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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.7766 | 1.8456 | 2024-04-17 | 3.48% | -8.14% | -39.70% | -17.77% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8054 | 1.8754 | 2024-04-17 | 3.48% | -8.22% | -40.19% | -17.97% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2805 | 2.6053 | 2024-04-17 | 1.91% | 4.50% | -9.64% | 6.53% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2219 | 2.3121 | 2024-04-17 | 1.90% | 4.42% | -10.36% | 6.28% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0943 | 2.0943 | 2024-04-17 | 1.75% | 3.41% | -16.88% | 10.31% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0343 | 2.0343 | 2024-04-17 | 1.75% | 3.34% | -17.55% | 10.05% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9768 | 0.9768 | 2024-04-17 | 1.52% | -10.26% | -41.12% | -21.80% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9382 | 0.9382 | 2024-04-17 | 1.51% | -10.32% | -41.59% | -21.98% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0478 | 1.3028 | 2024-04-17 | 0.32% | -0.10% | -18.10% | -3.02% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0043 | 1.2433 | 2024-04-17 | 0.32% | -0.17% | -18.75% | -3.25% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5985 | 1.5985 | 2024-04-17 | 0.29% | -0.71% | -16.25% | -2.44% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5499 | 1.5499 | 2024-04-17 | 0.28% | -0.78% | -16.92% | -2.66% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8207 | 0.8207 | 2024-04-17 | 3.64% | -7.16% | -- | -15.56% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8223 | 0.8223 | 2024-04-17 | 3.63% | -7.13% | -- | -15.44% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8013 | 0.8013 | 2024-04-17 | 3.14% | -0.36% | -14.43% | -2.84% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7957 | 0.7957 | 2024-04-17 | 3.14% | -0.39% | -14.84% | -2.98% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-04-17 | 0.23% | -1.73% | -22.14% | -2.90% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8165 | 0.8165 | 2024-04-17 | 0.22% | -1.78% | -22.53% | -3.03% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2467 | 1.2467 | 2024-04-17 | 5.38% | -5.19% | -24.45% | -19.78% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2381 | 1.2381 | 2024-04-17 | 5.38% | -5.24% | -24.84% | -19.90% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8423 | 0.8423 | 2024-04-17 | 4.75% | -4.26% | -16.44% | -14.02% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8333 | 0.8333 | 2024-04-17 | 4.75% | -4.31% | -16.94% | -14.16% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3932 | 1.7382 | 2024-04-17 | 3.88% | -0.38% | -11.76% | -0.85% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4759 | 1.9229 | 2024-04-17 | 3.88% | -0.31% | -11.04% | -0.63% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-04-17 | 3.77% | -9.31% | -34.87% | -15.46% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9875 | 0.9875 | 2024-04-17 | 3.77% | -9.37% | -35.39% | -15.66% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-04-17 | 3.77% | -9.34% | -35.19% | -15.58% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.5945 | 0.5945 | 2024-04-17 | 3.59% | -4.88% | -24.40% | -12.74% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5799 | 0.5799 | 2024-04-17 | 3.59% | -4.95% | -25.00% | -12.95% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8080 | 1.9897 | 2024-04-17 | 3.58% | -0.16% | -9.05% | -1.18% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7199 | 1.9016 | 2024-04-17 | 3.57% | -0.23% | -9.78% | -1.42% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.0862 | 3.1233 | 2024-04-17 | 3.40% | -0.04% | -10.30% | -0.49% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3208 | 3.2407 | 2024-04-17 | 3.40% | -0.04% | -10.30% | -0.49% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.9865 | 3.0173 | 2024-04-17 | 3.39% | -0.12% | -11.02% | -0.72% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6709 | 0.6709 | 2024-04-17 | 3.06% | -3.73% | -31.64% | -16.81% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4375 | 2.1163 | 2024-04-17 | 3.05% | 0.98% | -4.42% | 3.46% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.4973 | 2.2364 | 2024-04-17 | 3.05% | 0.98% | -4.41% | 3.45% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9391 | 0.9391 | 2024-04-17 | 3.03% | -6.92% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9379 | 0.9379 | 2024-04-17 | 3.02% | -6.97% | -- | -- | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5903 | 0.5903 | 2024-04-17 | 2.84% | -3.13% | -25.23% | -10.12% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6031 | 0.6031 | 2024-04-17 | 2.83% | -3.05% | -24.62% | -9.92% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6116 | 2.8406 | 2024-04-17 | 2.77% | -4.09% | -14.14% | -7.85% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6186 | 2.8476 | 2024-04-17 | 2.77% | -4.09% | -14.14% | -7.84% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5354 | 1.5354 | 2024-04-17 | 2.77% | -4.16% | -14.83% | -8.06% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7921 | 0.7921 | 2024-04-17 | 2.71% | -1.83% | -18.36% | -5.27% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0883 | 1.0883 | 2024-04-17 | 2.62% | 1.94% | -13.33% | -3.61% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1676 | 1.1676 | 2024-04-17 | 2.62% | 2.01% | -12.63% | -3.38% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.6930 | 0.6930 | 2024-04-17 | 2.61% | -7.29% | -23.64% | -11.84% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-04-17 | 2.51% | -- | -- | -- | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0042 | 1.3042 | 2024-04-17 | 2.51% | -1.90% | -20.36% | -5.62% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5219 | 1.6089 | 2024-04-17 | 2.50% | 6.55% | 4.38% | 10.82% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9330 | 2.0430 | 2024-04-17 | 2.50% | 6.54% | 4.40% | 10.82% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4949 | 1.8921 | 2024-04-17 | 2.23% | -1.16% | -20.15% | -5.30% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8472 | 0.9022 | 2024-04-17 | 2.08% | -1.86% | -22.42% | -6.04% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8336 | 0.8886 | 2024-04-17 | 2.08% | -1.91% | -22.73% | -6.16% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6115 | 0.6115 | 2024-04-17 | 2.07% | -3.03% | -22.07% | -4.78% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6004 | 0.6004 | 2024-04-17 | 2.07% | -3.07% | -22.47% | -4.92% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.7969 | 0.7969 | 2024-04-17 | 2.02% | -4.23% | -31.82% | -8.55% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5555 | 3.5975 | 2024-04-17 | 2.02% | -0.83% | -20.19% | -3.39% | |
申购
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8092 | 0.8092 | 2024-04-17 | 2.02% | -4.16% | -31.27% | -8.33% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5791 | 3.6211 | 2024-04-17 | 2.01% | -0.83% | -20.19% | -3.39% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4544 | 2.9954 | 2024-04-17 | 2.01% | -0.90% | -20.83% | -3.62% | |
申购
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4142 | 2.4142 | 2024-04-17 | 1.88% | -3.96% | -29.18% | -6.68% | |
申购
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4676 | 2.4676 | 2024-04-17 | 1.88% | -3.89% | -28.61% | -6.46% | |
申购
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5801 | 0.5801 | 2024-04-17 | 1.74% | -1.61% | -25.55% | -7.67% | |
申购
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5700 | 0.5700 | 2024-04-17 | 1.73% | -1.66% | -25.93% | -7.81% | |
申购
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0853 | 1.0853 | 2024-04-17 | 1.64% | -0.78% | -32.12% | -5.06% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6412 | 0.6412 | 2024-04-17 | 1.63% | 1.75% | -18.64% | -1.73% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6242 | 0.6242 | 2024-04-17 | 1.63% | 1.66% | -19.29% | -1.96% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9431 | 2.1941 | 2024-04-17 | 1.56% | -1.12% | -20.57% | 3.60% | |
申购
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8681 | 2.0351 | 2024-04-17 | 1.55% | -1.20% | -21.20% | 3.35% | |
申购
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5763 | 1.9981 | 2024-04-17 | 1.53% | 4.91% | -2.03% | 10.76% | |
申购
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5906 | 2.0158 | 2024-04-17 | 1.53% | 4.91% | -2.03% | 10.75% | |
申购
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5696 | 1.8076 | 2024-04-17 | 1.50% | -6.41% | -33.53% | -16.01% | |
申购
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1719 | 1.6719 | 2024-04-17 | 1.49% | 10.36% | 12.26% | 24.92% | |
申购
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1260 | 1.6260 | 2024-04-17 | 1.49% | 10.31% | 11.70% | 24.74% | |
申购
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5179 | 1.7499 | 2024-04-17 | 1.49% | -6.48% | -34.06% | -16.22% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4399 | 0.4399 | 2024-04-17 | 1.48% | -0.32% | -26.81% | 0.53% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5326 | 1.8122 | 2024-04-17 | 1.48% | 7.32% | 5.43% | 17.49% | |
申购
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4613 | 1.7338 | 2024-04-17 | 1.48% | 7.24% | 4.59% | 17.22% | |
申购
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0271 | 3.0271 | 2024-04-17 | 1.47% | -3.79% | -30.62% | -4.28% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4285 | 0.4285 | 2024-04-17 | 1.47% | -0.40% | -27.40% | 0.30% | |
申购
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2377 | 3.5577 | 2024-04-17 | 1.47% | -3.72% | -30.06% | -4.05% | |
申购
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6607 | 0.6607 | 2024-04-17 | 1.47% | -6.46% | -29.92% | -7.34% | |
申购
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6470 | 0.6470 | 2024-04-17 | 1.47% | -6.53% | -30.48% | -7.56% | |
申购
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.5729 | 3.9229 | 2024-04-17 | 1.47% | -3.72% | -30.06% | -4.05% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1082 | 2.5984 | 2024-04-17 | 1.46% | 3.87% | -10.37% | 5.36% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7705 | 0.7705 | 2024-04-17 | 1.46% | 3.87% | -10.37% | 5.36% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2027 | 2.6416 | 2024-04-17 | 1.46% | 3.88% | -10.36% | 5.37% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0844 | 1.6886 | 2024-04-17 | 1.45% | 3.80% | -11.09% | 5.11% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6629 | 0.6629 | 2024-04-17 | 1.44% | -6.33% | -29.78% | -7.48% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6688 | 0.6688 | 2024-04-17 | 1.43% | -6.29% | -29.50% | -7.38% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7139 | 3.2911 | 2024-04-17 | 1.42% | 2.33% | -12.54% | 2.55% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7214 | 3.3129 | 2024-04-17 | 1.42% | 2.33% | -12.54% | 2.55% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6463 | 2.1321 | 2024-04-17 | 1.41% | 2.25% | -13.24% | 2.31% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5550 | 1.9213 | 2024-04-17 | 1.36% | 4.69% | -12.65% | 8.68% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5618 | 1.9373 | 2024-04-17 | 1.36% | 4.70% | -12.64% | 8.68% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4776 | 1.6756 | 2024-04-17 | 1.36% | 4.62% | -13.34% | 8.43% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9037 | 0.9037 | 2024-04-17 | 1.33% | 4.41% | -11.78% | 3.28% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8826 | 0.8826 | 2024-04-17 | 1.33% | 4.33% | -12.48% | 3.04% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6828 | 0.6828 | 2024-04-17 | 1.28% | 4.80% | -12.63% | 8.83% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6634 | 0.6634 | 2024-04-17 | 1.27% | 4.74% | -13.33% | 8.56% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7328 | 0.7328 | 2024-04-17 | 1.23% | 4.69% | -14.37% | 7.81% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2777 | 1.2777 | 2024-04-17 | 1.23% | 4.64% | -12.95% | 8.56% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7461 | 0.7461 | 2024-04-17 | 1.22% | 4.76% | -13.70% | 8.05% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3400 | 1.3400 | 2024-04-17 | 1.22% | 4.71% | -12.25% | 8.81% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7384 | 0.7384 | 2024-04-17 | 1.00% | 9.26% | -6.77% | 9.88% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7301 | 0.7301 | 2024-04-17 | 1.00% | 9.21% | -7.24% | 9.71% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0451 | 1.3575 | 2024-04-17 | 0.99% | 2.67% | -12.43% | 3.88% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0275 | 1.3355 | 2024-04-17 | 0.99% | 2.64% | -12.78% | 3.76% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5747 | 1.6753 | 2024-04-17 | 0.98% | 0.39% | -17.55% | -0.80% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.4941 | 1.5947 | 2024-04-17 | 0.98% | 0.32% | -18.21% | -1.03% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6138 | 0.6138 | 2024-04-17 | 0.89% | -6.62% | -27.17% | -4.47% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6242 | 0.6242 | 2024-04-17 | 0.87% | -6.57% | -26.60% | -4.26% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0639 | 1.0639 | 2024-04-17 | 0.81% | 1.47% | -1.37% | 2.84% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-04-17 | 0.80% | 1.41% | -1.97% | 2.66% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0050 | 1.0050 | 2024-04-17 | 0.76% | 1.40% | -5.13% | 2.91% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0287 | 1.0287 | 2024-04-17 | 0.76% | 1.46% | -4.55% | 3.09% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0781 | 1.0781 | 2024-04-17 | 0.66% | 1.35% | 2.71% | 2.69% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-04-17 | 0.66% | 1.30% | 2.09% | 2.50% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-04-17 | 0.56% | 0.92% | -1.21% | 1.75% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-04-17 | 0.44% | 0.84% | 0.72% | 1.72% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-04-17 | 0.44% | 0.80% | -- | 1.59% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1891 | 1.3711 | 2024-04-17 | 0.43% | 0.64% | -1.69% | 2.28% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0290 | 1.0290 | 2024-04-17 | 0.43% | 0.79% | 0.31% | 1.59% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1835 | 1.3655 | 2024-04-17 | 0.42% | 0.63% | -1.77% | 2.25% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4622 | 1.5302 | 2024-04-17 | 0.35% | 1.11% | 2.07% | 2.47% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4148 | 1.4828 | 2024-04-17 | 0.35% | 1.09% | 1.76% | 2.38% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4619 | 1.4619 | 2024-04-17 | 0.35% | 1.11% | -- | 2.47% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9813 | 0.9813 | 2024-04-17 | 0.33% | -3.19% | -13.15% | -3.79% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9688 | 0.9688 | 2024-04-17 | 0.33% | -3.26% | -13.95% | -4.02% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2431 | 1.3770 | 2024-04-17 | 0.31% | 0.99% | 0.52% | 2.35% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2781 | 1.2781 | 2024-04-17 | 0.31% | 1.04% | -- | 2.51% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2784 | 1.5069 | 2024-04-17 | 0.31% | 1.04% | 1.02% | 2.50% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-04-17 | 0.22% | 1.27% | 1.20% | 3.60% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2566 | 1.2566 | 2024-04-17 | 0.22% | -0.04% | -9.31% | -0.44% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1918 | 1.1918 | 2024-04-17 | 0.22% | -0.12% | -10.05% | -0.68% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8621 | 0.8621 | 2024-04-17 | 0.21% | 0.02% | -12.88% | -7.26% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8625 | 0.8625 | 2024-04-17 | 0.21% | 0.02% | -12.98% | -7.30% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5131 | 1.5131 | 2024-04-17 | 0.01% | 0.16% | -6.69% | -2.60% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4081 | 1.4081 | 2024-04-17 | 0.01% | 0.16% | -6.70% | -2.60% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0069 | 1.3959 | 2024-04-17 | -0.11% | -1.91% | -21.90% | -1.60% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.7786 | 0.7786 | 2024-04-17 | 6.45% | -5.31% | -24.40% | -19.39% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7706 | 0.7706 | 2024-04-17 | 6.45% | -5.35% | -24.77% | -19.51% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8406 | 0.8406 | 2024-04-17 | 3.97% | -0.73% | -11.07% | -1.04% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8256 | 0.8256 | 2024-04-17 | 3.97% | -0.81% | -11.79% | -1.28% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5360 | 0.5360 | 2024-04-17 | 3.53% | -1.38% | -20.60% | 1.15% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5245 | 0.5245 | 2024-04-17 | 3.53% | -1.45% | -21.25% | 0.90% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9130 | 0.9130 | 2024-04-17 | 2.82% | -9.22% | -- | -6.53% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5418 | 0.5418 | 2024-04-17 | 2.81% | -3.02% | -25.47% | -10.04% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9162 | 0.9162 | 2024-04-17 | 2.81% | -9.18% | -- | -6.38% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5543 | 0.5543 | 2024-04-17 | 2.80% | -2.96% | -24.88% | -9.83% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7831 | 0.7831 | 2024-04-17 | 2.72% | -1.89% | -18.84% | -5.45% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7898 | 0.7898 | 2024-04-17 | 2.62% | -1.90% | -18.43% | -5.32% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7179 | 0.7179 | 2024-04-17 | 2.62% | -7.16% | -23.60% | -11.85% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7795 | 0.7795 | 2024-04-17 | 2.62% | -1.96% | -18.92% | -5.50% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7084 | 0.7084 | 2024-04-17 | 2.61% | -7.24% | -24.22% | -12.07% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8309 | 0.8517 | 2024-04-17 | 2.50% | -2.01% | -18.75% | -5.20% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8203 | 0.8410 | 2024-04-17 | 2.50% | -2.05% | -19.24% | -5.36% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5956 | 0.5956 | 2024-04-17 | 2.00% | -1.57% | -21.39% | -4.09% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6117 | 0.6117 | 2024-04-17 | 2.00% | -1.50% | -20.76% | -3.87% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6485 | 0.6485 | 2024-04-17 | 1.97% | -6.01% | -35.49% | -11.53% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6620 | 0.6620 | 2024-04-17 | 1.96% | -5.95% | -34.97% | -11.31% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-04-17 | 1.82% | 8.11% | -- | 18.84% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1236 | 1.1236 | 2024-04-17 | 1.82% | 8.04% | -- | 18.57% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8320 | 0.8320 | 2024-04-17 | 1.81% | -1.41% | -18.82% | 3.81% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8227 | 0.8227 | 2024-04-17 | 1.81% | -1.47% | -19.47% | 3.56% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2164 | 1.2164 | 2024-04-17 | 1.75% | -1.42% | -- | 19.70% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2137 | 1.2137 | 2024-04-17 | 1.74% | -1.46% | -- | 19.49% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2154 | 1.2154 | 2024-04-17 | 1.74% | -1.44% | -- | 19.61% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8825 | 0.8825 | 2024-04-17 | 1.64% | -0.34% | -- | 0.77% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8762 | 0.8762 | 2024-04-17 | 1.64% | -0.40% | -- | 0.54% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0935 | 1.0935 | 2024-04-17 | 1.59% | 5.12% | -- | 13.70% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0972 | 1.0972 | 2024-04-17 | 1.58% | 5.18% | -- | 13.91% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-04-17 | 1.52% | -0.47% | -- | 0.92% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9125 | 0.9125 | 2024-04-17 | 1.51% | -0.40% | -- | 1.15% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7805 | 0.7805 | 2024-04-17 | 1.51% | -0.17% | -24.04% | 1.02% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7714 | 0.7714 | 2024-04-17 | 1.50% | -0.25% | -24.65% | 0.77% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2024-04-17 | 1.48% | -1.35% | -- | -5.24% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9168 | 0.9168 | 2024-04-17 | 1.48% | -1.40% | -- | -5.42% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-04-17 | 1.35% | 4.77% | -13.11% | 8.26% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0101 | 1.0101 | 2024-04-17 | 1.34% | 4.74% | -13.45% | 8.14% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-04-17 | 1.27% | 4.94% | -7.45% | 13.58% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6775 | 0.6775 | 2024-04-17 | 1.26% | 4.86% | -8.20% | 13.29% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-04-17 | 1.18% | 6.28% | 10.88% | 17.30% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1255 | 1.1255 | 2024-04-17 | 1.17% | 6.34% | 11.55% | 17.48% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1225 | 1.1225 | 2024-04-17 | 1.14% | 5.18% | -- | 12.08% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1199 | 1.1199 | 2024-04-17 | 1.13% | 5.15% | -- | 11.91% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1310 | 1.1310 | 2024-04-17 | 1.04% | 5.92% | -- | 13.13% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1313 | 1.1313 | 2024-04-17 | 1.03% | 5.81% | -- | 13.15% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-04-17 | 0.97% | 0.43% | -- | 2.05% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0079 | 1.0079 | 2024-04-17 | 0.97% | 0.38% | -- | 1.87% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7780 | 0.7780 | 2024-04-17 | 0.92% | -4.60% | -23.80% | -10.05% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7648 | 0.7648 | 2024-04-17 | 0.92% | -4.66% | -24.41% | -10.26% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0091 | 1.0091 | 2024-04-17 | 0.73% | 1.12% | -1.36% | 2.27% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-04-17 | 0.72% | 1.16% | -0.96% | 2.38% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0411 | 1.0831 | 2024-04-17 | 0.62% | 0.68% | -2.12% | 3.96% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0374 | 1.0794 | 2024-04-17 | 0.61% | 0.68% | -2.25% | 3.90% | 0.00% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9032 | 0.9032 | 2024-04-17 | 0.56% | 1.63% | -7.10% | 0.16% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9090 | 0.9090 | 2024-04-17 | 0.55% | 1.64% | -6.61% | 0.18% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6074 | 1.6074 | 2024-04-17 | 0.44% | 1.23% | 2.08% | 3.17% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5796 | 1.5796 | 2024-04-17 | 0.44% | 1.20% | 1.79% | 3.08% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-04-17 | 0.37% | 1.20% | 1.40% | 3.19% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-04-17 | 0.37% | 1.16% | 0.99% | 3.06% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.7866 | 0.7866 | 2024-04-17 | 0.33% | -2.37% | -21.61% | -6.83% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7818 | 0.7818 | 2024-04-17 | 0.33% | -2.42% | -22.08% | -7.00% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-04-17 | 0.31% | 1.28% | -2.30% | 2.18% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-04-17 | 0.30% | 1.31% | -1.91% | 2.29% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-04-17 | 0.29% | 1.06% | 1.40% | 2.38% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0905 | 1.0905 | 2024-04-17 | 0.29% | 1.10% | 1.82% | 2.50% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-04-17 | 0.23% | 1.23% | 0.60% | 3.43% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-04-17 | 0.20% | 1.59% | 2.53% | 3.74% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1391 | 1.1391 | 2024-04-17 | 0.19% | 1.62% | 2.94% | 3.87% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0708 | 1.0708 | 2024-04-17 | 0.03% | -1.83% | -8.16% | 5.04% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0569 | 1.0569 | 2024-04-17 | 0.02% | -1.91% | -8.90% | 4.78% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-04-17 | 0.01% | 0.34% | 2.26% | 0.79% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-12 | -0.03% | -- | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-04-12 | -0.05% | -- | -- | -- | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9776 | 1.3266 | 2024-04-17 | -0.10% | -1.98% | -22.52% | -1.82% | 0.00% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6300 | 0.6300 | 2024-04-17 | -0.24% | -1.99% | -18.85% | 1.03% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6182 | 0.6182 | 2024-04-17 | -0.24% | -2.06% | -19.49% | 0.80% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8582 | 0.8582 | 2024-04-17 | 4.29% | -4.26% | -- | -11.80% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8967 | 0.8967 | 2024-04-17 | 2.26% | -1.17% | -10.40% | 0.58% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-04-17 | 2.25% | -1.21% | -- | 0.44% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8862 | 0.8862 | 2024-04-17 | 2.24% | -1.24% | -10.95% | 0.40% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8574 | 0.8574 | 2024-04-17 | 1.44% | 1.66% | -11.89% | 4.66% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-04-17 | 1.44% | 1.60% | -12.43% | 4.48% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8555 | 0.8555 | 2024-04-17 | 1.43% | 1.60% | -- | 4.51% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0581 | 1.0581 | 2024-04-17 | 4.74% | -8.52% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-04-17 | 4.72% | -8.55% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8728 | 0.8728 | 2024-04-17 | 4.66% | -11.92% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-04-17 | 4.65% | -11.91% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-04-17 | 4.27% | -4.32% | -- | -11.96% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1487 | 1.1487 | 2024-04-17 | 3.61% | -7.34% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1482 | 1.1482 | 2024-04-17 | 3.61% | -7.36% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8508 | 0.8508 | 2024-04-17 | 3.30% | -4.06% | -14.91% | -8.61% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8450 | 0.8450 | 2024-04-17 | 3.30% | -4.12% | -15.43% | -8.79% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-04-17 | 2.14% | 1.49% | -15.36% | -5.45% | |
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1231 | 1.1231 | 2024-04-17 | 2.14% | 1.45% | -15.70% | -5.57% | |
申购
|
||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1231 | 1.6533 | 2024-04-17 | 1.39% | -0.30% | -7.49% | 0.62% | |
申购
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||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1375 | 1.3384 | 2024-04-17 | 0.43% | 1.78% | 2.67% | 3.95% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1036 | 1.3013 | 2024-04-17 | 0.43% | 1.75% | 2.26% | 3.82% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0324 | 1.5734 | 2024-04-17 | 0.14% | 0.97% | 4.36% | 2.30% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0273 | 1.5746 | 2024-04-17 | 0.13% | 0.96% | 4.36% | 2.30% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0161 | 1.0870 | 2024-04-17 | 0.12% | 0.92% | 3.95% | 2.17% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0547 | 1.2567 | 2024-04-17 | 0.09% | 0.90% | 4.85% | 2.26% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0389 | 1.2199 | 2024-04-17 | 0.09% | 0.89% | 4.73% | 2.21% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0948 | 1.0948 | 2024-04-17 | 0.07% | 0.85% | -- | 1.80% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0955 | 1.1325 | 2024-04-17 | 0.07% | 0.85% | 4.42% | 1.81% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0717 | 1.1087 | 2024-04-17 | 0.07% | 0.80% | 3.89% | 1.66% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0626 | 1.5796 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.82% | 4.80% | 2.00% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0693 | 1.6133 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.85% | 5.19% | 2.12% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0524 | 1.4208 | 2024-04-17 | 0.05% | 0.76% | 5.04% | 2.01% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0760 | 1.0760 | 2024-04-17 | 0.03% | 0.54% | 3.82% | 1.41% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0356 | 1.0356 | 2024-04-17 | 0.03% | 0.41% | -- | 1.13% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0703 | 1.0703 | 2024-04-17 | 0.03% | 0.52% | 3.55% | 1.34% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0739 | 1.0789 | 2024-04-17 | 0.02% | 0.40% | 3.84% | 1.18% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0909 | 1.0909 | 2024-04-17 | 0.02% | 0.43% | 3.52% | 1.19% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0354 | 1.2532 | 2024-04-17 | 0.02% | 0.41% | 3.06% | 1.11% | |
申购
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||
006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0236 | 1.2349 | 2024-04-17 | 0.02% | 0.37% | 2.84% | 1.04% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0672 | 1.0672 | 2024-04-17 | 0.01% | 0.40% | -- | 1.53% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2141 | 1.2531 | 2024-04-17 | 1.39% | -0.30% | -7.33% | 0.79% | 0.80% | |
申购
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|
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1929 | 1.2319 | 2024-04-17 | 1.39% | -0.33% | -7.87% | 0.49% | 0.00% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-04-17 | 0.54% | 1.63% | 0.24% | 2.85% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0150 | 1.0150 | 2024-04-17 | 0.53% | 1.65% | 0.62% | 2.97% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-04-17 | 0.46% | 0.49% | 1.91% | 1.47% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-04-17 | 0.45% | 0.45% | 1.56% | 1.37% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-04-17 | 0.40% | 0.67% | 0.47% | 1.88% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-04-17 | 0.39% | 0.71% | 0.87% | 1.99% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-04-12 | 0.32% | -- | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0046 | 1.0046 | 2024-04-12 | 0.32% | -- | -- | -- | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0367 | 1.0367 | 2024-04-17 | 0.29% | 0.63% | -- | 2.82% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-04-17 | 0.29% | 0.59% | -- | 2.70% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-04-17 | 0.28% | 0.82% | -- | 2.59% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-04-17 | 0.28% | 0.78% | -- | 2.47% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-04-17 | 0.28% | 0.82% | -- | 2.58% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-04-17 | 0.10% | 0.86% | -- | 2.07% | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0543 | 1.0993 | 2024-04-17 | 0.09% | 0.90% | 3.19% | 2.25% | 0.60% | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0468 | 1.1458 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.74% | 4.73% | 1.92% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0224 | 1.0224 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.65% | -- | 1.58% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.63% | -- | 1.52% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.63% | -- | -- | |
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||
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.62% | -- | -- | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0401 | 1.0401 | 2024-04-17 | 0.06% | 0.58% | -- | 2.32% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-04-17 | 0.05% | 0.56% | -- | 2.27% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0848 | 1.0848 | 2024-04-17 | 0.02% | 0.42% | 3.30% | 1.13% | 0.00% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5255 | 1.5255 | 2024-04-17 | 1.55% | -10.78% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5204 | 1.5204 | 2024-04-17 | 1.55% | -10.79% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8329 | 1.4646 | 2024-04-17 | 0.58% | -13.41% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8049 | 1.4356 | 2024-04-17 | 0.57% | -13.94% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8777 | 1.2066 | 2024-04-17 | 3.05% | -15.01% | | |||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.6921 | 0.6921 | 2024-04-17 | 2.23% | -36.90% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6767 | 0.6767 | 2024-04-17 | 2.22% | -37.28% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6518 | 0.6518 | 2024-04-17 | 2.02% | -24.25% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0808 | 1.1053 | 2024-04-12 | 0.37% | 4.99% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0706 | 1.2833 | 2024-04-12 | 0.36% | 4.48% | 3个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0221 | 1.0521 | 2024-04-12 | 0.11% | 3.88% | 0.80% | |
申购
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|||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0223 | 1.0699 | 2024-04-17 | 0.06% | 5.12% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0224 | 1.2244 | 2024-04-17 | 0.06% | 4.98% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0249 | 1.0249 | 2024-04-17 | 0.02% | 2.14% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0048 | 1.1383 | 2024-04-17 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0124 | 1.1853 | 2024-04-12 | 0.01% | 3.58% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
|
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004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6492 | 1.6492 | 2024-04-12 | -0.83% | -24.34% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.7122 | 1.748% | 2024-04-17 | |
申购
|
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166015 | 中欧货币B | 0.7791 | 1.992% | 2024-04-17 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.4758 | 1.683% | 2024-04-17 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.7792 | 1.992% | 2024-04-17 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.7144 | 1.748% | 2024-04-17 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.077% | 2024-04-17 | |
申购
|
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4672 | 1.833% | 2024-04-17 | |
申购
|
||
004939 | 滚钱宝C | 0.4756 | 1.683% | 2024-04-17 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5411 | 1.927% | 2024-04-17 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4673 | 1.833% | 2024-04-17 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.7133 | 1.747% | 2024-04-17 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.077% | 2024-04-17 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9869 | 0.9869 | 2024-04-15 | 1.51% | -4.39% | -- | -1.15% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9823 | 0.9823 | 2024-04-15 | 1.50% | -4.46% | -- | -1.40% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9044 | 0.9044 | 2024-04-15 | 1.23% | -1.85% | -10.52% | -1.21% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8461 | 0.8461 | 2024-04-15 | 0.77% | -2.00% | -15.42% | -1.98% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8358 | 0.8358 | 2024-04-15 | 0.77% | -2.05% | -15.92% | -2.14% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1221 | 1.1221 | 2024-04-15 | 0.74% | -2.97% | -20.42% | -3.57% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9643 | 0.9643 | 2024-04-15 | 0.65% | 0.55% | -4.20% | 1.16% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9680 | 0.9680 | 2024-04-15 | 0.58% | 0.80% | -- | 1.78% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0261 | 1.0261 | 2024-04-15 | 0.52% | 0.52% | -- | 2.54% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-04-15 | 0.49% | -2.55% | -15.29% | -3.37% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8435 | 0.8435 | 2024-04-15 | 0.49% | -2.59% | -15.62% | -3.49% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3692 | 1.3692 | 2024-04-15 | 0.48% | -1.11% | -12.11% | -1.62% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3344 | 1.3344 | 2024-04-15 | 0.47% | -1.16% | -12.69% | -1.81% | 0.00% | |
申购
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|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1028 | 1.1028 | 2024-04-15 | 0.25% | 0.71% | 0.84% | 2.24% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9607 | 0.9607 | 2024-04-15 | 0.20% | -0.84% | -3.88% | -0.18% | |
申购
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||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9065 | 0.9065 | 2024-04-15 | 1.23% | -1.81% | -- | -1.08% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7052 | 0.7052 | 2024-04-15 | 1.18% | -2.27% | -20.61% | -2.11% | |
申购
|
||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6916 | 0.6916 | 2024-04-15 | 1.17% | -2.34% | -21.26% | -2.33% | |
申购
|
||
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6942 | 0.6942 | 2024-04-15 | 1.12% | -2.35% | -22.08% | -2.54% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6806 | 0.6806 | 2024-04-15 | 1.11% | -2.42% | -22.71% | -2.77% | |
申购
|
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6679 | 0.6679 | 2024-04-15 | 1.07% | -3.06% | -22.28% | -3.50% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9002 | 0.9002 | 2024-04-15 | 0.90% | -1.52% | -10.52% | -0.24% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8852 | 0.8852 | 2024-04-15 | 0.88% | -1.59% | -11.26% | -0.48% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9277 | 0.9277 | 2024-04-15 | 0.78% | 0.35% | -- | 0.85% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9260 | 0.9260 | 2024-04-15 | 0.77% | 0.31% | -8.46% | 0.74% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1066 | 1.1066 | 2024-04-15 | 0.73% | -3.03% | -20.94% | -3.76% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1168 | 1.1168 | 2024-04-15 | 0.73% | -3.01% | -20.70% | -3.67% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-04-15 | 0.65% | 0.57% | -- | -- | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9643 | 0.9643 | 2024-04-15 | 0.63% | 0.82% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9638 | 0.9638 | 2024-04-15 | 0.63% | 0.77% | -4.01% | 1.80% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6971 | 0.6971 | 2024-04-15 | 0.62% | -2.71% | -20.51% | -5.52% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6848 | 0.6848 | 2024-04-15 | 0.62% | -2.78% | -21.15% | -5.74% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3641 | 1.3641 | 2024-04-15 | 0.47% | -1.13% | -12.34% | -1.70% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0993 | 1.0993 | 2024-04-15 | 0.26% | 0.70% | 0.60% | 2.17% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9567 | 0.9567 | 2024-04-15 | 0.19% | -0.86% | -4.16% | -0.26% | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9991 | 0.9991 | 2024-04-15 | 0.17% | -- | -- | -- | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-04-15 | 0.17% | 0.37% | -0.93% | 1.16% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-04-15 | 0.17% | -- | -- | -- | |
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9993 | 0.9993 | 2024-04-15 | 0.17% | 0.41% | -0.52% | 1.29% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1200 | 9.1200 | 2024-04-16 | -0.33% | 0.33% | 5.56% | 2.93% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8300 | 8.8300 | 2024-04-16 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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