% | -6.88% | -33.48% | -17.27% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0364 | 1.3488 | 2024-04-19 | -0.78% | 1.24% | -12.03% | 3.01% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0189 | 1.3269 | 2024-04-19 | -0.78% | 1.21% | -12.38% | 2.89% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6513 | 0.6513 | 2024-04-19 | -0.79% | -8.25% | -30.93% | -8.65% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6378 | 0.6378 | 2024-04-19 | -0.79% | -8.32% | -31.48% | -8.87% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4260 | 0.4260 | 2024-04-19 | -0.79% | -1.21% | -26.35% | -0.28% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4374 | 0.4374 | 2024-04-19 | -0.79% | -1.13% | -25.74% | -0.05% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8425 | 0.8975 | 2024-04-19 | -0.84% | -2.85% | -21.79% | -6.57% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8290 | 0.8840 | 2024-04-19 | -0.84% | -2.88% | -22.10% | -6.68% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5610 | 1.6616 | 2024-04-19 | -0.91% | -1.19% | -17.12% | -1.66% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4811 | 1.5817 | 2024-04-19 | -0.92% | -1.26% | -17.78% | -1.89% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5778 | 0.5778 | 2024-04-19 | -0.94% | -6.25% | -24.69% | -13.27% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5924 | 0.5924 | 2024-04-19 | -0.94% | -6.18% | -24.08% | -13.05% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5740 | 0.5740 | 2024-04-19 | -0.98% | -2.96% | -26.10% | -8.64% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5640 | 0.5640 | 2024-04-19 | -0.98% | -3.01% | -26.47% | -8.78% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.3929 | 2.3929 | 2024-04-19 | -1.12% | -5.18% | -29.10% | -7.50% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4459 | 2.4459 | 2024-04-19 | -1.12% | -5.12% | -28.53% | -7.28% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8030 | 0.8030 | 2024-04-19 | -1.13% | -5.42% | -31.13% | -9.03% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7907 | 0.7907 | 2024-04-19 | -1.14% | -5.50% | -31.69% | -9.26% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-04-19 | -1.18% | -3.38% | -34.10% | -6.60% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5770 | 2.8060 | 2024-04-19 | -1.23% | -7.11% | -16.87% | -9.82% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5838 | 2.8128 | 2024-04-19 | -1.23% | -7.11% | -16.87% | -9.82% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5023 | 1.5023 | 2024-04-19 | -1.24% | -7.17% | -17.54% | -10.04% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5807 | 0.5807 | 2024-04-19 | -1.24% | -5.76% | -25.86% | -11.59% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5933 | 0.5933 | 2024-04-19 | -1.25% | -5.71% | -25.27% | -11.38% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9757 | 0.9757 | 2024-04-19 | -1.51% | -3.30% | -10.84% | -4.34% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9633 | 0.9633 | 2024-04-19 | -1.51% | -3.36% | -11.65% | -4.57% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5856 | 0.5856 | 2024-04-19 | -1.70% | -6.47% | -23.66% | -7.27% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.5964 | 0.5964 | 2024-04-19 | -1.71% | -6.43% | -23.28% | -7.13% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8264 | 1.9934 | 2024-04-19 | -1.73% | -4.68% | -23.39% | 1.05% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.8998 | 2.1508 | 2024-04-19 | -1.73% | -4.61% | -22.77% | 1.29% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6526 | 0.6526 | 2024-04-19 | -2.04% | -8.60% | -33.42% | -19.08% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2024 | 1.2024 | 2024-04-19 | -2.24% | -9.92% | -26.27% | -22.21% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2109 | 1.2109 | 2024-04-19 | -2.24% | -9.88% | -25.88% | -22.08% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.6757 | 0.6757 | 2024-04-19 | -2.51% | -9.98% | -25.37% | -14.04% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9122 | 0.9122 | 2024-04-19 | -2.59% | -9.40% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9110 | 0.9110 | 2024-04-19 | -2.60% | -9.44% | -- | -- | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6061 | 0.6061 | 2024-04-19 | -2.74% | -10.21% | -29.56% | -7.04% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.5959 | 0.5959 | 2024-04-19 | -2.76% | -10.27% | -30.12% | -7.25% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-04-19 | -3.47% | -13.94% | -37.54% | -19.22% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-04-19 | -3.47% | -13.91% | -37.23% | -19.09% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-04-19 | -3.47% | -13.97% | -37.74% | -19.30% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1366 | 1.1366 | 2024-04-19 | 0.67% | 8.90% | -- | 19.39% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1286 | 1.1286 | 2024-04-19 | 0.66% | 8.82% | -- | 19.10% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1199 | 1.1199 | 2024-04-19 | 0.47% | 6.55% | 11.04% | 17.46% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2024-04-19 | 0.46% | 6.60% | 11.71% | 17.66% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1046 | 1.1046 | 2024-04-19 | 0.39% | 6.41% | -- | 14.68% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1009 | 1.1009 | 2024-04-19 | 0.39% | 6.37% | -- | 14.47% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6924 | 0.6924 | 2024-04-19 | 0.23% | 4.59% | -6.76% | 13.25% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6755 | 0.6755 | 2024-04-19 | 0.22% | 4.52% | -7.52% | 12.96% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1270 | 1.1270 | 2024-04-19 | 0.22% | 6.99% | -- | 12.53% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1244 | 1.1244 | 2024-04-19 | 0.22% | 6.96% | -- | 12.36% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1392 | 1.1392 | 2024-04-19 | 0.09% | 1.47% | 3.10% | 3.88% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0084 | 1.0084 | 2024-04-19 | 0.09% | 1.29% | 1.05% | 3.63% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-04-19 | 0.08% | 1.44% | 2.67% | 3.74% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-04-19 | 0.08% | 1.12% | 2.24% | 2.63% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-04-19 | 0.07% | 1.09% | 1.83% | 2.51% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-04-19 | 0.06% | 5.89% | -11.22% | 8.84% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-04-19 | 0.06% | 5.86% | -11.57% | 8.71% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.36% | 2.30% | 0.83% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9013 | 0.9013 | 2024-04-19 | 0.02% | 1.45% | -7.22% | -0.06% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9070 | 0.9070 | 2024-04-19 | 0.01% | 1.44% | -6.73% | -0.04% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5811 | 1.5811 | 2024-04-19 | 0.01% | 1.12% | 1.89% | 3.18% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6089 | 1.6089 | 2024-04-19 | 0.01% | 1.14% | 2.17% | 3.27% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9986 | 0.9986 | 2024-04-19 | -0.01% | -0.14% | -- | -- | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0188 | 1.0188 | 2024-04-19 | -0.02% | 0.89% | -0.45% | 2.45% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0097 | 1.0097 | 2024-04-19 | -0.03% | 0.86% | -0.84% | 2.33% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-04-19 | -0.04% | 0.89% | -1.93% | 2.06% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-04-19 | -0.04% | 0.93% | -1.54% | 2.18% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0192 | 1.0192 | 2024-04-19 | -0.07% | 0.96% | 1.66% | 3.25% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-04-19 | -0.07% | 0.92% | 1.25% | 3.12% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0734 | 1.0734 | 2024-04-19 | -0.09% | 0.33% | -6.66% | 5.30% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1354 | 1.1354 | 2024-04-19 | -0.10% | 6.33% | -- | 13.57% | |
申购
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-04-19 | -0.10% | 0.25% | -7.42% | 5.03% | |
申购
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1357 | 1.1357 | 2024-04-19 | -0.11% | 6.22% | -- | 13.59% | |
申购
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-04-19 | -0.12% | -0.18% | -- | 1.66% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-04-19 | -0.13% | -0.24% | -- | 1.47% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0407 | 1.0827 | 2024-04-19 | -0.16% | 0.27% | -1.53% | 3.92% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0370 | 1.0790 | 2024-04-19 | -0.17% | 0.27% | -1.66% | 3.86% | 0.00% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8403 | 0.8403 | 2024-04-19 | -0.23% | -1.80% | -10.94% | -1.07% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8253 | 0.8253 | 2024-04-19 | -0.23% | -1.87% | -11.66% | -1.32% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8292 | 0.8500 | 2024-04-19 | -0.38% | -2.80% | -18.67% | -5.40% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7884 | 0.7884 | 2024-04-19 | -0.39% | -2.76% | -18.43% | -5.49% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8186 | 0.8393 | 2024-04-19 | -0.39% | -2.85% | -19.15% | -5.56% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7781 | 0.7781 | 2024-04-19 | -0.40% | -2.82% | -18.92% | -5.67% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7813 | 0.7813 | 2024-04-19 | -0.42% | -2.68% | -18.78% | -5.66% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9826 | 1.3316 | 2024-04-19 | -0.55% | -0.22% | -20.63% | -1.32% | 0.00% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-04-19 | -0.59% | -2.32% | -- | -5.74% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9119 | 0.9119 | 2024-04-19 | -0.59% | -2.37% | -- | -5.92% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6329 | 0.6329 | 2024-04-19 | -0.63% | -0.14% | -16.91% | 1.49% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.7863 | 0.7863 | 2024-04-19 | -0.64% | -1.63% | -21.64% | -6.87% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6210 | 0.6210 | 2024-04-19 | -0.64% | -0.21% | -17.57% | 1.26% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7815 | 0.7815 | 2024-04-19 | -0.64% | -1.67% | -22.11% | -7.03% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6084 | 0.6084 | 2024-04-19 | -0.73% | -2.62% | -20.15% | -4.38% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5345 | 0.5345 | 2024-04-19 | -0.74% | -1.98% | -21.63% | 0.87% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5923 | 0.5923 | 2024-04-19 | -0.74% | -2.69% | -20.79% | -4.62% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5230 | 0.5230 | 2024-04-19 | -0.76% | -2.04% | -22.25% | 0.62% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7669 | 0.7669 | 2024-04-19 | -0.81% | -1.06% | -23.65% | 0.18% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9010 | 0.9010 | 2024-04-19 | -0.81% | -1.25% | -- | 0.32% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9071 | 0.9071 | 2024-04-19 | -0.82% | -1.19% | -- | 0.55% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7759 | 0.7759 | 2024-04-19 | -0.82% | -1.00% | -23.04% | 0.43% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8772 | 0.8772 | 2024-04-19 | -0.83% | -1.15% | -- | 0.16% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8708 | 0.8708 | 2024-04-19 | -0.83% | -1.23% | -- | -0.08% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6428 | 0.6428 | 2024-04-19 | -1.12% | -7.31% | -35.35% | -12.31% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6562 | 0.6562 | 2024-04-19 | -1.13% | -7.25% | -34.82% | -12.08% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5330 | 0.5330 | 2024-04-19 | -1.24% | -5.68% | -26.10% | -11.51% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5453 | 0.5453 | 2024-04-19 | -1.25% | -5.64% | -25.52% | -11.29% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7715 | 0.7715 | 2024-04-19 | -1.48% | -5.48% | -23.39% | -10.80% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7584 | 0.7584 | 2024-04-19 | -1.48% | -5.54% | -24.00% | -11.01% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.1876 | 1.1876 | 2024-04-19 | -1.72% | -4.61% | -- | 16.92% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-04-19 | -1.72% | -4.56% | -- | 17.13% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.1893 | 1.1893 | 2024-04-19 | -1.73% | -4.59% | -- | 17.05% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8120 | 0.8120 | 2024-04-19 | -1.96% | -4.83% | -21.95% | 1.31% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8028 | 0.8028 | 2024-04-19 | -1.97% | -4.90% | -22.58% | 1.06% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7495 | 0.7495 | 2024-04-19 | -2.10% | -10.01% | -25.98% | -21.72% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7573 | 0.7573 | 2024-04-19 | -2.11% | -9.98% | -25.62% | -21.60% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.8943 | 0.8943 | 2024-04-19 | -2.29% | -10.74% | -- | -8.61% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.8911 | 0.8911 | 2024-04-19 | -2.29% | -10.78% | -- | -8.77% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.6908 | 0.6908 | 2024-04-19 | -2.48% | -9.91% | -26.05% | -14.25% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7000 | 0.7000 | 2024-04-19 | -2.49% | -9.85% | -25.45% | -14.05% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-04-19 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-04-19 | -0.31% | 1.40% | -11.41% | 4.58% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8548 | 0.8548 | 2024-04-19 | -0.31% | 1.35% | -- | 4.42% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-04-19 | -0.32% | 1.34% | -11.94% | 4.39% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8927 | 0.8927 | 2024-04-19 | -0.41% | -2.13% | -10.77% | 0.13% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8906 | 0.8906 | 2024-04-19 | -0.41% | -2.17% | -- | -0.01% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8823 | 0.8823 | 2024-04-19 | -0.42% | -2.18% | -11.30% | -0.05% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8560 | 0.8560 | 2024-04-19 | -0.42% | -5.73% | -- | -12.02% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8485 | 0.8485 | 2024-04-19 | -0.24% | -5.07% | -15.14% | -8.86% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8427 | 0.8427 | 2024-04-19 | -0.24% | -5.12% | -15.66% | -9.04% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-19 | -0.42% | -5.78% | -- | -12.19% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0451 | 1.0451 | 2024-04-19 | -1.23% | -9.52% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-04-19 | -1.23% | -9.54% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8500 | 0.8500 | 2024-04-19 | -1.93% | -15.63% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8502 | 0.8502 | 2024-04-19 | -1.94% | -15.62% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-04-19 | -2.76% | -12.05% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-04-19 | -2.77% | -12.04% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0708 | 1.6148 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.88% | 5.26% | 2.26% | |
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0731 | 1.1101 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.82% | 3.97% | 1.79% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0640 | 1.5810 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.84% | 4.86% | 2.13% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0962 | 1.0962 | 2024-04-19 | 0.06% | 0.86% | -- | 1.93% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0563 | 1.2583 | 2024-04-19 | 0.06% | 0.75% | 4.94% | 2.41% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0405 | 1.2215 | 2024-04-19 | 0.06% | 0.75% | 4.83% | 2.37% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0969 | 1.1339 | 2024-04-19 | 0.06% | 0.86% | 4.48% | 1.94% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1046 | 1.3023 | 2024-04-19 | 0.05% | 1.67% | 2.55% | 3.91% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0361 | 1.2539 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.44% | 3.10% | 1.18% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0243 | 1.2356 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.41% | 2.89% | 1.11% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0536 | 1.4220 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.77% | 5.11% | 2.13% | |
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0284 | 1.5757 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.89% | 4.43% | 2.41% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1385 | 1.3394 | 2024-04-19 | 0.04% | 1.70% | 2.96% | 4.04% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.57% | 3.87% | 1.49% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.54% | 3.61% | 1.41% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.43% | -- | 1.19% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0335 | 1.5745 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.89% | 4.43% | 2.41% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.39% | -- | 1.58% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0744 | 1.0794 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.38% | 3.84% | 1.22% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0915 | 1.0915 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.45% | 3.55% | 1.24% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0172 | 1.0881 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.85% | 4.02% | 2.28% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1201 | 1.6503 | 2024-04-19 | -0.27% | -1.01% | -7.84% | 0.35% | |
申购
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1513 | 1.1513 | 2024-04-19 | -0.45% | 0.49% | -14.53% | -5.42% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1235 | 1.1235 | 2024-04-19 | -0.45% | 0.46% | -14.87% | -5.54% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0064 | 1.0064 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-04-19 | 0.17% | -- | -- | -- | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0560 | 1.1010 | 2024-04-19 | 0.07% | 0.76% | 3.35% | 2.41% | 0.60% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-04-19 | 0.06% | 0.66% | -- | 1.69% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0225 | 1.0225 | 2024-04-19 | 0.06% | 0.64% | -- | 1.63% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0479 | 1.1469 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.75% | 4.80% | 2.03% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.53% | -- | 2.43% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-04-19 | 0.05% | 0.74% | -- | 2.22% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.57% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0130 | 1.0130 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.56% | -- | -- | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-04-19 | 0.04% | 0.51% | -- | 2.38% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-04-19 | 0.03% | 0.43% | 3.34% | 1.18% | 0.00% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.65% | 1.00% | 2.07% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0166 | 1.0166 | 2024-04-19 | 0.02% | 0.62% | 0.60% | 1.96% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-04-19 | -0.01% | 0.58% | -- | 2.76% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-04-19 | -0.01% | 1.38% | 0.97% | 2.94% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-04-19 | -0.01% | 1.35% | 0.57% | 2.81% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-04-19 | -0.04% | 0.66% | -- | 2.60% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-04-19 | -0.04% | 0.66% | -- | 2.61% | |
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||
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-04-19 | -0.05% | 0.62% | -- | 2.48% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-04-19 | -0.09% | 0.19% | 1.79% | 1.47% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0345 | 1.0345 | 2024-04-19 | -0.09% | 0.21% | 2.14% | 1.57% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1897 | 1.2287 | 2024-04-19 | -0.27% | -1.04% | -8.22% | 0.22% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2108 | 1.2498 | 2024-04-19 | -0.27% | -1.01% | -7.69% | 0.51% | 0.80% | |
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|
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0374 | 1.0374 | 2024-04-19 | 0.00% | 0.63% | -- | 2.89% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8014 | 1.4321 | 2024-04-19 | -0.48% | -13.59% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8292 | 1.4609 | 2024-04-19 | -0.49% | -13.07% | 2年 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5170 | 1.5170 | 2024-04-19 | -0.59% | -10.52% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5120 | 1.5120 | 2024-04-19 | -0.59% | -10.52% | 1个月 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0738 | 1.2865 | 2024-04-19 | 0.30% | 4.58% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0836 | 1.1081 | 2024-04-19 | 0.26% | 5.13% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0238 | 1.0538 | 2024-04-19 | 0.05% | 3.96% | 0.80% | |
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0136 | 1.1865 | 2024-04-19 | 0.02% | 3.59% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0050 | 1.1385 | 2024-04-19 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-04-19 | 0.01% | 2.20% | | |||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8805 | 1.2094 | 2024-04-19 | -0.77% | -13.30% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6473 | 0.6473 | 2024-04-19 | -1.02% | -23.95% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6266 | 1.6266 | 2024-04-19 | -1.37% | -25.24% | 6个月 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6820 | 0.6820 | 2024-04-19 | -1.49% | -37.22% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6668 | 0.6668 | 2024-04-19 | -1.49% | -37.61% | 2年 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0232 | 1.0708 | 2024-04-19 | 0.00% | 5.17% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0227 | 1.2247 | 2024-04-19 | 0.00% | 4.98% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001211 | 滚钱宝A | 0.4467 | 1.694% | 2024-04-20 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.4929 | 1.977% | 2024-04-20 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4273 | 1.733% | 2024-04-20 | |
申购
|
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.050% | 2024-04-20 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4675 | 1.806% | 2024-04-20 | |
申购
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166014 | 中欧货币A | 0.4273 | 1.732% | 2024-04-20 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.4929 | 1.977% | 2024-04-20 | |
申购
|
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004939 | 滚钱宝C | 0.5049 | 1.697% | 2024-04-19 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5704 | 1.941% | 2024-04-19 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4755 | 1.803% | 2024-04-19 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4273 | 1.733% | 2024-04-20 | |
申购
|
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5411 | 2.047% | 2024-04-19 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9041 | 0.9041 | 2024-04-17 | 1.56% | -1.88% | -10.93% | -1.25% | |
申购
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||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-04-17 | 1.51% | -3.41% | -21.43% | -4.00% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9839 | 0.9839 | 2024-04-17 | 1.49% | -4.68% | -- | -1.45% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9793 | 0.9793 | 2024-04-17 | 1.47% | -4.76% | -- | -1.70% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8386 | 0.8386 | 2024-04-17 | 1.26% | -3.15% | -16.11% | -4.05% | |
申购
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||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8432 | 0.8432 | 2024-04-17 | 1.26% | -3.11% | -15.78% | -3.93% | |
申购
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9643 | 0.9643 | 2024-04-17 | 1.24% | 0.55% | -4.38% | 1.16% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8425 | 0.8425 | 2024-04-17 | 1.18% | -2.42% | -16.47% | -2.40% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8322 | 0.8322 | 2024-04-17 | 1.18% | -2.47% | -16.96% | -2.56% | |
申购
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||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9681 | 0.9681 | 2024-04-17 | 1.12% | 0.81% | -- | 1.79% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0265 | 1.0265 | 2024-04-17 | 1.06% | 0.56% | -- | 2.58% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3325 | 1.3325 | 2024-04-17 | 1.03% | -1.30% | -13.33% | -1.95% | 0.00% | |
申购
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3672 | 1.3672 | 2024-04-17 | 1.03% | -1.25% | -12.76% | -1.76% | |
申购
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9589 | 0.9589 | 2024-04-17 | 0.56% | -1.02% | -4.29% | -0.36% | |
申购
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017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1035 | 1.1035 | 2024-04-17 | 0.50% | 0.78% | 0.74% | 2.31% | |
申购
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||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6951 | 0.6951 | 2024-04-17 | 1.73% | -2.99% | -21.33% | -5.79% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6828 | 0.6828 | 2024-04-17 | 1.71% | -3.07% | -21.96% | -6.02% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-04-17 | 1.70% | -1.71% | -11.55% | -0.43% | |
申购
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||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8836 | 0.8836 | 2024-04-17 | 1.70% | -1.77% | -12.26% | -0.66% | |
申购
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||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9063 | 0.9063 | 2024-04-17 | 1.57% | -1.83% | -- | -1.10% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-04-17 | 1.53% | 0.23% | -8.93% | 0.65% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9269 | 0.9269 | 2024-04-17 | 1.52% | 0.26% | -- | 0.76% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1119 | 1.1119 | 2024-04-17 | 1.51% | -3.44% | -21.70% | -4.10% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6904 | 0.6904 | 2024-04-17 | 1.51% | -2.88% | -23.21% | -3.07% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6769 | 0.6769 | 2024-04-17 | 1.51% | -2.95% | -23.82% | -3.30% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-04-17 | 1.50% | -3.46% | -21.94% | -4.18% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6642 | 0.6642 | 2024-04-17 | 1.48% | -3.60% | -23.42% | -4.03% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7020 | 0.7020 | 2024-04-17 | 1.39% | -2.72% | -21.78% | -2.55% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6885 | 0.6885 | 2024-04-17 | 1.38% | -2.78% | -22.41% | -2.77% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-04-17 | 1.24% | 0.57% | -- | -- | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9646 | 0.9646 | 2024-04-17 | 1.15% | 0.85% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-04-17 | 1.15% | 0.81% | -4.28% | 1.83% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3622 | 1.3622 | 2024-04-17 | 1.03% | -1.27% | -12.98% | -1.84% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9550 | 0.9550 | 2024-04-17 | 0.56% | -1.04% | -4.55% | -0.44% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0999 | 1.0999 | 2024-04-17 | 0.49% | 0.75% | 0.49% | 2.23% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-04-17 | 0.20% | -- | -- | -- | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9992 | 0.9992 | 2024-04-17 | 0.20% | -- | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-04-17 | 0.19% | 0.41% | -0.52% | 1.29% | |
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-04-17 | 0.19% | 0.37% | -0.93% | 1.16% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1300 | 9.1300 | 2024-04-17 | 0.11% | 0.44% | 5.55% | 3.05% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8300 | 10.0000 | 2024-04-17 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-17 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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